页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
格林基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
33.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
29.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
30.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
39.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +1.0%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3157
+1.32%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.6%
网格适配度
65
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3025 · 低位区间 -3.7% · 高位区间 +19.1%
当前偏离锚值 +1.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.27亿元
环比 -28.79%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.24% | 40,449.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07% | 28.34 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国铝业 | 12,588.31 | 5110.85% |
| 中远海控 | 11,361.04 | 4612.58% |
| 中航沈飞 | 10,299.37 | 4181.54% |
| 中国船舶 | 9,458.91 | 3840.31% |
| 中国电建 | 8,274.55 | 3359.46% |
| 比亚迪 | 8,003.16 | 3249.28% |
| 中油资本 | 7,740.31 | 3142.56% |
| 中兴通讯 | 5,826.69 | 2365.63% |
| 云南铜业 | 4,839.48 | 1964.83% |
| 中电鑫龙 | 4,736.65 | 1923.08% |
| 中国中免 | 4,465.95 | 1813.18% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 16% | 41% | 23.6% | -0.57 | 33.9% |
| 近3年 | 42% | 39% | 24.6% | 0.29 | 33.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 4.28%
满1年
63.0%
平均收益 9.30%
满2年
62.0%
平均收益 17.40%
满3年
99.0%
平均收益 22.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.97% | -1.72% | -- | 50/5565 |
| 近3月 | 3.06% | -8.14% | 18.70% | 1152/5459 |
| 近6月 | -9.50% | -0.60% | 29.83% | 4581/5222 |
| 近1年 | -12.02% | 0.84% | 33.93% | 4096/4820 |
| 近3年 | 27.86% | 23.61% | 33.93% | 2173/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.57% | 6.43% | 33.93% | 2289/5643 |
| 今年以来 | -9.71% | -1.95% | 33.93% | 4686/5644 |
| 2025 | 34.38% | 17.66% | 12.81% | 1901/5118 |
| 2024 | 4.33% | 14.69% | 18.84% | 2078/4533 |
| 2023 | -8.04% | -11.38% | 17.61% | 1232/4165 |
| 2022 | 13.03% | -21.63% | -- | 18/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 --% · 现金 12.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 9.45% |
| 大唐发电 | 4,391.15 | 1782.80% |
| 积成电子 | 4,259.18 | 1729.23% |
| 立新能源 | 4,230.8 | 1717.70% |
| 三变科技 | 4,140.13 | 1680.89% |
| 海螺水泥 | 4,137.25 | 1679.72% |
| 英科医疗 | 3,540.41 | 1437.41% |
| 顺丰控股 | 3,527.8 | 1432.29% |
| 白云电器 | 3,459.76 | 1404.66% |
| 森源电气 | 3,117.71 | 1265.79% |
| 双杰电气 | 3,083.86 | 1252.05% |
| 爱尔眼科 | 3,046.17 | 1236.74% |
| 中航成飞 | 2,933.05 | 1190.82% |
| 保变电气 | 2,899.87 | 1177.35% |
| 广聚能源 | 2,817.45 | 1143.88% |
| 海南矿业 | 2,804.37 | 1138.57% |
| 中红医疗 | 2,798.6 | 1136.23% |
| 锦浪科技 | 2,743.82 | 1113.99% |
| 长春高新 | 2,701.56 | 1096.83% |
| 西藏天路 | 2,668.9 | 1083.57% |
| 芒果超媒 | 2,574.88 | 1045.40% |
| 派能科技 | 2,433.91 | 988.16% |
| 绿盟科技 | 2,324.43 | 943.72% |
| 三江购物 | 2,116.01 | 859.10% |
| 博汇股份 | 1,906.2 | 773.92% |
| 华策影视 | 1,876.68 | 761.93% |
| 亚星锚链 | 1,864.62 | 757.03% |
| 浙文互联 | 1,830.96 | 743.37% |
| 东方明珠 | 1,812.42 | 735.84% |
| 太钢不锈 | 1,578.85 | 641.01% |
| 杭可科技 | 1,564.45 | 635.17% |
| 百纳千成 | 1,506.87 | 611.79% |
| 天山股份 | 1,490.43 | 605.11% |
| 电广传媒 | 1,429.94 | 580.55% |
| 中油工程 | 1,389.22 | 564.02% |
| 山东钢铁 | 1,333.63 | 541.45% |
| 协鑫集成 | 1,240.3 | 503.56% |
| 江苏有线 | 1,228.72 | 498.86% |
| 山河智能 | 1,200.39 | 487.36% |
| 星辉娱乐 | 1,032.49 | 419.19% |
| 壹网壹创 | 883.21 | 358.58% |
| 浙文影业 | 820.5 | 333.12% |
| 江龙船艇 | 812.16 | 329.74% |
| 鼎捷数智 | 523.04 | 212.35% |
| 久其软件 | 436.15 | 177.08% |
