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基金诊断
东财基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
3.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
55.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.4%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -9.8%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.5845
+1.72%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.4%
网格适配度
80
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.6472 · 低位区间 -6.1% · 高位区间 +27.1%
当前偏离锚值 -9.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.32亿元
环比 -46.45%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.72% | 25,150.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.61% | 1,554.71 |
| 采矿业 | 0.13% | 35.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 1.83 |
| 金融业 | 0.00% | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 2,699.13 | 9.93% |
| 阳光电源 | 1,558.99 | 5.74% |
| 亿纬锂能 | 1,475.15 | 5.43% |
| 中矿资源 | 1,375.94 | 5.06% |
| 天赐材料 | 1,154.34 | 4.25% |
| 赣锋锂业 | 1,119.68 | 4.12% |
| 迈为股份 | 1,102.38 | 4.06% |
| 特变电工 | 1,004.73 | 3.70% |
| 三峡能源 | 967.8 | 3.56% |
| 德业股份 | 953.81 | 3.51% |
| 华友钴业 | 905.13 | 3.33% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 -0.26%
满1年
42.0%
平均收益 -0.01%
满2年
39.0%
平均收益 -3.87%
满3年
28.0%
平均收益 -19.30%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -10.28% | -4.62% | -- | 1055/1055 |
| 近3月 | -22.22% | -8.79% | 26.30% | 1028/1028 |
| 近6月 | -23.69% | -3.24% | 31.48% | 968/969 |
| 近1年 | -8.43% | 0.21% | 31.48% | 798/819 |
| 近3年 | 4.49% | 20.92% | 31.48% | 412/427 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -41.55% | -8.43% | 64.31% | 1066/1070 |
| 今年以来 | -16.84% | -2.65% | 31.48% | 1051/1070 |
| 2025 | 44.48% | 17.66% | 16.19% | 91/943 |
| 2024 | -2.47% | 14.69% | 23.56% | 531/568 |
| 2023 | -33.63% | -11.38% | 45.26% | 480/482 |
| 2022 | -24.15% | -21.63% | 33.73% | 335/370 |
| 2021 | -0.92% | -5.20% | -- | 207/281 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.5% · 债券 --% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.14% |
| 中国核电 |
| 895.53 |
| 3.29% |
| 天齐锂业 | 883.09 | 3.25% |
| 先导智能 | 863.25 | 3.18% |
| 天合光能 | 832.74 | 3.06% |
| 晶科能源 | 826.06 | 3.04% |
| 隆基绿能 | 816.99 | 3.01% |
| 雅化集团 | 812.97 | 2.99% |
| 湖南裕能 | 812.83 | 2.99% |
| 厦门钨业 | 766.36 | 2.82% |
| 恩捷股份 | 726.86 | 2.67% |
| 中伟新材 | 726.28 | 2.67% |
| 科达利 | 722.24 | 2.66% |
| 金风科技 | 711.72 | 2.62% |
| 中国广核 | 713.37 | 2.62% |
| 通威股份 | 700.4 | 2.58% |
| 晶盛机电 | 701.99 | 2.58% |
| 当升科技 | 674.54 | 2.48% |
| 横店东磁 | 669.84 | 2.46% |
| 晶澳科技 | 643.38 | 2.37% |
| 罗博特科 | 637.81 | 2.35% |
| 格林美 | 635.88 | 2.34% |
| 璞泰来 | 630.45 | 2.32% |
| 欣旺达 | 620.85 | 2.28% |
| 大全能源 | 611.93 | 2.25% |
| 国轩高科 | 606.94 | 2.23% |
| 阿特斯 | 594.02 | 2.19% |
| 新宙邦 | 594.92 | 2.19% |
| 天华新能 | 590.82 | 2.17% |
| 固德威 | 590.44 | 2.17% |
| 永兴材料 | 583.8 | 2.15% |
| 容百科技 | 563.58 | 2.07% |
| TCL中环 | 551.5 | 2.03% |
| 中材科技 | 544.14 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 2,882.03 | 10.60% |
| 阳光电源 | 1,735.23 | 6.38% |
| 天赐材料 | 1,442.34 | 5.31% |
| 亿纬锂能 | 1,315.57 | 4.84% |
| 国轩高科 | 1,087.67 | 4.00% |
| 特变电工 | 1,078.5 | 3.97% |
| 赣锋锂业 | 1,049.46 | 3.86% |
| 中矿资源 | 1,046.05 | 3.85% |
| 先导智能 | 1,038.62 | 3.82% |
| 迈为股份 | 1,038.17 | 3.82% |
| 厦门钨业 | 996.1 | 3.66% |
| 永兴材料 | 989.97 | 3.64% |
| 隆基绿能 | 976.74 | 3.59% |
| 恩捷股份 | 940.46 | 3.46% |
| 德业股份 | 928.73 | 3.42% |
| 湖南裕能 | 917.4 | 3.38% |
| 雅化集团 | 812.91 | 2.99% |
| 华友钴业 | 802.54 | 2.95% |
| TCL中环 | 796.84 | 2.93% |
| 中材科技 | 766.98 | 2.82% |
| 天华新能 | 751.82 | 2.77% |
| 天齐锂业 | 737.27 | 2.71% |
| 晶盛机电 | 712.59 | 2.62% |
| 晶澳科技 | 700.93 | 2.58% |
| 中国核电 | 702.58 | 2.58% |
| 晶科能源 | 690.44 | 2.54% |
| 欣旺达 | 685.67 | 2.52% |
| 通威股份 | 681.06 | 2.51% |
| 帝尔激光 | 681.53 | 2.51% |
| 震裕科技 | 667.49 | 2.46% |
| 明阳智能 | 658.42 | 2.42% |
| 锦浪科技 | 650.24 | 2.39% |
| 三峡能源 | 648.13 | 2.38% |
| 格林美 | 630.31 | 2.32% |
| 天合光能 | 626.74 | 2.31% |
| 当升科技 | 621.16 | 2.29% |
| 金风科技 | 616.22 | 2.27% |
| 容百科技 | 617.45 | 2.27% |
| 大全能源 | 607.06 | 2.23% |
| 中国广核 | 580.5 | 2.14% |
| 大金重工 | 556.46 | 2.05% |
| 新宙邦 | 548.5 | 2.02% |
| 0.01% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 7.55% | 0.14% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 3.48% | 0.52% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 3.32% | 新增 |
| 特变电工 | 600089 | 电力设备 | 3.02% | 0.75% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 2.68% | 0.90% |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 2.50% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 2.43% | 新增 |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 | 2.39% | 1.19% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 2.32% | 0.62% |