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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2021-11-23 至 2026-09-18 · 272个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
44.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
31.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
11.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
22.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 60.6% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 44.0%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -2.7%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1193
--
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
44
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 44.0%
网格适配度
95
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.1502 · 低位区间 -14.3% · 高位区间 +31.9%
当前偏离锚值 -2.7%
2021-11-23 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.37亿元
环比 -11.37%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 民士达 | 1,010.58 | 5.16% |
| 盛屯矿业 | 443.86 | 2.27% |
| 宝丰能源 | 417.78 | 2.13% |
| 招商南油 | 400.4 | 2.04% |
| 陕西煤业 | 371.23 | 1.90% |
| 珠海冠宇 | 327.15 | 1.67% |
| 耐普矿机 | 232.62 | 1.19% |
| 紫金矿业 | 209.27 | 1.07% |
| 兴业银锡 | 203.98 | 1.04% |
| 昊帆生物 | 160.47 | 0.82% |
| 百济神州 | 158.39 | 0.81% |
| 石药集团 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 16% | 11% | 48.0% | -0.59 | 35.5% |
| 近3年 | 45% | 12% | 62.5% | 0.31 | 35.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 7.97%
满1年
60.0%
平均收益 27.72%
满2年
75.0%
平均收益 65.89%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.26% | -3.40% | -- | 1454/5562 |
| 近3月 | -5.34% | -8.79% | 13.35% | 2361/5453 |
| 近6月 | -22.90% | -3.46% | 29.09% | 5112/5220 |
| 近1年 | -26.60% | -0.32% | 35.49% | 4641/4814 |
| 近3年 | 77.18% | 21.53% | 35.49% | 779/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 43.21% | -8.26% | 35.49% | 1923/5637 |
| 今年以来 | -21.01% | -2.65% | 35.49% | 5373/5638 |
| 2025 | 63.87% | 17.66% | 11.90% | 438/5118 |
| 2024 | 12.14% | 14.69% | 28.03% | 950/4533 |
| 2023 | 31.79% | -11.38% | 18.56% | 9/4165 |
| 2022 | -25.84% | -21.63% | 26.58% | 2706/3470 |
| 2021 | 0.95% | -5.20% | -- | 1316/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.1% · 债券 --% · 现金 15.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海能技术 | 920476 | 机械设备 | 9.72% |
| 157.79 |
| 0.81% |
| 信达生物 | 158.72 | 0.81% |
| 旗滨集团 | 154.3 | 0.79% |
| 林泰新材 | 124.67 | 0.64% |
| 冠农股份 | 121.32 | 0.62% |
| 晋控煤业 | 118.9 | 0.61% |
| 山东黄金 | 109.2 | 0.56% |
| 洛阳钼业 | 105.55 | 0.54% |
| 藏格矿业 | 103.51 | 0.53% |
| 紫金矿业 | 40.94 | 0.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中金黄金 | 958.13 | 4.89% |
| 中远海能 | 614.21 | 3.14% |
| 欧福蛋业 | 561.58 | 2.87% |
| 盛达资源 | 542.51 | 2.77% |
| 纳科诺尔 | 435.39 | 2.22% |
| 赤峰黄金 | 339.77 | 1.73% |
| 宝丰能源 | 328.23 | 1.68% |
| 盛屯矿业 | 318.44 | 1.63% |
| 华钰矿业 | 304.08 | 1.55% |
| 赤峰黄金 | 296.97 | 1.52% |
| 山东黄金 | 262.05 | 1.34% |
| 苏轴股份 | 262.74 | 1.34% |
| 润农节水 | 259.52 | 1.32% |
| 海能技术 | 237.97 | 1.21% |
| 紫金矿业 | 220.22 | 1.12% |
| 厦门钨业 | 218.26 | 1.11% |
| 国航远洋 | 210.01 | 1.07% |
| 兴业银锡 | 194.1 | 0.99% |
| 成电光信 | 187.61 | 0.96% |
| 陕西煤业 | 183.38 | 0.94% |
| 旗滨集团 | 144.31 | 0.74% |
| 紫金矿业 | 39.78 | 0.20% |
| 1.66% |
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 8.69% | 新增 |
| 同力股份 | 920599 | 机械设备 | 5.58% | 0.18% |
| 万通液压 | 920839 | 机械设备 | 4.00% | 0.35% |
| 纳科诺尔 | 920522 | 电力设备 | 3.35% | 0.89% |
| 苏轴股份 | 920418 | 汽车 | 3.09% | 1.48% |
| 华洋赛车 | 920058 | 汽车 | 3.02% | 2.28% |
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 2.85% | 新增 |
| 路斯股份 | 920419 | 农林牧渔 | 2.70% | 0.56% |
| 康比特 | 920429 | 食品饮料 | 2.64% | 1.02% |