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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
47.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
43.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
36.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
23.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -3.8%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1934
+0.63%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
网格适配度
89
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.2410 · 低位区间 -3.8% · 高位区间 +36.8%
当前偏离锚值 -3.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.39亿元
环比 21.22%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.68% | 12,641.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.79% | 302.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.72% | 122.27 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.3 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 星图测控 | 692.18 | 4.36% |
| 新恒泰 | 455.97 | 2.87% |
| 中科仪 | 453.39 | 2.86% |
| 锦华新材 | 441.78 | 2.79% |
| 蘅东光 | 238.64 | 1.50% |
| 锐翔智能 | 193.5 | 1.22% |
| 康农种业 | 150.85 | 0.95% |
| 曙光数创 | 83.66 | 0.53% |
| 时代电气 | 34.16 | 0.22% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 戈碧迦 | 1,563.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 14% | 46% | 29.1% | -0.64 | 25.4% |
| 近3年 | 69% | 29% | 32.9% | 0.55 | 30.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 5.86%
满1年
46.0%
平均收益 16.28%
满2年
68.0%
平均收益 41.11%
满3年
94.0%
平均收益 47.10%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.05% | -1.72% | -- | 2730/5565 |
| 近3月 | -13.26% | -8.14% | 22.83% | 3586/5459 |
| 近6月 | -3.13% | -0.60% | 22.83% | 3832/5222 |
| 近1年 | -17.17% | 0.84% | 25.35% | 4263/4820 |
| 近3年 | 71.59% | 23.61% | 30.53% | 847/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.34% | -7.61% | 44.35% | 2706/5643 |
| 今年以来 | -12.99% | -1.95% | 25.35% | 4945/5644 |
| 2025 | 53.26% | 17.66% | 20.45% | 783/5118 |
| 2024 | 11.14% | 14.69% | 30.53% | 1045/4533 |
| 2023 | 0.75% | -11.38% | 27.52% | 304/4165 |
| 2022 | -17.59% | -21.63% | 22.72% | 1641/3470 |
| 2021 | -3.02% | -5.20% | -- | 1914/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 77.2% · 债券 --% · 现金 20.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 9.95% |
| 9.86% |
| 招金矿业 | 913.59 | 5.76% |
| 康农种业 | 794.18 | 5.01% |
| 江西铜业股份 | 473.31 | 2.98% |
| 中科仪 | 397.2 | 2.50% |
| 紫金矿业 | 348.17 | 2.20% |
| 奥迪威 | 259.79 | 1.64% |
| 万通液压 | 259.73 | 1.64% |
| 星图测控 | 176.95 | 1.12% |
| 中国移动 | 156.36 | 0.99% |
| 纳科诺尔 | 145.93 | 0.92% |
| 民士达 | 115.52 | 0.73% |
| 方盛股份 | 81.9 | 0.52% |
| 1.24% |
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 8.89% | 2.96% |
| 凯德石英 | 920179 | 电子 | 8.88% | 4.50% |
| 方盛股份 | 920662 | 机械设备 | 3.81% | 0.86% |
| 奥迪威 | 920491 | 电子 | 3.80% | 2.06% |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.75% | 0.55% |
| 苏轴股份 | 920418 | 汽车 | 3.68% | 1.54% |
| 开发科技 | 920029 | 电力设备 | 3.44% | 3.24% |
| 贝特瑞 | 920185 | 电力设备 | 3.16% | 1.31% |
| 锦华新材 | 920015 | 基础化工 | 2.77% | 新增 |