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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
26.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
22.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
30.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.7%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -11.5%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7737
+1.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.7%
网格适配度
78
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.8747 · 低位区间 -5.5% · 高位区间 +27.7%
当前偏离锚值 -11.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.22亿元
环比 0.86%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.46% | 10,646.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.56% | 476.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.38% | 319.05 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 苏轴股份 | 324.73 | 1.74% |
| 汽轮科技 | 161.82 | 0.87% |
| 灵鸽科技 | 135.59 | 0.72% |
| 中科仪 | 4.54 | 0.02% |
| 国亮新材 | 0.22 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 凯德石英 | 934.63 | 5.00% |
| 富士达 | 811.26 | 4.34% |
| 同享科技 | 598.37 | 3.20% |
| 贝特瑞 | 579.22 | 3.10% |
| 民士达 | 449.34 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 39% | 25.8% | -1.05 | 33.5% |
| 近3年 | 37% | 23% | 33.3% | 0.24 | 33.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 2.33%
满1年
44.0%
平均收益 9.30%
满2年
69.0%
平均收益 25.57%
满3年
85.0%
平均收益 29.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.34% | -1.72% | -- | 1011/5562 |
| 近3月 | -13.06% | -8.14% | 18.98% | 3555/5453 |
| 近6月 | -16.47% | -0.60% | 24.48% | 4963/5220 |
| 近1年 | -25.58% | 0.84% | 33.50% | 4614/4814 |
| 近3年 | 30.83% | 23.61% | 33.50% | 2013/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -22.63% | -7.61% | 51.98% | 5063/5637 |
| 今年以来 | -20.06% | -1.95% | 33.50% | 5348/5638 |
| 2025 | 28.78% | 17.66% | 21.59% | 2473/5118 |
| 2024 | 8.18% | 14.69% | 31.78% | 1445/4533 |
| 2023 | 10.34% | -11.38% | 23.98% | 73/4165 |
| 2022 | -35.01% | -21.63% | 36.54% | 3374/3470 |
| 2021 | -3.12% | -5.20% | -- | 1929/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.4% · 债券 --% · 现金 14.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 9.28% |
| 2.40% |
| 曙光数创 | 338.78 | 1.81% |
| 奥迪威 | 328.14 | 1.75% |
| 锦波生物 | 328.16 | 1.75% |
| 宁新新材 | 292.55 | 1.56% |
| 海能技术 | 267.37 | 1.43% |
| 盖世食品 | 222.97 | 1.19% |
| 视声智能 | 196.57 | 1.05% |
| 汽轮科技 | 180.15 | 0.96% |
| 通易航天 | 161.68 | 0.86% |
| 合肥高科 | 154.95 | 0.83% |
| 诺思兰德 | 119.72 | 0.64% |
| 昆工科技 | 103.85 | 0.56% |
| 同惠电子 | 92.75 | 0.50% |
| 中科仪 | 17.26 | 0.09% |
| 国亮新材 | 0.37 | 0.00% |
| 2.97% |
| 曙光数创 | 920808 | 计算机 | 6.82% | 1.26% |
| 海能技术 | 920476 | 机械设备 | 6.04% | 1.13% |
| 奥迪威 | 920491 | 电子 | 4.67% | 0.97% |
| 凯德石英 | 920179 | 电子 | 4.48% | 0.97% |
| 方盛股份 | 920662 | 机械设备 | 4.06% | 新增 |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.86% | 1.61% |
| 同享科技 | 920167 | 电力设备 | 3.77% | 持平 |
| 贝特瑞 | 920185 | 电力设备 | 3.68% | 0.67% |
| 青矩技术 | 920208 | 建筑装饰 | 3.56% | 1.04% |