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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
74.6
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
79.9
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.2% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5706
+0.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证500)
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
3.28亿元
环比 20.53%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.45% | 35,153.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.92% | 2,723.32 |
| 金融业 | 4.30% | 2,383.11 |
| 批发和零售业 | 3.91% | 2,165.06 |
| 采矿业 | 3.11% | 1,721.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.36% | 1,306.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.12% | 619.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.77% | 426.35 |
| 建筑业 | 0.59% | 328.84 |
| 租赁和商务服务业 | 0.49% | 269.31 |
| 房地产业 | 0.32% | 178.12 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 富临精工 | 728.71 | 4.45% |
| 长川科技 | 719.81 | 4.40% |
| 湖南裕能 | 631.08 | 3.86% |
| 新宙邦 | 587.19 | 3.59% |
| 大族激光 | 583.38 | 3.57% |
| 香农芯创 | 570.35 | 3.49% |
| 科达利 | 556.85 | 3.40% |
| 神火股份 | 548.01 | 3.35% |
| 浙江龙盛 | 545.47 | 3.33% |
| 亨通光电 | 543.8 | 3.32% |
| 永兴材料 | 526.44 | 3.22% |
| 长江证券 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 6.85%
满1年
64.0%
平均收益 14.40%
满2年
68.0%
平均收益 28.12%
满3年
99.0%
平均收益 39.66%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.10% | -1.72% | -- | 506/1055 |
| 近3月 | -5.51% | -8.14% | 15.86% | 388/1028 |
| 近6月 | 9.40% | -0.60% | 15.86% | 188/971 |
| 近1年 | 19.17% | 0.84% | 15.86% | 126/819 |
| 近3年 | 63.26% | 23.61% | 18.21% | 105/429 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 57.06% | 16.53% | 26.08% | 295/1070 |
| 今年以来 | 13.88% | -1.95% | 15.86% | 158/1070 |
| 2025 | 38.06% | 17.66% | 12.89% | 163/943 |
| 2024 | 7.27% | 14.69% | 18.18% | 367/568 |
| 2023 | -5.31% | -11.38% | 16.75% | 175/482 |
| 2022 | -1.65% | -21.63% | -- | 34/370 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 85.9% · 债券 --% · 现金 12.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.63% |
| 住宿和餐饮业 |
| 0.28% |
| 153.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.22% | 123.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.07% | 41.3 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 17.47 |
| 519.83 |
| 3.18% |
| 源杰科技 | 520.66 | 3.18% |
| 震裕科技 | 508.43 | 3.11% |
| 杰普特 | 494.55 | 3.02% |
| 赤峰黄金 | 488.56 | 2.99% |
| 安集科技 | 475.61 | 2.91% |
| 拓荆科技 | 471.18 | 2.88% |
| 巨人网络 | 469.85 | 2.87% |
| 君正股份 | 470.11 | 2.87% |
| 天合光能 | 467.55 | 2.86% |
| 盐湖股份 | 457.08 | 2.79% |
| 广发证券 | 437.24 | 2.67% |
| 中国重汽 | 437.24 | 2.67% |
| 中材科技 | 436.13 | 2.67% |
| 潞安环能 | 437.21 | 2.67% |
| 协创数据 | 435.15 | 2.66% |
| 吉比特 | 426.16 | 2.61% |
| 中矿资源 | 420.01 | 2.57% |
