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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
71.6
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 78%
66.4
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
第三方机构评级 权重 22%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5564
+1.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证1000)
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
8.96亿元
环比 -9.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.50% | 122,452.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.94% | 18,307.2 |
| 采矿业 | 3.76% | 6,924.39 |
| 金融业 | 2.35% | 4,323.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.32% | 4,282.28 |
| 批发和零售业 | 1.83% | 3,370.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.74% | 3,210.13 |
| 房地产业 | 1.62% | 2,983.52 |
| 建筑业 | 1.14% | 2,101.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.11% | 2,036.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.80% | 1,466.91 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新莱应材 | 5,139.15 | 4.75% |
| 中恒电气 | 5,021 | 4.64% |
| 香农芯创 | 4,701.75 | 4.35% |
| 北斗星通 | 4,408.14 | 4.08% |
| 剑桥科技 | 3,976.97 | 3.68% |
| 潍柴重机 | 3,632.27 | 3.36% |
| 省广集团 | 3,609.84 | 3.34% |
| 众生药业 | 3,552.1 | 3.28% |
| 万兴科技 | 3,523.85 | 3.26% |
| 东威科技 | 3,507.2 | 3.24% |
| 长芯博创 | 3,353.09 | 3.10% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.17% | 312.01 |
| 25国债13 | 019785 | 0.04% | 70.88 |
| 25国债19 | 019792 | 0.01% | 10.1 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 7.29%
满1年
65.0%
平均收益 15.65%
满2年
74.0%
平均收益 29.80%
满3年
99.0%
平均收益 39.77%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.18% | -1.72% | -- | 68/1055 |
| 近3月 | -7.30% | -8.14% | 20.69% | 593/1028 |
| 近6月 | 5.17% | -0.60% | 20.69% | 620/969 |
| 近1年 | 12.65% | 0.84% | 20.69% | 398/819 |
| 近3年 | 68.83% | 23.61% | 27.06% | 90/427 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 55.64% | -7.69% | 34.71% | 304/1070 |
| 今年以来 | 9.35% | -1.95% | 20.69% | 332/1070 |
| 2025 | 39.69% | 17.66% | 15.39% | 146/943 |
| 2024 | 10.40% | 14.69% | 24.10% | 261/568 |
| 2023 | -1.03% | -11.38% | 15.71% | 83/482 |
| 2022 | -6.75% | -21.63% | -- | 67/370 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.9% · 债券 0.2% · 现金 5.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.54% |
| 1,001.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.35% | 652.46 |
| 卫生和社会工作 | 0.31% | 579.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.30% | 561.46 |
| 综合 | 0.30% | 548.03 |
| 铂力特 |
| 3,341.61 |
| 3.09% |
| 浙江荣泰 | 3,331.88 | 3.08% |
| 永鼎股份 | 3,288.75 | 3.04% |
| 伟测科技 | 3,279.28 | 3.03% |
| 东芯股份 | 3,211.2 | 2.97% |
