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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-23
净值统计区间：2024-04-10 至 2026-09-23 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
83.9
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
89.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4853只基金
风险调整后收益 权重 25%
92.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
55.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
88.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.1117
-0.40%
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.4%
2024-04-10 至 2026-09-23
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.49亿元
环比 37.13%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 969.95 | 4.42% |
| 银轮股份 | 918.52 | 4.18% |
| 春风动力 | 915.05 | 4.17% |
| 科达利 | 784.07 | 3.57% |
| 澜起科技 | 783.17 | 3.57% |
| 思源电气 | 768.06 | 3.50% |
| 恒立液压 | 697.28 | 3.18% |
| 拓荆科技 | 679.48 | 3.10% |
| 大族激光 | 599.31 | 2.73% |
| 长电科技 | 593 | 2.70% |
| 长飞光纤光缆 | 585.72 | 2.67% |
| 三环集团 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.34% | 808.39 |
| 春风转债 | 113704 | 0.29% | 53.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 93% | 65% | 30.2% | 1.17 | 14.9% |
| 近3年 | 92% | 47% | 28.7% | 0.91 | 26.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 9.25%
满1年
63.0%
平均收益 18.49%
满2年
61.0%
平均收益 33.55%
满3年
93.0%
平均收益 45.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.10% | -2.20% | -- | 2075/5589 |
| 近3月 | -1.65% | -8.17% | 14.45% | 1799/5484 |
| 近6月 | 52.70% | 2.25% | 14.45% | 203/5248 |
| 近1年 | 36.89% | -0.06% | 14.94% | 524/4853 |
| 近3年 | 108.67% | 20.82% | 26.43% | 405/3765 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 111.17% | -3.44% | 33.80% | 892/5668 |
| 今年以来 | 40.75% | -2.43% | 14.94% | 428/5669 |
| 2025 | 44.83% | 17.66% | 26.43% | 1154/5118 |
| 2024 | 2.97% | 14.69% | 21.50% | 2349/4533 |
| 2023 | -2.59% | -11.38% | 22.59% | 616/4165 |
| 2022 | 3.27% | -21.63% | -- | 122/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 74.1% · 债券 4.6% · 现金 29.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.75% |
| 518.26 |
| 2.36% |
| 中国巨石 | 478.6 | 2.18% |
| 阳光电源 | 456.74 | 2.08% |
| 华虹宏力 | 427.81 | 1.95% |
| 药明康德 | 421.64 | 1.92% |
| 洛阳钼业 | 405.83 | 1.85% |
| 岱美股份 | 397.87 | 1.81% |
| 中国稀土 | 370.33 | 1.69% |
| 紫金矿业 | 371.02 | 1.69% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 2,355.9 | 10.73% |
| 拓荆科技 | 1,564.86 | 7.13% |
| 中际旭创 | 1,423.67 | 6.49% |
| 阳光电源 | 1,333.19 | 6.07% |
| 澜起科技 | 1,245.47 | 5.67% |
| 三环集团 | 1,076.33 | 4.90% |
| 紫金矿业 | 1,056.6 | 4.81% |
| 立讯精密 | 1,050.8 | 4.79% |
| 康耐特光学 | 1,021.16 | 4.65% |
| 中微公司 | 1,005.54 | 4.58% |
| 春风动力 | 967.75 | 4.41% |
| 金诚信 | 917.54 | 4.18% |
| 长飞光纤光缆 | 826.83 | 3.77% |
| 新易盛 | 814.32 | 3.71% |
| 大族激光 | 771.24 | 3.51% |
| 工业富联 | 755.33 | 3.44% |
| 沪电股份 | 714.04 | 3.25% |
| 厦门钨业 | 713.36 | 3.25% |
| 阿里巴巴-W | 708.58 | 3.23% |
| 地平线机器人-W | 706.72 | 3.22% |
| 中国巨石 | 688.31 | 3.14% |
| 岱美股份 | 657.12 | 2.99% |
| 中芯国际 | 618.46 | 2.82% |
| 长电科技 | 569.72 | 2.60% |
| 三花智控 | 566.43 | 2.58% |
| 景旺电子 | 521.59 | 2.38% |
| 长飞光纤 | 499.69 | 2.28% |
| 0.54% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.18% | 0.46% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.52% | 1.57% |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 5.36% | 0.79% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.05% | 1.12% |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 4.46% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 3.51% | 新增 |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 3.47% | 0.50% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 2.95% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.61% | 新增 |