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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
70.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
67.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
45.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
60.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.4091
+0.75%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.13亿元
环比 -9.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.49% | 8,036.34 |
| 房地产业 | 2.12% | 197.31 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 1,021.6 | 15.26% |
| 光智科技 | 855.15 | 12.77% |
| 中际旭创 | 853.05 | 12.74% |
| 东阳光 | 844.18 | 12.61% |
| 东山精密 | 790.27 | 11.80% |
| 中钨高新 | 782.67 | 11.69% |
| 海光信息 | 692.07 | 10.34% |
| 芯原股份 | 682.37 | 10.19% |
| 澜起科技 | 653.12 | 9.76% |
| 沃格光电 | 625.88 | 9.35% |
| 紫金矿业 | 611.28 | 9.13% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 48% | 33.2% | 0.61 | 22.4% |
| 近3年 | 61% | 44% | 27.2% | 0.50 | 29.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 5.81%
满1年
54.0%
平均收益 13.01%
满2年
40.0%
平均收益 15.00%
满3年
60.0%
平均收益 11.87%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.84% | -1.72% | -- | 2903/5562 |
| 近3月 | -14.12% | -8.14% | 22.13% | 3713/5453 |
| 近6月 | 2.55% | -0.60% | 22.39% | 2597/5220 |
| 近1年 | 21.81% | 0.84% | 22.39% | 1109/4814 |
| 近3年 | 52.00% | 23.61% | 29.01% | 1281/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.74% | -7.63% | 47.24% | 3046/5637 |
| 今年以来 | 7.41% | -1.95% | 22.39% | 2099/5638 |
| 2025 | 68.48% | 17.66% | 14.02% | 340/5118 |
| 2024 | -8.31% | 14.69% | 21.75% | 3921/4533 |
| 2023 | -19.54% | -11.38% | 29.89% | 3193/4165 |
| 2022 | -15.51% | -21.63% | 25.05% | 1391/3470 |
| 2021 | -0.04% | -5.20% | -- | 1504/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.6% · 债券 --% · 现金 10.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.72% |
| 赤峰黄金 |
| 607.15 |
| 9.07% |
| 燕麦科技 | 593.03 | 8.86% |
| 广钢气体 | 581.36 | 8.68% |
| 立讯精密 | 530.41 | 7.92% |
| 航天电器 | 515.86 | 7.71% |
| 大族激光 | 516.41 | 7.71% |
| 寒武纪 | 487.79 | 7.29% |
| 起帆电缆 | 483.24 | 7.22% |
| 胜宏科技 | 474.33 | 7.08% |
| 凯格精机 | 464.47 | 6.94% |
| 博威合金 | 442.62 | 6.61% |
| 紫光股份 | 431.44 | 6.44% |
| 藏格矿业 | 411.06 | 6.14% |
| 春晖智控 | 411.3 | 6.14% |
| 香农芯创 | 401.35 | 5.99% |
| 京东方A | 384.14 | 5.74% |
| 航发科技 | 384.01 | 5.74% |
| 安孚科技 | 378.96 | 5.66% |
| 电科蓝天 | 373.49 | 5.58% |
| 长电科技 | 372.75 | 5.57% |
| 科瑞技术 | 372.1 | 5.56% |
| 万华化学 | 360.16 | 5.38% |
| 亨通光电 | 357.95 | 5.35% |
| 骏鼎达 | 354.47 | 5.29% |
