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基金诊断
华商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
67.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
56.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
5.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
75.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +17.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0229
+0.93%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.8%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.8713 · 低位区间 -6.7% · 高位区间 +31.8%
当前偏离锚值 +17.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.77亿元
环比 3.59%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 胜宏科技 | 950.36 | 12.65% |
| 寒武纪 | 918.76 | 12.23% |
| 东山精密 | 880.34 | 11.72% |
| 新易盛 | 873.97 | 11.64% |
| 迈为股份 | 701.46 | 9.34% |
| 中材科技 | 643.77 | 8.57% |
| 海光信息 | 623 | 8.29% |
| 烽火通信 | 564.68 | 7.52% |
| 天孚通信 | 556.8 | 7.41% |
| 华丰科技 | 532.49 | 7.09% |
| 航发动力 | 528.15 | 7.03% |
| 芯原股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 7% | 49.4% | 0.68 | 38.2% |
| 近3年 | 38% | 4% | 39.8% | 0.25 | 45.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
46.0%
平均收益 3.22%
满1年
39.0%
平均收益 6.15%
满2年
34.0%
平均收益 -0.91%
满3年
28.0%
平均收益 -20.33%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.96% | -1.72% | -- | 1942/5565 |
| 近3月 | -23.68% | -8.14% | 38.23% | 5020/5459 |
| 近6月 | 17.97% | -0.60% | 38.23% | 918/5222 |
| 近1年 | 35.29% | 0.84% | 38.23% | 677/4820 |
| 近3年 | 38.06% | 23.61% | 45.43% | 1813/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.29% | -1.73% | 66.60% | 3639/5643 |
| 今年以来 | 31.07% | -1.95% | 38.23% | 639/5644 |
| 2025 | 57.18% | 17.66% | 23.47% | 633/5118 |
| 2024 | -29.76% | 14.69% | 40.57% | 4528/4533 |
| 2023 | -31.48% | -11.38% | 37.66% | 4055/4165 |
| 2022 | 3.17% | -21.63% | -- | 126/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.4% · 债券 --% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.68% |
| 517.36 |
| 6.89% |
| 深南电路 | 500.83 | 6.67% |
| 西测测试 | 497.83 | 6.63% |
| 香农芯创 | 477.78 | 6.36% |
| 长芯博创 | 448.96 | 5.98% |
| 中际旭创 | 442.96 | 5.90% |
| 源杰科技 | 437.64 | 5.83% |
| 和林微纳 | 432.22 | 5.75% |
| 信维通信 | 430.09 | 5.73% |
| ST臻镭 | 420.14 | 5.59% |
| 信科移动 | 404.47 | 5.39% |
| 奥特维 | 393.65 | 5.24% |
| 珂玛科技 | 386.11 | 5.14% |
| 广联航空 | 364.75 | 4.86% |
| 江顺科技 | 364.14 | 4.85% |
| 长川科技 | 341.46 | 4.55% |
| 兆易创新 | 333.82 | 4.44% |
| 上海瀚讯 | 331.6 | 4.42% |
| 电科蓝天 | 318.11 | 4.24% |
| 沪电股份 | 299.58 | 3.99% |
| 国博电子 | 293.1 | 3.90% |
| 燕东微 | 291.63 | 3.88% |
| 亨通光电 | 281.57 | 3.75% |
| 鹏鼎控股 | 273.88 | 3.65% |
| 蓝思科技 | 273.52 | 3.64% |
| 拉普拉斯 | 272.06 | 3.62% |
| 铜冠铜箔 | 263.42 | 3.51% |
| 腾景科技 | 262.7 | 3.50% |
| 长光华芯 | 260.26 | 3.47% |
| 炬光科技 | 257.26 | 3.43% |
| 大位科技 | 250.49 | 3.34% |
| 联特科技 | 238.66 | 3.18% |
| 德福科技 | 222.77 | 2.97% |
| 国际复材 | 214.56 | 2.86% |
| 德明利 | 210.4 | 2.80% |
