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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
63.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
55.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2806
+1.68%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.36亿元
环比 8.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.45% | 155,615.37 |
| 金融业 | 3.13% | 6,371.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01% | 4,095.14 |
| 采矿业 | 1.18% | 2,407.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.14% | 2,325.97 |
| 房地产业 | 0.46% | 944.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.19% | 379.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 85.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亚钾国际 | 13,347.88 | 23.60% |
| 兴发集团 | 10,644.55 | 18.82% |
| 万华化学 | 10,518.5 | 18.60% |
| 山东赫达 | 10,164.66 | 17.97% |
| 新宙邦 | 9,545.77 | 16.88% |
| 川恒股份 | 9,430.42 | 16.67% |
| 云天化 | 9,213.11 | 16.29% |
| 新乡化纤 | 8,761.52 | 15.49% |
| 新和成 | 8,579.83 | 15.17% |
| 华鲁恒升 | 8,103.63 | 14.33% |
| 华锦股份 | 7,115.68 | 12.58% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 52% | 50% | 21.7% | 0.33 | 20.5% |
| 近3年 | 74% | 61% | 20.2% | 0.71 | 21.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 6.53%
满1年
72.0%
平均收益 14.36%
满2年
84.0%
平均收益 28.48%
满3年
97.0%
平均收益 40.35%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | -1.72% | -- | 1271/2114 |
| 近3月 | -5.88% | -8.14% | 15.74% | 1223/2099 |
| 近6月 | -5.42% | -0.60% | 16.40% | 1756/2098 |
| 近1年 | 8.61% | 0.84% | 20.52% | 884/2087 |
| 近3年 | 55.52% | 23.61% | 21.06% | 516/1948 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 34.28% | -7.63% | 32.12% | 1494/2120 |
| 今年以来 | -1.02% | -1.95% | 20.52% | 1556/2120 |
| 2025 | 38.35% | 17.66% | 7.41% | 555/2142 |
| 2024 | 15.07% | 14.69% | 18.95% | 224/2138 |
| 2023 | -1.44% | -11.38% | 18.22% | 564/2125 |
| 2022 | -12.51% | -21.63% | 27.49% | 860/2021 |
| 2021 | -1.18% | -5.20% | -- | 1574/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.6% · 债券 --% · 现金 7.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 山东赫达 | 002810 | 基础化工 | 4.08% |
| 诚志股份 |
| 6,774.57 |
| 11.98% |
| 东方铁塔 | 6,217.1 | 10.99% |
| 桐昆股份 | 5,767.97 | 10.20% |
| 卫星化学 | 5,497.4 | 9.72% |
| 三美股份 | 5,000.15 | 8.84% |
| 利尔化学 | 4,970.3 | 8.79% |
| 风华高科 | 4,955.48 | 8.76% |
| 中国海油 | 4,907.91 | 8.68% |
| 中国石油 | 4,886.5 | 8.64% |
| 华润微 | 4,808.79 | 8.50% |
| 宇晶股份 | 4,761.44 | 8.42% |
| 法拉电子 | 4,561.27 | 8.06% |
| 博迈科 | 4,446.43 | 7.86% |
| 新凤鸣 | 4,238.06 | 7.49% |
| 闰土股份 | 4,225.36 | 7.47% |
| 中泰化学 | 3,953.87 | 6.99% |
| 云图控股 | 3,847.05 | 6.80% |