| 北方稀土 | 353.11 | 5.27% |
| 华锡有色 | 329.07 | 4.92% |
| 恒瑞医药 | 329.64 | 4.92% |
| 中国巨石 | 327.55 | 4.89% |
| 厦门钨业 | 323.82 | 4.84% |
| ST臻镭 | 323.64 | 4.83% |
| 中稀有色 | 322 | 4.81% |
| 洛阳钼业 | 309.08 | 4.62% |
| 佰维存储 | 307.85 | 4.60% |
| 东威科技 | 306.35 | 4.58% |
| 亚钾国际 | 299.19 | 4.47% |
| 创世纪 | 299.33 | 4.47% |
| 海目星 | 291.37 | 4.35% |
| 广汇物流 | 288.63 | 4.31% |
| 国电电力 | 285.33 | 4.26% |
| 兆易创新 | 283.99 | 4.24% |
| 易德龙 | 279.2 | 4.17% |
| 西藏城投 | 273.06 | 4.08% |
| 大唐发电 | 271.67 | 4.06% |
| 航发动力 | 268.59 | 4.01% |
| 中国动力 | 260.49 | 3.89% |
| 值得买 | 257.84 | 3.85% |
| 航天长峰 | 253.9 | 3.79% |
| 三角防务 | 252.37 | 3.77% |
| 锡业股份 | 249.46 | 3.73% |
| 泛微网络 | 247.27 | 3.69% |
| 致远互联 | 247.13 | 3.69% |
| 飞沃科技 | 243.63 | 3.64% |
| 卓易信息 | 241.69 | 3.61% |
| 航宇科技 | 240.51 | 3.59% |
| 美新科技 | 235.58 | 3.52% |
| 睿创微纳 | 226.86 | 3.39% |
| 金洲管道 | 225.56 | 3.37% |
| 宝丰能源 | 224.19 | 3.35% |
| 内蒙一机 | 217.68 | 3.25% |
| 安科瑞 | 214.68 | 3.21% |
| 盛科通信 | 214.49 | 3.20% |
| 金山办公 | 213.76 | 3.19% |
| 纳芯微 | 212.71 | 3.18% |
| 亿纬锂能 | 210.77 | 3.15% |
| 圣邦股份 | 210.67 | 3.15% |
| 华灿光电 | 207.51 | 3.10% |
| 航天南湖 | 205.63 | 3.07% |
| 蜀道装备 | 204.28 | 3.05% |
| 烽火通信 | 203.23 | 3.04% |
| 兴森科技 | 193.33 | 2.89% |
| 中曼石油 | 193.36 | 2.89% |
| 东方电气 | 192.02 | 2.87% |
| 盛和资源 | 187.68 | 2.80% |
| 万通发展 | 186.41 | 2.78% |
| 先导基电 | 182.33 | 2.72% |
| 福昕软件 | 180.67 | 2.70% |
| 陕西煤业 | 178.17 | 2.66% |
| 长川科技 | 177.22 | 2.65% |
| 中天科技 | 174.62 | 2.61% |
| 振华股份 | 173.78 | 2.60% |
| 阳光电源 | 171.3 | 2.56% |
| 沪硅产业 | 171.49 | 2.56% |
| 云从科技 | 164.99 | 2.46% |
| 万泽股份 | 156.26 | 2.33% |
| 杰瑞股份 | 146.71 | 2.19% |
| 深南电路 | 143.92 | 2.15% |
| 长光华芯 | 142.15 | 2.12% |
| 国睿科技 | 141.13 | 2.11% |
| 智微智能 | 140 | 2.09% |
| 奥特维 | 138.07 | 2.06% |
| 天孚通信 | 137.13 | 2.05% |
| 杰普特 | 137.03 | 2.05% |
| 美格智能 | 136.81 | 2.04% |
| 协创数据 | 136.39 | 2.04% |
| 华润微 | 136.49 | 2.04% |
| 北方华创 | 134.68 | 2.01% |
| 潍柴动力 | 134.76 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 1,106.99 | 16.53% |
| 东山精密 | 931.78 | 13.92% |
| 东阳光 | 893.77 | 13.35% |
| 寒武纪 | 838.29 | 12.52% |
| 航宇科技 | 811.01 | 12.11% |
| 洛阳钼业 | 782.15 | 11.68% |
| 澜起科技 | 752.15 | 11.23% |
| 光智科技 | 747.69 | 11.17% |
| 中际旭创 | 737.91 | 11.02% |
| 锡业股份 | 736.2 | 11.00% |
| 沃格光电 | 698.49 | 10.43% |
| 凯格精机 | 650.22 | 9.71% |
| 紫金矿业 | 647.03 | 9.66% |
| 华虹宏力 | 579.35 | 8.65% |
| 燕麦科技 | 576.47 | 8.61% |
| 赤峰黄金 | 568.08 | 8.49% |
| 胜宏科技 | 548.91 | 8.20% |
| 新易盛 | 518.18 | 7.74% |
| 广钢气体 | 515.17 | 7.69% |
| 航天电器 | 490.58 | 7.33% |
| 华锡有色 | 490.03 | 7.32% |
| 春晖智控 | 481.45 | 7.19% |
