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基金诊断
华商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
48.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
45.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
33.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.4%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -4.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1198
+1.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.4%
网格适配度
80
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.1713 · 低位区间 -0.9% · 高位区间 +32.3%
当前偏离锚值 -4.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.69亿元
环比 335.55%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中材科技 | 1,008.19 | 13.74% |
| 京东方A | 894.07 | 12.19% |
| 宁德时代 | 802.22 | 10.94% |
| 海博思创 | 782.85 | 10.67% |
| 鼎胜新材 | 752.06 | 10.25% |
| 天华新能 | 742.55 | 10.12% |
| 石大胜华 | 729.59 | 9.95% |
| 星源材质 | 634.55 | 8.65% |
| 大中矿业 | 590.43 | 8.05% |
| 海科新源 | 578.3 | 7.88% |
| 尚太科技 | 564.1 | 7.69% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 17% | 37.1% | 0.05 | 38.1% |
| 近3年 | 48% | 23% | 28.4% | 0.33 | 38.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 5.50%
满1年
50.0%
平均收益 11.93%
满2年
46.0%
平均收益 18.02%
满3年
67.0%
平均收益 17.00%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.89% | -1.72% | -- | 4355/5562 |
| 近3月 | -32.15% | -8.14% | 38.07% | 5424/5453 |
| 近6月 | -12.34% | -0.60% | 38.07% | 4712/5220 |
| 近1年 | 3.33% | 0.84% | 38.07% | 2669/4814 |
| 近3年 | 36.26% | 23.61% | 38.07% | 1784/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.98% | -0.53% | 42.90% | 3094/5637 |
| 今年以来 | -5.64% | -1.95% | 38.07% | 4167/5638 |
| 2025 | 62.23% | 17.66% | 15.68% | 477/5118 |
| 2024 | -6.06% | 14.69% | 17.35% | 3727/4533 |
| 2023 | -19.88% | -11.38% | 28.40% | 3230/4165 |
| 2022 | -2.81% | -21.63% | -- | 437/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.7% · 债券 --% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.29% |
| 富临精工 |
| 510.56 |
| 6.96% |
| 建滔积层板 | 483.17 | 6.59% |
| 盛新锂能 | 478.62 | 6.52% |
| 中恒电气 | 476.01 | 6.49% |
| 中一科技 | 473.42 | 6.45% |
| 建滔集团 | 468.63 | 6.39% |
| 中矿资源 | 459.36 | 6.26% |
| 中际旭创 | 458.37 | 6.25% |
| 西藏珠峰 | 438.64 | 5.98% |
| 三环集团 | 433.13 | 5.90% |
| 帝尔激光 | 429.72 | 5.86% |
| 先惠技术 | 419.25 | 5.71% |
| 诺德股份 | 400.66 | 5.46% |
| 国城矿业 | 393.91 | 5.37% |
| 鹏辉能源 | 363.42 | 4.95% |
| 锦浪科技 | 358.14 | 4.88% |
| 杭电股份 | 348.31 | 4.75% |
| 海亮股份 | 324.34 | 4.42% |
| 奥特维 | 289.44 | 3.95% |
| 厦钨新能 | 274.63 | 3.74% |
| 拉普拉斯 | 268.43 | 3.66% |
| 藏格矿业 | 262.55 | 3.58% |
| 艾罗能源 | 256.56 | 3.50% |
| 雅化集团 | 252.32 | 3.44% |
| 东材科技 | 250.85 | 3.42% |
| 立讯精密 | 249.98 | 3.41% |
| 风华高科 | 234.82 | 3.20% |
| 胜宏科技 | 229.86 | 3.13% |
| 奥来德 | 224.66 | 3.06% |
| 芯原股份 | 220.04 | 3.00% |
| 雅迪控股 | 217.42 | 2.96% |
| 永兴材料 | 203.87 | 2.78% |
| 键邦股份 | 204.09 | 2.78% |
| 东威科技 | 202.01 | 2.75% |
| 零跑汽车 | 200.87 | 2.74% |
| 多氟多 | 199.45 | 2.72% |
