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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
15.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
13.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
55.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
18.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -8.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8693
+1.40%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.8%
网格适配度
65
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9445 · 低位区间 -1.7% · 高位区间 +18.7%
当前偏离锚值 -8.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 -39.79%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪股份 | 6,334.44 | 8.77% |
| 蜜雪集团 | 5,818.45 | 8.06% |
| 比亚迪 | 5,155.13 | 7.14% |
| 石头科技 | 3,987.26 | 5.52% |
| 牧原股份 | 3,955.77 | 5.48% |
| 贵州茅台 | 3,447.03 | 4.77% |
| 中国海洋石油 | 3,409.01 | 4.72% |
| 亿纬锂能 | 3,337.89 | 4.62% |
| 极兔速递-W | 3,212.9 | 4.45% |
| 东方甄选 | 2,944.38 | 4.08% |
| 旗滨集团 | 2,918.55 | 4.04% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 欧通转债 | 123241 | 0.00% | 0.88 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 61% | 16.7% | -1.34 | 29.2% |
| 近3年 | 22% | 51% | 22.7% | 0.06 | 30.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 1.41%
满1年
50.0%
平均收益 4.97%
满2年
58.0%
平均收益 11.86%
满3年
77.0%
平均收益 8.06%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.05% | -1.72% | -- | 5287/5562 |
| 近3月 | 5.56% | -8.14% | 10.05% | 671/5453 |
| 近6月 | -18.07% | -0.60% | 24.12% | 5016/5220 |
| 近1年 | -20.84% | 0.84% | 29.23% | 4461/4814 |
| 近3年 | 8.93% | 23.61% | 29.59% | 2929/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -13.07% | -3.67% | 44.30% | 4686/5637 |
| 今年以来 | -20.43% | -1.95% | 27.57% | 5359/5638 |
| 2025 | 33.25% | 17.66% | 12.19% | 1998/5118 |
| 2024 | 14.43% | 14.69% | 19.85% | 704/4533 |
| 2023 | -25.19% | -11.38% | 33.50% | 3775/4165 |
| 2022 | -4.22% | -21.63% | -- | 523/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.5% · 债券 --% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 九号公司 | 689009 | -- | 10.22% |
| 海螺水泥 |
| 2,887.62 |
| 4.00% |
| 科达利 | 2,852.75 | 3.95% |
| 德康农牧 | 2,704.96 | 3.74% |
| 鸿路钢构 | 2,443.95 | 3.38% |
| 三棵树 | 1,956.46 | 2.71% |
| 宁德时代 | 1,806.17 | 2.50% |
| 万辰集团 | 1,582.01 | 2.19% |
| 阿里巴巴-W | 1,362.14 | 1.89% |
| 绿城中国 | 1,272.43 | 1.76% |
| 以岭药业 | 1,209.41 | 1.67% |
| 牧原股份 | 1,200.42 | 1.66% |
| 海螺水泥 | 652.6 | 0.90% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 9,196.67 | 12.73% |
| 中国海洋石油 | 8,292.03 | 11.48% |
| 牧原股份 | 6,035.2 | 8.36% |
| 柳工 | 5,494.34 | 7.61% |
| 亿纬锂能 | 5,417.49 | 7.50% |
| 三一重工 | 4,794.67 | 6.64% |
| 比亚迪股份 | 4,281.63 | 5.93% |
| 比亚迪 | 3,853.8 | 5.34% |
| 科达利 | 3,588.22 | 4.97% |
| 石头科技 | 3,303.04 | 4.57% |
| 嘉友国际 | 3,263.36 | 4.52% |
| 宏华数科 | 3,200.63 | 4.43% |
| 极兔速递-W | 2,733.2 | 3.78% |
| 奕瑞科技 | 2,719.23 | 3.76% |
| 旗滨集团 | 2,621.37 | 3.63% |
| 九号公司 | 2,558.27 | 3.54% |
| 海螺水泥 | 2,531.36 | 3.50% |
| 华菱钢铁 | 2,323.16 | 3.22% |
| 蜜雪集团 | 2,183.56 | 3.02% |
| 腾讯控股 | 1,978.48 | 2.74% |
| 三棵树 | 1,803.67 | 2.50% |
| 泰格医药 | 1,676.9 | 2.32% |
| 方大特钢 | 1,664.18 | 2.30% |
| 美的集团 | 1,629.28 | 2.26% |
| 牧原股份 | 774.53 | 1.07% |
| 海螺水泥 | 706.11 | 0.98% |
| 中国海油 | 0.34 | 0.00% |
| 1.50% |
| 牧原股份 | 02714 | -- | 7.00% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 6.14% | 新增 |
| 东方甄选 | 01797 | -- | 6.04% | 1.12% |
| 德康农牧 | 02419 | -- | 5.75% | 0.17% |
| 蜜雪集团 | 02097 | -- | 4.98% | 0.39% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 4.32% | 2.09% |
| 万辰集团 | 300972 | 商贸零售 | 4.14% | 新增 |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 3.90% | 0.22% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 建筑装饰 | 3.69% | 0.43% |