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基金诊断
汇丰晋信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
10.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
4.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
7.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
5.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -18.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6541
+1.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
43
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.6%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8039 · 低位区间 -4.5% · 高位区间 +24.9%
当前偏离锚值 -18.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.00亿元
环比 -32.64%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 康方生物 | 7,341.66 | 3.47% |
| 晶科能源 | 6,266.79 | 2.96% |
| 协鑫科技 | 5,171.59 | 2.45% |
| TCL中环 | 4,854.88 | 2.30% |
| 美团-W | 3,360.28 | 1.59% |
| 通威股份 | 1,997.26 | 0.94% |
| 三生制药 | 1,850.05 | 0.87% |
| 大全能源 | 1,064.93 | 0.50% |
| 亿纬锂能 | 883.93 | 0.42% |
| 天合光能 | 525.83 | 0.25% |
| 天华新能 | 341.44 | 0.16% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.43% | 709.29 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 20% | 32.4% | -1.10 | 44.6% |
| 近3年 | 10% | 10% | 33.3% | -0.15 | 44.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
38.0%
平均收益 -0.09%
满1年
46.0%
平均收益 2.81%
满2年
45.0%
平均收益 3.48%
满3年
40.0%
平均收益 -5.83%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.78% | -1.72% | -- | 5446/5565 |
| 近3月 | -10.89% | -8.14% | 15.37% | 3303/5459 |
| 近6月 | -33.34% | -0.60% | 35.75% | 5204/5222 |
| 近1年 | -34.16% | 0.84% | 44.65% | 4776/4820 |
| 近3年 | -9.92% | 23.61% | 44.65% | 3470/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -34.59% | -5.02% | 53.84% | 5372/5643 |
| 今年以来 | -28.92% | -1.95% | 39.77% | 5562/5644 |
| 2025 | 38.92% | 17.66% | 20.74% | 1608/5118 |
| 2024 | -1.19% | 14.69% | 26.70% | 3141/4533 |
| 2023 | -24.61% | -11.38% | 35.92% | 3738/4165 |
| 2022 | -11.07% | -21.63% | -- | 967/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 爱旭股份 | 600732 | 电力设备 | 9.70% |
| 贝壳-W |
| 330.16 |
| 0.16% |
| 腾讯控股 | 317.56 | 0.15% |
| 李宁 | 189.61 | 0.09% |
| 迈瑞医疗 | 172.76 | 0.08% |
| 牧原股份 | 165.25 | 0.08% |
| 申洲国际 | 162.2 | 0.08% |
| 哔哩哔哩-W | 172.41 | 0.08% |
| 泡泡玛特 | 167.66 | 0.08% |
| 岳阳林纸 | 166.55 | 0.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 固德威 | 13,979.91 | 6.61% |
| 亿纬锂能 | 12,027.64 | 5.69% |
| 贝壳-W | 9,509.74 | 4.50% |
| 协鑫科技 | 8,254.83 | 3.90% |
| 通威股份 | 7,584.79 | 3.59% |
| 爱旭股份 | 6,045.61 | 2.86% |
| 信义光能 | 5,789.75 | 2.74% |
| 晶澳科技 | 5,772.23 | 2.73% |
| TCL中环 | 5,503.86 | 2.60% |
| 杭可科技 | 4,862.2 | 2.30% |
| 明阳智能 | 4,374.26 | 2.07% |
| 隆基绿能 | 3,895.84 | 1.84% |
| 美团-W | 3,336.04 | 1.58% |
| 芳源股份 | 3,227.13 | 1.53% |
| 福莱特 | 2,987.47 | 1.41% |
| 山高环能 | 2,084.53 | 0.99% |
| 浙江鼎力 | 671.75 | 0.32% |
| 福莱特玻璃 | 639.02 | 0.30% |
| 腾讯控股 | 272.1 | 0.13% |
| 迈瑞医疗 | 142.85 | 0.07% |
| 泡泡玛特 | 129.54 | 0.06% |
| 0.47% |
| 晶澳科技 | 002459 | 电力设备 | 9.24% | 0.09% |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 | 9.22% | 0.40% |
| 协鑫科技 | 03800 | -- | 9.06% | 0.81% |
| 信义光能 | 00968 | -- | 8.29% | 1.13% |
| 天合光能 | 688599 | -- | 7.11% | 1.52% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 6.74% | 新增 |
| 晶科能源 | 688223 | -- | 6.71% | 新增 |
| 福莱特 | 601865 | 电力设备 | 6.18% | 0.56% |
| 通威股份 | 600438 | 电力设备 | 5.90% | 3.98% |