| 强一股份 | 207.88 | 2.77% |
| 生益科技 | 198.96 | 2.65% |
| 光迅科技 | 195.24 | 2.60% |
| 芯源微 | 194.21 | 2.59% |
| 飞沃科技 | 192.59 | 2.56% |
| 巨力索具 | 189 | 2.52% |
| 华峰测控 | 188.32 | 2.51% |
| 国科微 | 185.91 | 2.48% |
| 航天动力 | 174.57 | 2.32% |
| 宏和科技 | 173.42 | 2.31% |
| 航天电子 | 172.92 | 2.30% |
| 杰华特 | 172.2 | 2.29% |
| 东阳光 | 170.12 | 2.27% |
| 超捷股份 | 167.75 | 2.23% |
| 精测电子 | 160.25 | 2.13% |
| 陕西华达 | 158.82 | 2.11% |
| 云南锗业 | 157.11 | 2.09% |
| 安达智能 | 153.46 | 2.04% |
| 德科立 | 152.36 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 胜宏科技 | 1,488.79 | 19.82% |
| 新易盛 | 1,197.68 | 15.95% |
| 中材科技 | 1,185.89 | 15.79% |
| 中际旭创 | 1,076.76 | 14.34% |
| 源杰科技 | 1,045.43 | 13.92% |
| 东山精密 | 1,043.47 | 13.89% |
| 寒武纪 | 1,020.81 | 13.59% |
| 长飞光纤光缆 | 913.43 | 12.16% |
| 长芯博创 | 769.46 | 10.24% |
| 迈为股份 | 694.03 | 9.24% |
| 烽火通信 | 635.22 | 8.46% |
| 天孚通信 | 625.39 | 8.33% |
| 中钨高新 | 592.49 | 7.89% |
| 和林微纳 | 549.69 | 7.32% |
| 航发动力 | 484.32 | 6.45% |
| 铜冠铜箔 | 483.82 | 6.44% |
| 珂玛科技 | 468.5 | 6.24% |
| 信维通信 | 464.97 | 6.19% |
| 西测测试 | 454.11 | 6.05% |
| 芯原股份 | 434.64 | 5.79% |
| 香农芯创 | 433.07 | 5.77% |
| 海光信息 | 419.27 | 5.58% |
| 炬光科技 | 417.6 | 5.56% |
| 江顺科技 | 391.22 | 5.21% |
| ST臻镭 | 390.21 | 5.20% |
| 信科移动 | 383.25 | 5.10% |
| 奥特维 | 367.71 | 4.90% |
| 福晶科技 | 353.32 | 4.70% |
| 长川科技 | 342.86 | 4.56% |
| 华丰科技 | 342.08 | 4.55% |
| 亨通光电 | 326.78 | 4.35% |
| 鼎泰高科 | 325.72 | 4.34% |
| 广联航空 | 317.47 | 4.23% |
| 长光华芯 | 317.43 | 4.23% |
| 上海瀚讯 | 297.97 | 3.97% |
| 电科蓝天 | 290.87 | 3.87% |
| 宏和科技 | 282.17 | 3.76% |
| 指南针 | 277.31 | 3.69% |
| 腾景科技 | 274.79 | 3.66% |
| 燕东微 | 272.23 | 3.62% |
| 沪电股份 | 262.73 | 3.50% |
| 蓝思科技 | 255.33 | 3.40% |
| 兆易创新 | 251.85 | 3.35% |
| 赢时胜 | 250.39 | 3.33% |
| 大位科技 | 246.77 | 3.29% |
| 国博电子 | 244.18 | 3.25% |
| 德福科技 | 243.28 | 3.24% |
| 长飞光纤 | 231.68 | 3.08% |
| 拉普拉斯 | 230.11 | 3.06% |
| 联特科技 | 226.35 | 3.01% |
| 强一股份 | 206 | 2.74% |
| 国际复材 | 196.2 | 2.61% |
| 东田微 | 191.97 | 2.56% |
| 飞沃科技 | 189.08 | 2.52% |
| 德明利 | 186.62 | 2.48% |
| 华峰测控 | 186.27 | 2.48% |
| 鹏鼎控股 | 185.57 | 2.47% |
| 航天电子 | 174.63 | 2.33% |
| 芯源微 | 173.49 | 2.31% |
| 仕佳光子 | 171.88 | 2.29% |
| 巨力索具 | 168.77 | 2.25% |
| 致尚科技 | 165.82 | 2.21% |
| 深南电路 | 165.01 | 2.20% |
| 德科立 | 164.78 | 2.19% |
| 东阳光 | 162.67 | 2.17% |
| 航天动力 | 162.08 | 2.16% |
| 润泽科技 | 155.53 | 2.07% |
| 3.89% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.39% | 6.27% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 9.01% | 4.82% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.10% | 0.09% |
| 华丰科技 | 688629 | -- | 4.83% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.49% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.18% | 0.17% |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 2.66% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.46% | 新增 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 电力设备 | 2.43% | 新增 |