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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
84.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
65.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
21.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
28.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6380
+0.62%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.23亿元
环比 -12.19%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 701.69 | 28.45% |
| 藏格矿业 | 692.47 | 28.08% |
| 紫金矿业 | 562.29 | 22.80% |
| 厦门钨业 | 556.44 | 22.56% |
| 宏达股份 | 487.51 | 19.77% |
| 锡业股份 | 479.31 | 19.44% |
| 东方钽业 | 435.88 | 17.68% |
| 中钨高新 | 434.81 | 17.63% |
| 中国稀土 | 402.78 | 16.33% |
| 铜陵有色 | 390.73 | 15.84% |
| 金诚信 | 390.53 | 15.84% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.87% | 30.38 |
| 25国债19 | 019792 | 0.87% | 30.31 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 53% | 20% | 40.7% | 0.45 | 22.0% |
| 近3年 | 76% | 23% | 34.3% | 0.95 | 22.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 9.44%
满1年
56.0%
平均收益 25.02%
满2年
56.0%
平均收益 48.18%
满3年
79.0%
平均收益 61.24%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.20% | -1.72% | -- | 4495/5562 |
| 近3月 | -11.15% | -8.14% | 22.00% | 3276/5453 |
| 近6月 | -3.45% | -0.60% | 22.00% | 3581/5220 |
| 近1年 | 19.97% | 0.84% | 22.00% | 1200/4814 |
| 近3年 | 141.66% | 23.61% | 22.00% | 263/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 63.80% | 6.68% | 53.55% | 1452/5637 |
| 今年以来 | 11.31% | -1.95% | 22.00% | 1684/5638 |
| 2025 | 86.61% | 17.66% | 21.04% | 168/5118 |
| 2024 | 15.80% | 14.69% | 15.72% | 568/4533 |
| 2023 | -27.16% | -11.38% | 35.34% | 3901/4165 |
| 2022 | -6.51% | -21.63% | -- | 641/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.6% · 债券 1.8% · 现金 9.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 江西铜业 | 600362 | 有色金属 | 9.76% |
| 西部矿业 |
| 386.54 |
| 15.67% |
| 中稀有色 | 377.29 | 15.30% |
| 江西铜业 | 370.18 | 15.01% |
| 北方稀土 | 348.54 | 14.13% |
| 云南锗业 | 347.71 | 14.10% |
| 新金路 | 303.92 | 12.32% |
| 振华股份 | 285.85 | 11.59% |
| 天山铝业 | 282.52 | 11.46% |
| 中晶科技 | 267.21 | 10.84% |
| 兴业银锡 | 258.48 | 10.48% |
| 云南铜业 | 239.17 | 9.70% |
| 华友钴业 | 237.37 | 9.63% |
| 永兴材料 | 235.13 | 9.53% |
| 赛恩斯 | 220.38 | 8.94% |
| 中矿资源 | 219.81 | 8.91% |
| 国城矿业 | 212.37 | 8.61% |
| 佳鑫国际资源 | 209.08 | 8.48% |
| 盐湖股份 | 199.91 | 8.11% |
| 山金国际 | 199.62 | 8.09% |
| 西安奕材 | 195.4 | 7.92% |
| 华锡有色 | 193.93 | 7.86% |
| 南山铝业 | 182.09 | 7.38% |
| 金钼股份 | 173.78 | 7.05% |
| 紫金黄金国际 | 141.8 | 5.75% |
| 中金岭南 | 139.44 | 5.65% |
| 中广核矿业 | 124.46 | 5.05% |
