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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
39.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
37.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
32.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
25.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.5%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -11.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3140
+1.81%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.5%
网格适配度
92
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.4773 · 低位区间 -9.3% · 高位区间 +35.9%
当前偏离锚值 -11.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.41亿元
环比 -7.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.41% | 17,914.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.04% | 1,495.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.94% | 199.51 |
| 批发和零售业 | 0.81% | 172.35 |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% | 0.15 |
| 建筑业 | 0.00% | 0.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 安达科技 | 1,328.71 | 5.13% |
| 一诺威 | 1,165.23 | 4.50% |
| 曙光数创 | 959.57 | 3.71% |
| 开发科技 | 892.71 | 3.45% |
| 青矩技术 | 867.01 | 3.35% |
| 五新智能 | 772.72 | 2.98% |
| 颖泰生物 | 757.6 | 2.93% |
| 恒拓开源 | 754.95 | 2.92% |
| 连城数控 | 744.65 | 2.88% |
| 戈碧迦 | 743.1 | 2.87% |
| 森萱医药 | 698.58 | 2.70% |
| 骑士乳业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 36% | 26.4% | -1.10 | 35.1% |
| 近3年 | 56% | 16% | 33.6% | 0.42 | 37.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 12.24%
满1年
71.0%
平均收益 35.70%
满2年
90.0%
平均收益 66.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -1.72% | -- | 2166/5562 |
| 近3月 | -8.12% | -8.14% | 15.52% | 2769/5453 |
| 近6月 | -16.92% | -0.60% | 25.91% | 4986/5220 |
| 近1年 | -27.52% | 0.84% | 35.09% | 4667/4814 |
| 近3年 | 54.13% | 22.40% | 37.03% | 1228/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.40% | -7.61% | 37.03% | 2281/5637 |
| 今年以来 | -22.69% | -1.95% | 35.09% | 5437/5638 |
| 2025 | 44.25% | 17.66% | 15.54% | 1191/5118 |
| 2024 | 7.04% | 14.69% | 37.03% | 1595/4533 |
| 2023 | 35.45% | -11.38% | 20.86% | 6/4165 |
| 2022 | -17.11% | -21.63% | 20.47% | 1592/3470 |
| 2021 | -1.95% | -5.20% | -- | 1791/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 7.07% |
| 697.28 |
| 2.69% |
| 星图测控 | 677.53 | 2.62% |
| 万德股份 | 631.18 | 2.44% |
| 聚星科技 | 608.45 | 2.35% |
| 奥迪威 | 603.97 | 2.33% |
| 润农节水 | 586.61 | 2.27% |
| 晨光电缆 | 563.31 | 2.18% |
| 远航精密 | 541.48 | 2.09% |
| 新芝生物 | 537.7 | 2.08% |
| 雷神科技 | 527.76 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 曙光数创 | 1,039.92 | 4.02% |
| 一诺威 | 970.6 | 3.75% |
| 兴业银锡 | 951.5 | 3.67% |
| 纳科诺尔 | 896.6 | 3.46% |
| 富士达 | 894.96 | 3.46% |
| 诺思兰德 | 784.78 | 3.03% |
| 星图测控 | 732.36 | 2.83% |
| 同力股份 | 698.85 | 2.70% |
| 万源通 | 676.84 | 2.61% |
| 骑士乳业 | 660.88 | 2.55% |
| 三祥科技 | 635.22 | 2.45% |
| 奥迪威 | 632.03 | 2.44% |
| 豪声电子 | 599.35 | 2.31% |
| 青矩技术 | 566.32 | 2.19% |
| 派诺科技 | 557.42 | 2.15% |
| 晨光电缆 | 548.21 | 2.12% |
| 惠丰钻石 | 542.94 | 2.10% |
| 众诚科技 | 534.97 | 2.07% |
| 广厦环能 | 533.5 | 2.06% |
| 海能技术 | 531.72 | 2.05% |
| 戈碧迦 | 522.86 | 2.02% |
| 吉林碳谷 | 519.05 | 2.00% |
| 3.68% |
| 贝特瑞 | 920185 | 电力设备 | 4.81% | 0.59% |
| 富士达 | 920640 | 通信 | 4.22% | 0.49% |
| 安达科技 | 920809 | 电力设备 | 4.03% | 新增 |
| 同力股份 | 920599 | 机械设备 | 3.82% | 0.53% |
| 一诺威 | 920261 | 基础化工 | 3.32% | 1.05% |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.01% | 0.42% |
| 五新智能 | 920174 | 机械设备 | 2.38% | 1.82% |
| 开发科技 | 920029 | 电力设备 | 2.06% | 0.59% |
| 锦波生物 | 920982 | 美容护理 | 2.06% | 0.82% |