| 高德红外 | 416.86 | 2.55% |
| 万辰集团 | 416.58 | 2.55% |
| 睿创微纳 | 413.96 | 2.53% |
| 鹏辉能源 | 407.74 | 2.49% |
| 工业富联 | 407.33 | 2.49% |
| 奥比中光 | 405.34 | 2.48% |
| 广联达 | 402.44 | 2.46% |
| 扬杰科技 | 402.51 | 2.46% |
| 思源电气 | 401.27 | 2.45% |
| 凯格精机 | 399.49 | 2.44% |
| 艾力斯 | 395.2 | 2.42% |
| 华友钴业 | 394.35 | 2.41% |
| 建投能源 | 387.53 | 2.37% |
| 同花顺 | 384.17 | 2.35% |
| 东方雨虹 | 381.26 | 2.33% |
| 航天电子 | 381.48 | 2.33% |
| 光迅科技 | 378.01 | 2.31% |
| 财通证券 | 373.4 | 2.28% |
| 国泰海通 | 373.64 | 2.28% |
| 合合信息 | 371.4 | 2.27% |
| 山煤国际 | 370.5 | 2.26% |
| 翱捷科技 | 367.01 | 2.24% |
| 恒逸石化 | 363.59 | 2.22% |
| 生益电子 | 358.47 | 2.19% |
| 星宸科技 | 354.74 | 2.17% |
| 深信服 | 354.93 | 2.17% |
| 国博电子 | 354.71 | 2.17% |
| 兴业银锡 | 351.46 | 2.15% |
| 大参林 | 350.4 | 2.14% |
| 华丰科技 | 349.7 | 2.14% |
| 中集集团 | 345.86 | 2.11% |
| 燕京啤酒 | 345.49 | 2.11% |
| 金力永磁 | 343.2 | 2.10% |
| 中际旭创 | 344.14 | 2.10% |
| 三生国健 | 341.52 | 2.09% |
| 电投能源 | 337.38 | 2.06% |
| 光库科技 | 336.79 | 2.06% |
| 大族数控 | 333.93 | 2.04% |
| 安井食品 | 333.86 | 2.04% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 792.91 | 4.85% |
| 大族激光 | 781.89 | 4.78% |
| 杰普特 | 683.06 | 4.18% |
| 中材科技 | 668.36 | 4.09% |
| 赤峰黄金 | 640.53 | 3.92% |
| 佰维存储 | 636.26 | 3.89% |
| 生益电子 | 630.32 | 3.85% |
| 拓荆科技 | 624.13 | 3.82% |
| 大族数控 | 587.67 | 3.59% |
| 盛科通信 | 581.42 | 3.55% |
| 湖南裕能 | 577.28 | 3.53% |
| 兴森科技 | 568.92 | 3.48% |
| 长川科技 | 535.13 | 3.27% |
| 大唐发电 | 529.8 | 3.24% |
| 江波龙 | 525.67 | 3.21% |
| 绿的谐波 | 524.69 | 3.21% |
| 杰瑞股份 | 522.97 | 3.20% |
| 奥比中光 | 519.07 | 3.17% |
| 工业富联 | 507.6 | 3.10% |
| 协创数据 | 504.37 | 3.08% |
| 建投能源 | 502.99 | 3.07% |
| 凯格精机 | 502.75 | 3.07% |
| 科达利 | 490.97 | 3.00% |
| 中钨高新 | 462.52 | 2.83% |
| 神火股份 | 460.1 | 2.81% |
| 通富微电 | 457.63 | 2.80% |
| 思源电气 | 437.83 | 2.68% |
| 厦门钨业 | 423.37 | 2.59% |
| 同花顺 | 420.51 | 2.57% |
| 鹏辉能源 | 415.41 | 2.54% |
| 九号公司 | 413.1 | 2.53% |
| 梅花生物 | 399.82 | 2.44% |
| 天华新能 | 375.17 | 2.29% |
| 完美世界 | 368.7 | 2.25% |
| 光库科技 | 364.81 | 2.23% |
| 盐湖股份 | 361.43 | 2.21% |
| 华友钴业 | 357.58 | 2.19% |
| 永兴材料 | 354.78 | 2.17% |
| 全志科技 | 354.28 | 2.17% |
| 高德红外 | 346.51 | 2.12% |
| 云天化 | 346.32 | 2.12% |
| 山煤国际 | 345.63 | 2.11% |
| 新宙邦 | 336.22 | 2.06% |
| 财通证券 | 336.32 | 2.06% |
| 江苏金租 | 337.05 | 2.06% |
| 国泰海通 | 335.66 | 2.05% |
| 西部矿业 | 329.5 | 2.01% |
| 0.85% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.58% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.57% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.51% | 0.50% |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 1.26% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.22% | 新增 |
| 广合科技 | 001389 | 电子 | 1.19% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 1.19% | 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 1.06% | 新增 |
| 长江证券 | 000783 | 非银金融 | 1.01% | 新增 |