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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
57.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
57.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
34.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3533
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 7.70%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.49% | 4,317.29 |
| 金融业 | 16.49% | 1,139.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.50% | 518.5 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 524.14 | 7.88% |
| 汇成股份 | 473.43 | 7.12% |
| 世纪华通 | 457.63 | 6.88% |
| 国联民生 | 394.08 | 5.93% |
| 艾罗能源 | 391.19 | 5.88% |
| 永新光学 | 384.66 | 5.79% |
| 国泰海通 | 376.5 | 5.66% |
| 巨人网络 | 370.95 | 5.58% |
| 国元证券 | 364.55 | 5.48% |
| 芯原股份 | 348.45 | 5.24% |
| 龙磁科技 | 347.71 | 5.23% |
| 锅圈 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.83% | 333.46 |
| 26国债09 | 019835 | 0.72% | 50.08 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 39% | 31.7% | 0.86 | 27.5% |
| 近3年 | 34% | 31% | 27.5% | 0.20 | 34.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 1.91%
满1年
50.0%
平均收益 2.61%
满2年
38.0%
平均收益 0.94%
满3年
31.0%
平均收益 -3.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.56% | -1.72% | -- | 918/5562 |
| 近3月 | -1.56% | -8.14% | 27.50% | 1719/5453 |
| 近6月 | 18.23% | -0.60% | 27.50% | 1079/5220 |
| 近1年 | 28.69% | 0.84% | 27.50% | 829/4814 |
| 近3年 | 22.38% | 23.61% | 34.63% | 2402/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.33% | 6.71% | 44.52% | 2165/5637 |
| 今年以来 | 15.01% | -1.95% | 27.50% | 1368/5638 |
| 2025 | 31.39% | 17.66% | 14.10% | 2206/5118 |
| 2024 | -15.97% | 14.69% | 29.84% | 4319/4533 |
| 2023 | -13.51% | -11.38% | 23.95% | 2109/4165 |
| 2022 | 23.23% | -21.63% | -- | 5/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.5% · 债券 5.5% · 现金 10.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 皖仪科技 | 688600 | -- | 9.38% |
| 323.14 |
| 4.86% |
| 中国太保 | 323.32 | 4.86% |
| 亿帆医药 | 308.21 | 4.64% |
| 中远海能 | 308.54 | 4.64% |
| 卓胜微 | 303.61 | 4.57% |
| 杰华特 | 301.87 | 4.54% |
| 药明康德 | 267.13 | 4.02% |
| 中国长城 | 259.98 | 3.91% |
| 国睿科技 | 249.39 | 3.75% |
| 微导纳米 | 240.95 | 3.62% |
| 卓易信息 | 216.12 | 3.25% |
| 线上线下 | 209.05 | 3.14% |
| 东方证券 | 199.75 | 3.00% |
| 宏润建设 | 198.27 | 2.98% |
| 长川科技 | 194.25 | 2.92% |
| 易德龙 | 194.39 | 2.92% |
| 桐昆股份 | 191.98 | 2.89% |
| 电光科技 | 183.14 | 2.76% |
| 三环集团 | 182.53 | 2.75% |
| 盛美上海 | 177.87 | 2.68% |
| 法兰泰克 | 174.93 | 2.63% |
| 芯碁微装 | 172.73 | 2.60% |
| 孩子王 | 170.17 | 2.56% |
| 芯源微 | 170.28 | 2.56% |
| 合锻智能 | 169.28 | 2.55% |
| 民爆光电 | 164.06 | 2.47% |
| 万辰集团 | 157.32 | 2.37% |
| 开勒股份 | 137.43 | 2.07% |
| 迈为股份 | 136.12 | 2.05% |
| 永臻股份 | 133.73 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 锅圈 | 682.91 | 10.27% |
| 普源精电 | 599.77 | 9.02% |
| 龙磁科技 | 518.47 | 7.80% |
| 香农芯创 | 468.24 | 7.04% |
| 芯原股份 | 437.44 | 6.58% |
| 华泰证券 | 435.88 | 6.56% |
| 汇成股份 | 389.54 | 5.86% |
| 新锐股份 | 367.5 | 5.53% |
| 艾罗能源 | 355.2 | 5.34% |
| 巨人网络 | 351.13 | 5.28% |
| 洁美科技 | 340.99 | 5.13% |
| 恒玄科技 | 316.19 | 4.76% |
| 长川科技 | 311.57 | 4.69% |
| 迪威尔 | 309.4 | 4.65% |
| 卓胜微 | 306.73 | 4.61% |
| 信维通信 | 283.29 | 4.26% |
| 中远海能 | 272.09 | 4.09% |
| 药明康德 | 270.3 | 4.07% |
| 中国太保 | 263.76 | 3.97% |
| 亿帆医药 | 238.39 | 3.59% |
| 民爆光电 | 229.77 | 3.46% |
| 三环集团 | 225.1 | 3.39% |
| 卓易信息 | 223.46 | 3.36% |
| 中微公司 | 220.35 | 3.31% |
| 毛戈平 | 214.62 | 3.23% |
| 世纪华通 | 214.05 | 3.22% |
| 易德龙 | 206.5 | 3.11% |
| 皖仪科技 | 204.67 | 3.08% |
| 芯源微 | 198.8 | 2.99% |
| 中国长城 | 197.18 | 2.97% |
| 优然牧业 | 197.4 | 2.97% |
| 东方证券 | 192.62 | 2.90% |
| 三生制药 | 190.31 | 2.86% |
| 电光科技 | 186.35 | 2.80% |
| 乐鑫科技 | 186.19 | 2.80% |
| 孩子王 | 183 | 2.75% |
| 合锻智能 | 182.39 | 2.74% |
| 佩蒂股份 | 176.46 | 2.65% |
| 法兰泰克 | 175.36 | 2.64% |
| 万辰集团 | 165.63 | 2.49% |
| 国泰海通 | 160.64 | 2.42% |
| 微导纳米 | 160.98 | 2.42% |
| 博拓生物 | 158.41 | 2.38% |
| 线上线下 | 156.71 | 2.36% |
| 永新光学 | 156.89 | 2.36% |
| 桐昆股份 | 154.52 | 2.32% |
| 迈为股份 | 153.79 | 2.31% |
| 宏润建设 | 145.6 | 2.19% |
| 开勒股份 | 133.84 | 2.01% |
| 1.19% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 7.16% | 2.92% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 6.88% | 0.70% |
| 纳微科技 | 688690 | -- | 6.38% | 0.92% |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 5.97% | 1.26% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 5.58% | 新增 |
| 国元证券 | 000728 | 非银金融 | 5.45% | 新增 |
| 国联民生 | 601456 | 非银金融 | 5.45% | 新增 |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 4.69% | 新增 |
| 永新光学 | 603297 | 电子 | 4.68% | 0.86% |