| 大族激光 | 453.69 | 6.78% |
| 海光信息 | 453.79 | 6.78% |
| 博威合金 | 430.14 | 6.42% |
| 藏格矿业 | 417.74 | 6.24% |
| 福昕软件 | 415.93 | 6.21% |
| 中稀有色 | 412.52 | 6.16% |
| 紫光股份 | 398.84 | 5.96% |
| 深南电路 | 398.27 | 5.95% |
| 亨通光电 | 395.19 | 5.90% |
| 西藏城投 | 392.35 | 5.86% |
| 香农芯创 | 380.96 | 5.69% |
| 中钨高新 | 376.79 | 5.63% |
| 蓝色光标 | 376.74 | 5.63% |
| 江南新材 | 374.81 | 5.60% |
| 值得买 | 372.24 | 5.56% |
| 安孚科技 | 370.61 | 5.54% |
| 创世纪 | 355.8 | 5.31% |
| 万华化学 | 349.24 | 5.22% |
| 北方稀土 | 335.96 | 5.02% |
| 恒瑞医药 | 324.33 | 4.84% |
| 航发科技 | 307.15 | 4.59% |
| ST臻镭 | 307.15 | 4.59% |
| 中国动力 | 304.15 | 4.54% |
| 海目星 | 290.28 | 4.34% |
| 东威科技 | 290.33 | 4.34% |
| 骏鼎达 | 288.84 | 4.31% |
| 国盾量子 | 285.04 | 4.26% |
| 国电电力 | 272.2 | 4.07% |
| 亚钾国际 | 270.8 | 4.04% |
| 卓易信息 | 265.52 | 3.97% |
| 菲利华 | 261.06 | 3.90% |
| 圣邦股份 | 258.92 | 3.87% |
| 睿创微纳 | 253.47 | 3.79% |
| 金洲管道 | 252.53 | 3.77% |
| 科瑞技术 | 250.24 | 3.74% |
| 纳芯微 | 244.59 | 3.65% |
| 美新科技 | 241.56 | 3.61% |
| 大唐发电 | 241.65 | 3.61% |
| 泛微网络 | 241.38 | 3.61% |
| 广汇物流 | 237.94 | 3.55% |
| 亿纬锂能 | 235.46 | 3.52% |
| 烽火通信 | 223.3 | 3.34% |
| 宝丰能源 | 223.62 | 3.34% |
| 金山办公 | 220.77 | 3.30% |
| 致远互联 | 218.13 | 3.26% |
| 内蒙一机 | 214.5 | 3.20% |
| 三角防务 | 211.06 | 3.15% |
| 洪都航空 | 203.42 | 3.04% |
| 新雷能 | 202.43 | 3.02% |
| 万通发展 | 201.08 | 3.00% |
| 中天科技 | 199.48 | 2.98% |
| 盛科通信 | 197.83 | 2.95% |
| 蜀道装备 | 194.8 | 2.91% |
| 航天长峰 | 193.9 | 2.90% |
| 盛和资源 | 192.63 | 2.88% |
| 阳光电源 | 187.89 | 2.81% |
| 中曼石油 | 186.35 | 2.78% |
| 电科蓝天 | 179.22 | 2.68% |
| 华灿光电 | 177.6 | 2.65% |
| 航天南湖 | 174.02 | 2.60% |
| 陕西煤业 | 170.27 | 2.54% |
| 安科瑞 | 167.37 | 2.50% |
| 英维克 | 166.22 | 2.48% |
| 工业富联 | 164.02 | 2.45% |
| 东方电气 | 163.32 | 2.44% |
| 起帆电缆 | 161.54 | 2.41% |
| 沪硅产业 | 153.73 | 2.30% |
| 杰普特 | 153.12 | 2.29% |
| 能科科技 | 152.64 | 2.28% |
| 振华股份 | 149.99 | 2.24% |
| 万泽股份 | 146.33 | 2.19% |
| 云从科技 | 143.82 | 2.15% |
| 航发动力 | 140.1 | 2.09% |
| 长光华芯 | 138.47 | 2.07% |
| 天孚通信 | 137.17 | 2.05% |
| 美格智能 | 136.71 | 2.04% |
| 0.74% |
| 光智科技 | 300489 | 电子 | 6.28% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 6.03% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 4.31% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.30% | 3.73% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 4.18% | 新增 |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 4.10% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.83% | 0.27% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 3.62% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 3.58% | 新增 |