| 飞凯材料 | 3,190.81 | 2.95% |
| 奥飞数据 | 3,063.38 | 2.83% |
| 视觉中国 | 3,049.8 | 2.82% |
| 南兴股份 | 3,011.25 | 2.78% |
| 福晶科技 | 2,903.53 | 2.69% |
| 章源钨业 | 2,902.34 | 2.68% |
| 海南发展 | 2,785.27 | 2.58% |
| 银之杰 | 2,728.84 | 2.52% |
| 潜能恒信 | 2,717.59 | 2.51% |
| 蔚蓝锂芯 | 2,706.59 | 2.50% |
| 汉得信息 | 2,628.98 | 2.43% |
| 高能环境 | 2,582.09 | 2.39% |
| 盛达资源 | 2,567.28 | 2.37% |
| 东方铁塔 | 2,558.75 | 2.37% |
| 国际复材 | 2,511.8 | 2.32% |
| 聚辰股份 | 2,499.25 | 2.31% |
| 联特科技 | 2,474.92 | 2.29% |
| 数据港 | 2,450.92 | 2.27% |
| 飞龙股份 | 2,445.22 | 2.26% |
| 新华网 | 2,378.44 | 2.20% |
| 川恒股份 | 2,347.05 | 2.17% |
| 力量钻石 | 2,329.51 | 2.15% |
| 顺网科技 | 2,329.05 | 2.15% |
| 海立股份 | 2,257.06 | 2.09% |
| 融捷股份 | 2,248.73 | 2.08% |
| 协鑫能科 | 2,196.56 | 2.03% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中恒电气 | 4,980.33 | 4.61% |
| 伟测科技 | 4,937.79 | 4.57% |
| 东威科技 | 4,847.12 | 4.48% |
| 福晶科技 | 4,709.97 | 4.36% |
| 香农芯创 | 4,449.86 | 4.12% |
| 长芯博创 | 4,349.39 | 4.02% |
| 新莱应材 | 4,183.58 | 3.87% |
| 永鼎股份 | 4,012.96 | 3.71% |
| 章源钨业 | 3,626.64 | 3.35% |
| 浙江荣泰 | 3,511.33 | 3.25% |
| 剑桥科技 | 3,334.52 | 3.08% |
| 飞凯材料 | 3,254.68 | 3.01% |
| 光迅科技 | 3,033.47 | 2.81% |
| 潍柴重机 | 3,004.86 | 2.78% |
| 荣昌生物 | 2,995.7 | 2.77% |
| 省广集团 | 2,958.74 | 2.74% |
| 协鑫能科 | 2,947.33 | 2.73% |
| 奥飞数据 | 2,955.81 | 2.73% |
| 中船特气 | 2,913.86 | 2.69% |
| 华峰测控 | 2,906.5 | 2.69% |
| 潜能恒信 | 2,874.75 | 2.66% |
| 聚辰股份 | 2,828.37 | 2.62% |
| 万兴科技 | 2,834.69 | 2.62% |
| 飞龙股份 | 2,805.12 | 2.59% |
| 汉得信息 | 2,774.07 | 2.57% |
| 力量钻石 | 2,742.39 | 2.54% |
| 科士达 | 2,724.37 | 2.52% |
| 源杰科技 | 2,724.01 | 2.52% |
| 北斗星通 | 2,715.94 | 2.51% |
| 德明利 | 2,646.06 | 2.45% |
| 国际复材 | 2,568.4 | 2.38% |
| 东方铁塔 | 2,551.94 | 2.36% |
| 众生药业 | 2,527.79 | 2.34% |
| 联特科技 | 2,524.77 | 2.33% |
| 顺网科技 | 2,453.21 | 2.27% |
| 固德威 | 2,452.35 | 2.27% |
| 数据港 | 2,400.83 | 2.22% |
| 银之杰 | 2,343.57 | 2.17% |
| 朗科科技 | 2,338.98 | 2.16% |
| 南兴股份 | 2,308.67 | 2.14% |
| ST臻镭 | 2,296.56 | 2.12% |
| 视觉中国 | 2,286.1 | 2.11% |
| 海立股份 | 2,256.05 | 2.09% |
| 德福科技 | 2,258.5 | 2.09% |
| 麦捷科技 | 2,251.93 | 2.08% |
| 川恒股份 | 2,199.75 | 2.03% |
| 贵研铂业 | 2,172.59 | 2.01% |
| 一品红 | 2,170.84 | 2.01% |
| 新增 |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 1.37% | 新增 |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 1.07% | 新增 |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 1.07% | 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 1.05% | 0.17% |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 1.01% | 新增 |
| 高能环境 | 603588 | 环保 | 0.99% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 0.96% | 0.04% |
| 华灿光电 | 300323 | 电子 | 0.95% | 新增 |
| 铂力特 | 688333 | -- | 0.93% | 新增 |