| 中国中铁 | 383.84 | 155.84% |
| 柳工 | 103.4 | 41.98% |
| 天康生物 | 78.73 | 31.97% |
| 科达利 | 54.31 | 22.05% |
| 长海股份 | 42.25 | 17.15% |
| 奔图科技 | 33.51 | 13.60% |
| 信捷电气 | 31.51 | 12.79% |
| 新安股份 | 31.43 | 12.76% |
| 双星新材 | 30.81 | 12.51% |
| 爱柯迪 | 29.56 | 12.00% |
| 华润新能源 | 28.34 | 11.51% |
| 赞宇科技 | 28.06 | 11.39% |
| 横店影视 | 27.83 | 11.30% |
| 川仪股份 | 27.55 | 11.19% |
| 京城股份 | 27.07 | 10.99% |
| 梅花生物 | 26.24 | 10.65% |
| 幸福蓝海 | 25.49 | 10.35% |
| 儒意电影 | 24.13 | 9.79% |
| 博纳影业 | 22.22 | 9.02% |
| 卓越新能 | 21.69 | 8.80% |
| 龙佰集团 | 19.13 | 7.77% |
| 维远股份 | 17.43 | 7.07% |
| 臻宝科技 | 9.22 | 3.74% |
| 惠科股份 | 8.21 | 3.33% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 10,806.21 | 4387.32% |
| 中国电建 | 7,987 | 3242.72% |
| 大唐发电 | 6,000 | 2436.00% |
| 中国铝业 | 5,953.06 | 2416.94% |
| 中国船舶 | 5,759.64 | 2338.41% |
| 中兴通讯 | 5,522.51 | 2242.14% |
| 中油资本 | 5,464.93 | 2218.76% |
| 立新能源 | 4,501.53 | 1827.62% |
| 中航沈飞 | 4,479.3 | 1818.60% |
| 中国中免 | 4,384.04 | 1779.92% |
| 云南铜业 | 4,312.83 | 1751.01% |
| 海螺水泥 | 3,779.51 | 1534.48% |
| 顺丰控股 | 3,490.02 | 1416.95% |
| 英科医疗 | 3,009.82 | 1221.99% |
| 爱尔眼科 | 2,869.35 | 1164.96% |
| 比亚迪 | 2,746.84 | 1115.22% |
| 海南矿业 | 2,681.81 | 1088.81% |
| 长春高新 | 2,591.84 | 1052.29% |
| 广聚能源 | 2,469.5 | 1002.62% |
| 芒果超媒 | 2,415.99 | 980.89% |
| 西藏天路 | 2,273.77 | 923.15% |
| 绿盟科技 | 2,211.25 | 897.77% |
| 中红医疗 | 2,171.55 | 881.65% |
| 三江购物 | 1,904.49 | 773.22% |
| 博汇股份 | 1,761.46 | 715.15% |
| 浙文互联 | 1,735.3 | 704.53% |
| 东方明珠 | 1,682.76 | 683.20% |
| 亚星锚链 | 1,676.9 | 680.82% |
| 华策影视 | 1,663.82 | 675.51% |
| 保变电气 | 1,636.12 | 664.26% |
| 天山股份 | 1,394.76 | 566.27% |
| 太钢不锈 | 1,390.41 | 564.51% |
| 电广传媒 | 1,381.95 | 561.07% |
| 百纳千成 | 1,301.74 | 528.51% |
| 中油工程 | 1,218.5 | 494.71% |
| 山东钢铁 | 1,215.99 | 493.69% |
| 江苏有线 | 1,200.43 | 487.38% |
| 山河智能 | 1,096.64 | 445.23% |
| 星辉娱乐 | 1,000.51 | 406.21% |
| 白云电器 | 946.02 | 384.08% |
| 壹网壹创 | 789.12 | 320.38% |
| 浙文影业 | 787.04 | 319.54% |
| 中电鑫龙 | 763.31 | 309.90% |
| 江龙船艇 | 748.18 | 303.76% |
| 鼎捷数智 | 446.2 | 181.16% |
| 久其软件 | 394.05 | 159.99% |
| 中国中铁 | 376.6 | 152.90% |
| 三变科技 | 172.89 | 70.19% |
| 双杰电气 | 136.86 | 55.57% |
| 积成电子 | 108.74 | 44.15% |
| 柳工 | 94.03 | 38.17% |
| 臻宝科技 | 83.46 | 33.89% |
| 天康生物 | 77.46 | 31.45% |
| 森源电气 | 60.1 | 24.40% |
| 科达利 | 52.81 | 21.44% |
| 长海股份 | 45.16 | 18.33% |
| 新安股份 | 34.36 | 13.95% |
| 京城股份 | 33.01 | 13.40% |
| 新致软件 | 31.83 | 12.92% |
| 双星新材 | 30.6 | 12.42% |
| 卓越新能 | 29.63 | 12.03% |
| 赞宇科技 | 29.17 | 11.84% |
| 横店影视 | 28.8 | 11.69% |
| 幸福蓝海 | 27.55 | 11.19% |
| 北京文化 | 27.14 | 11.02% |
| 奔图科技 | 27.1 | 11.00% |
| 梅花生物 | 26.93 | 10.93% |
| 儒意电影 | 26.21 | 10.64% |
| 川仪股份 | 25.64 | 10.41% |
| 高特电子 | 24.59 | 9.99% |
| 信捷电气 | 24.45 | 9.93% |
| 爱柯迪 | 23.91 | 9.71% |
| 华能水电 | 23.05 | 9.36% |
| 中国广核 | 21.55 | 8.75% |
| 长江电力 | 20.82 | 8.45% |
| 国投电力 | 20.52 | 8.33% |
| 博纳影业 | 19.91 | 8.08% |
| 中国核电 | 19.23 | 7.81% |
| 三峡能源 | 19.08 | 7.74% |
| 维远股份 | 16.73 | 6.79% |
| 惠科股份 | 15.39 | 6.25% |
| 龙佰集团 | 14.73 | 5.98% |
| 中伟新材 | 4.95 | 2.01% |
| 3.40% |
| 中航沈飞 | 600760 | 国防军工 | 9.29% | 2.64% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 9.28% | 4.78% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 8.62% | 0.49% |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 6.31% | 新增 |
| 三变科技 | 002112 | 电力设备 | 6.11% | 新增 |
| 中电鑫龙 | 002298 | 计算机 | 5.86% | 2.88% |
| 积成电子 | 002339 | 电力设备 | 5.65% | 新增 |
| 中航成飞 | 302132 | 国防军工 | 5.43% | 新增 |
| 双杰电气 | 300444 | 电力设备 | 5.40% | 新增 |