| 赤峰黄金 | 112.82 | 4.57% |
| 江南新材 | 108.64 | 4.41% |
| 润泽科技 | 108.36 | 4.39% |
| 哔哩哔哩-W | 106.11 | 4.30% |
| 天齐锂业 | 98.63 | 4.00% |
| 大中矿业 | 97.78 | 3.97% |
| 中国铀业 | 93.43 | 3.79% |
| 兆易创新 | 77.55 | 3.14% |
| 云铝股份 | 77.23 | 3.13% |
| 潍柴动力 | 76.13 | 3.09% |
| 麦格米特 | 76.17 | 3.09% |
| 精测电子 | 74.73 | 3.03% |
| 天赐材料 | 74.3 | 3.01% |
| 新意网集团 | 70.23 | 2.85% |
| 新易盛 | 55.2 | 2.24% |
| 西部超导 | 51.69 | 2.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 厦门钨业 | 625.45 | 25.36% |
| 东方钽业 | 541.78 | 21.97% |
| 中钨高新 | 510.37 | 20.70% |
| 藏格矿业 | 469.72 | 19.05% |
| 中国稀土 | 450.66 | 18.27% |
| 云南锗业 | 414.72 | 16.82% |
| 中稀有色 | 407.84 | 16.54% |
| 洛阳钼业 | 343.95 | 13.95% |
| 北方稀土 | 332.53 | 13.48% |
| 锡业股份 | 318.61 | 12.92% |
| 新易盛 | 307.47 | 12.47% |
| 思源电气 | 291.25 | 11.81% |
| 天孚通信 | 278.86 | 11.31% |
| 中际旭创 | 269.33 | 10.92% |
| 振华股份 | 266.85 | 10.82% |
| 兴业银锡 | 261.46 | 10.60% |
| 宏达股份 | 257 | 10.42% |
| 中矿资源 | 255.4 | 10.36% |
| 天山铝业 | 243.3 | 9.87% |
| 源杰科技 | 240.88 | 9.77% |
| 华友钴业 | 236.02 | 9.57% |
| 东山精密 | 232.82 | 9.44% |
| 永兴材料 | 220.84 | 8.96% |
| 山金国际 | 216.51 | 8.78% |
| 云南铜业 | 212.11 | 8.60% |
| 赛恩斯 | 206.72 | 8.38% |
| 新金路 | 204.03 | 8.27% |
| 盐湖股份 | 199.46 | 8.09% |
| 国城矿业 | 193.59 | 7.85% |
| 华锡有色 | 192.96 | 7.82% |
| 佳鑫国际资源 | 177.83 | 7.21% |
| 南山铝业 | 170.77 | 6.93% |
| 紫金矿业 | 170.61 | 6.92% |
| 金钼股份 | 169.47 | 6.87% |
| 华通线缆 | 145.12 | 5.88% |
| 中金岭南 | 144.16 | 5.85% |
| 剑桥科技 | 137.29 | 5.57% |
| 紫金黄金国际 | 137.22 | 5.56% |
| 润泽科技 | 128.96 | 5.23% |
| 江南新材 | 125.39 | 5.08% |
| 赤峰黄金 | 109.52 | 4.44% |
| 精测电子 | 99.74 | 4.04% |
| 运达股份 | 97.32 | 3.95% |
| 杰瑞股份 | 95.16 | 3.86% |
| 中广核矿业 | 93.25 | 3.78% |
| 哔哩哔哩-W | 92.91 | 3.77% |
| 中国铀业 | 92.04 | 3.73% |
| 伊戈尔 | 91.15 | 3.70% |
| 天齐锂业 | 88.74 | 3.60% |
| 大中矿业 | 85.91 | 3.48% |
| 金盘科技 | 85.88 | 3.48% |
| 恒立液压 | 82.27 | 3.34% |
| 长芯博创 | 78.23 | 3.17% |
| 云铝股份 | 74.84 | 3.03% |
| 新意网集团 | 74.29 | 3.01% |
| 应流股份 | 71.29 | 2.89% |
| 潍柴动力 | 70.18 | 2.85% |
| 天赐材料 | 68.19 | 2.77% |
| 华帝股份 | 63.36 | 2.57% |
| 兆易创新 | 60.12 | 2.44% |
| 西部超导 | 60.25 | 2.44% |
| 仕佳光子 | 60.15 | 2.44% |
| 麦格米特 | 59.35 | 2.41% |
| 生益电子 | 56.72 | 2.30% |
| 新增 |
| 铜陵有色 | 000630 | 有色金属 | 9.65% | 新增 |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 9.46% | 新增 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 9.23% | 2.86% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 9.16% | 4.53% |
| 金诚信 | 603979 | 有色金属 | 8.72% | 新增 |
| 中晶科技 | 003026 | 电子 | 8.49% | 新增 |
| 西安奕材 | 688783 | -- | 6.18% | 新增 |
| 新金路 | 000510 | 基础化工 | 5.54% | 新增 |
| 锡业股份 | 000960 | 有色金属 | 5.09% | 新增 |