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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
80.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
73.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
9.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +18.0%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2724
+0.20%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.1%
网格适配度
26
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0784 · 低位区间 -2.1% · 高位区间 +21.8%
当前偏离锚值 +18.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.40亿元
环比 -18.43%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 蓝思科技 | 1,851.54 | 2.03% |
| 东山精密 | 1,387.08 | 1.52% |
| 鼎泰高科 | 1,051.23 | 1.15% |
| 睿智医药 | 918.45 | 1.00% |
| 工业富联 | 711.55 | 0.78% |
| 广钢气体 | 702.29 | 0.77% |
| 盛合晶微 | 21.71 | 0.02% |
| 有研复材 | 5.34 | 0.01% |
| 三瑞智能 | 5.32 | 0.01% |
| 联讯仪器 | 13.3 | 0.01% |
| 慧谷新材 | 7.46 | 0.01% |
| 红板科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.94% | 1,151.96 |
| 26国债01 | 019827 | 1.64% | 976.29 |
| 25国债13 | 019785 | 1.02% | 607.58 |
| 26国债09 | 019835 | 0.40% | 240.39 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.03% | 17.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 83% | 6% | 46.3% | 0.80 | 42.3% |
| 近3年 | 66% | 13% | 32.0% | 0.52 | 42.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 6.43%
满1年
47.0%
平均收益 10.97%
满2年
42.0%
平均收益 12.68%
满3年
62.0%
平均收益 13.75%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.88% | -1.72% | -- | 534/5562 |
| 近3月 | -23.99% | -8.14% | 42.25% | 5017/5453 |
| 近6月 | 26.77% | -0.60% | 42.25% | 637/5220 |
| 近1年 | 38.36% | 0.84% | 42.25% | 541/4814 |
| 近3年 | 64.93% | 23.61% | 42.25% | 977/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.24% | -8.27% | 42.25% | 2414/5637 |
| 今年以来 | 38.02% | -1.95% | 42.25% | 481/5638 |
| 2025 | 28.69% | 17.66% | 20.26% | 2481/5118 |
| 2024 | -0.76% | 14.69% | 15.55% | 3082/4533 |
| 2023 | -12.82% | -11.38% | 26.59% | 1966/4165 |
| 2022 | -17.31% | -21.63% | 26.47% | 1614/3470 |
| 2021 | 0.14% | -5.20% | -- | 1427/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.3% · 债券 5.0% · 现金 4.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 9.41% |
| 5.84 |
| 0.01% |
| 泰金新能 | 6.14 | 0.01% |
| 至信股份 | 2.44 | 0.00% |
| 埃泰克 | 2.4 | 0.00% |
| 福恩股份 | 2.45 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 7,642.17 | 8.36% |
| 生益科技 | 4,923.7 | 5.39% |
| 海光信息 | 4,596.59 | 5.03% |
| 长飞光纤光缆 | 3,783.3 | 4.14% |
| 立讯精密 | 3,710.8 | 4.06% |
| 中际旭创 | 3,440.15 | 3.76% |
| 大族激光 | 3,381.93 | 3.70% |
| 通富微电 | 3,318.77 | 3.63% |
| 深南电路 | 2,905.52 | 3.18% |
| 天孚通信 | 2,652.58 | 2.90% |
| 信达生物 | 2,608.85 | 2.85% |
| 中国软件 | 2,365.99 | 2.59% |
| 兆易创新 | 2,365.49 | 2.59% |
| 建滔积层板 | 2,345.07 | 2.57% |
| 浪潮信息 | 2,044.47 | 2.24% |
| 药明生物 | 2,024.88 | 2.21% |
| 紫光国微 | 1,946.03 | 2.13% |
| 寒武纪 | 1,941.85 | 2.12% |
| 鼎通科技 | 1,887.13 | 2.06% |
| 时代天使 | 1,813.01 | 1.98% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.31% | 0.23% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.47% | 0.13% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 7.19% | 2.61% |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 7.15% | 2.08% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 6.77% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 6.47% | 0.77% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 6.21% | 2.77% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.40% | 2.30% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.33% | 0.54% |