| 永臻股份 | 194.9 | 2.66% |
| 宇晶股份 | 192.84 | 2.63% |
| 帝科股份 | 192.15 | 2.62% |
| 国际复材 | 187.64 | 2.56% |
| 电连技术 | 187.54 | 2.56% |
| 佛塑科技 | 181.55 | 2.47% |
| 先导智能 | 179.48 | 2.45% |
| 江丰电子 | 179.73 | 2.45% |
| 川能动力 | 178.2 | 2.43% |
| 迈为股份 | 176.59 | 2.41% |
| 中天科技 | 176.82 | 2.41% |
| 嘉元科技 | 174.14 | 2.37% |
| 亚玛顿 | 173.08 | 2.36% |
| 华丰科技 | 172.6 | 2.35% |
| 永鼎股份 | 172 | 2.34% |
| 阳光电源 | 169.82 | 2.31% |
| 明阳智能 | 161.53 | 2.20% |
| 颀中科技 | 147.53 | 2.01% |
| 晶科科技 | 146.86 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大中矿业 | 722.78 | 9.85% |
| 石大胜华 | 716.99 | 9.77% |
| 天华新能 | 608.34 | 8.29% |
| 中一科技 | 581.05 | 7.92% |
| 盛新锂能 | 567.69 | 7.74% |
| 诺德股份 | 553.14 | 7.54% |
| 中矿资源 | 519.05 | 7.08% |
| 帝尔激光 | 484.59 | 6.61% |
| 先导智能 | 468.73 | 6.39% |
| 多氟多 | 463.76 | 6.32% |
| 海科新源 | 453.76 | 6.19% |
| 天赐材料 | 448.95 | 6.12% |
| 杭电股份 | 442.7 | 6.03% |
| 四方股份 | 437.94 | 5.97% |
| 国城矿业 | 430.5 | 5.87% |
| 先惠技术 | 407.11 | 5.55% |
| 亨通光电 | 394.02 | 5.37% |
| 中天科技 | 379.74 | 5.18% |
| 思源电气 | 351.64 | 4.79% |
| 华友钴业 | 346.71 | 4.73% |
| 金风科技 | 338.05 | 4.61% |
| 海博思创 | 327.74 | 4.47% |
| 国际复材 | 323.71 | 4.41% |
| 西藏珠峰 | 323.23 | 4.41% |
| 厦钨新能 | 294.4 | 4.01% |
| 华盛锂电 | 288.13 | 3.93% |
| 藏格矿业 | 286.11 | 3.90% |
| 拉普拉斯 | 284.33 | 3.88% |
| 奥特维 | 280.24 | 3.82% |
| 胜宏科技 | 274.8 | 3.75% |
| 江丰电子 | 275.09 | 3.75% |
| 雅化集团 | 268.36 | 3.66% |
| 盐湖股份 | 263.56 | 3.59% |
| 芯原股份 | 262.83 | 3.58% |
| 鼎胜新材 | 259.74 | 3.54% |
| 春风动力 | 251.65 | 3.43% |
| 嘉元科技 | 245.44 | 3.35% |
| 金盘科技 | 245.72 | 3.35% |
| 东威科技 | 241.43 | 3.29% |
| 立讯精密 | 239.16 | 3.26% |
| 电连技术 | 225.74 | 3.08% |
| 新易盛 | 223.64 | 3.05% |
| 永臻股份 | 216.38 | 2.95% |
| 华丰科技 | 216.46 | 2.95% |
| 新强联 | 213.75 | 2.91% |
| 鹏辉能源 | 205.03 | 2.79% |
| 雅迪控股 | 203.07 | 2.77% |
| 良信股份 | 202.11 | 2.76% |
| 佛塑科技 | 196.98 | 2.69% |
| 锦浪科技 | 194.79 | 2.66% |
| 京东方A | 193.66 | 2.64% |
| 宇晶股份 | 193.03 | 2.63% |
| 艾罗能源 | 192.82 | 2.63% |
| 万润新能 | 190.07 | 2.59% |
| 永兴材料 | 185.18 | 2.52% |
| 迈为股份 | 185.13 | 2.52% |
| 帝科股份 | 183.07 | 2.50% |
| 麦格米特 | 180.16 | 2.46% |
| 键邦股份 | 180.68 | 2.46% |
| 明阳智能 | 175.4 | 2.39% |
| 工业富联 | 169.29 | 2.31% |
| 中恒电气 | 168.78 | 2.30% |
| 亚玛顿 | 166.78 | 2.27% |
| 华联控股 | 165.81 | 2.26% |
| 川能动力 | 166.07 | 2.26% |
| 零跑汽车 | 161.23 | 2.20% |
| 海力风电 | 159.37 | 2.17% |
| 奥飞数据 | 158.08 | 2.15% |
| 永鼎股份 | 150.91 | 2.06% |
| 晶科科技 | 150.05 | 2.05% |
| 0.81% |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 7.70% | 1.24% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 7.49% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 5.23% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 4.16% | 0.18% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 4.14% | 2.45% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.14% | 新增 |
| 星源材质 | 300568 | 电力设备 | 4.07% | 新增 |
| 尚太科技 | 001301 | 电力设备 | 4.04% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 3.93% | 新增 |