| 浙江龙盛 | 3,548.44 | 6.27% |
| 兆易创新 | 3,494.67 | 6.18% |
| 华峰化学 | 3,438.71 | 6.08% |
| 泽璟制药 | 3,296.12 | 5.83% |
| 三友化工 | 3,251.08 | 5.75% |
| 三维股份 | 3,215.55 | 5.68% |
| 西藏城投 | 3,182.98 | 5.63% |
| 圣泉集团 | 3,183.53 | 5.63% |
| 奥来德 | 3,152.77 | 5.57% |
| 国泰海通 | 3,119.81 | 5.52% |
| 东材科技 | 3,108.24 | 5.49% |
| 恒力石化 | 3,051.23 | 5.39% |
| 新安股份 | 3,051.31 | 5.39% |
| 永和股份 | 3,025.22 | 5.35% |
| 荣昌生物 | 2,944.35 | 5.21% |
| 湖北宜化 | 2,868.4 | 5.07% |
| 科顺股份 | 2,851.38 | 5.04% |
| 广发证券 | 2,797.5 | 4.95% |
| 南方航空 | 2,627.59 | 4.65% |
| 百川股份 | 2,624.37 | 4.64% |
| 华泰证券 | 2,597.48 | 4.59% |
| 紫光股份 | 2,546.42 | 4.50% |
| 飞凯材料 | 2,478.78 | 4.38% |
| 厦门钨业 | 2,410.77 | 4.26% |
| 工业富联 | 2,389.96 | 4.23% |
| 皇马科技 | 2,367.22 | 4.18% |
| 天孚通信 | 2,303.24 | 4.07% |
| 浙江医药 | 2,284.03 | 4.04% |
| 江瀚新材 | 2,272.59 | 4.02% |
| 川金诺 | 2,268.98 | 4.01% |
| 粤桂股份 | 2,261.63 | 4.00% |
| 宝丰能源 | 2,263 | 4.00% |
| 天智航 | 2,257.33 | 3.99% |
| 澜起科技 | 2,214.8 | 3.92% |
| 广汇能源 | 2,193.2 | 3.88% |
| 荣盛石化 | 2,168.12 | 3.83% |
| 海天瑞声 | 2,158.08 | 3.82% |
| 神工股份 | 2,117.21 | 3.74% |
| 三友医疗 | 2,108.56 | 3.73% |
| 冠农股份 | 2,070.55 | 3.66% |
| 金石资源 | 2,049.87 | 3.62% |
| 国瓷材料 | 2,026.53 | 3.58% |
| 永鼎股份 | 2,003.39 | 3.54% |
| 纳芯微 | 1,946.48 | 3.44% |
| 万润新能 | 1,947.11 | 3.44% |
| 黑猫股份 | 1,938.51 | 3.43% |
| 七彩化学 | 1,922.31 | 3.40% |
| 赤峰黄金 | 1,921.25 | 3.40% |
| 中国石化 | 1,914.76 | 3.39% |
| 泰和新材 | 1,909.21 | 3.38% |
| 三生国健 | 1,884.81 | 3.33% |
| 南京银行 | 1,868.83 | 3.30% |
| 新天然气 | 1,825.01 | 3.23% |
| 航天电器 | 1,794.23 | 3.17% |
| 雪峰科技 | 1,753.11 | 3.10% |
| 争光股份 | 1,712.48 | 3.03% |
| 卓易信息 | 1,692.38 | 2.99% |
| 江海股份 | 1,675.96 | 2.96% |
| 中国巨石 | 1,669.97 | 2.95% |
| 山西焦煤 | 1,627.09 | 2.88% |
| 联化科技 | 1,625.21 | 2.87% |
| 中国东航 | 1,620.43 | 2.86% |
| 天华新能 | 1,606.75 | 2.84% |
| 中际旭创 | 1,598.09 | 2.83% |
| 巨化股份 | 1,589.69 | 2.81% |
| 中信证券 | 1,585.52 | 2.80% |
| 招商证券 | 1,567.18 | 2.77% |
| 威腾电气 | 1,544.09 | 2.73% |
| 国城矿业 | 1,533.44 | 2.71% |
| 芭田股份 | 1,519.57 | 2.69% |
| 深科达 | 1,494.05 | 2.64% |
| 雅克科技 | 1,455.47 | 2.57% |
| 大中矿业 | 1,438.77 | 2.54% |
| 翔鹭钨业 | 1,435.41 | 2.54% |
| 宇新股份 | 1,375.77 | 2.43% |
| 广康生化 | 1,371.7 | 2.42% |
| 艾森股份 | 1,368.17 | 2.42% |
| 蓝帆医疗 | 1,360.78 | 2.41% |
| 兴福电子 | 1,329.96 | 2.35% |
| 川发龙蟒 | 1,303.89 | 2.31% |
| 利安隆 | 1,298.08 | 2.29% |
| 中国太保 | 1,272.1 | 2.25% |
| 长源东谷 | 1,272.64 | 2.25% |
| 中微公司 | 1,259.35 | 2.23% |
| 君实生物 | 1,251.9 | 2.21% |
| 多氟多 | 1,240.44 | 2.19% |
| 晶方科技 | 1,220.27 | 2.16% |
| 美格智能 | 1,216.88 | 2.15% |
| 中稀有色 | 1,214.02 | 2.15% |
| 中国国航 | 1,218.95 | 2.15% |
| 利扬芯片 | 1,218.3 | 2.15% |
| 长光华芯 | 1,203.68 | 2.13% |
| 牧原股份 | 1,177.49 | 2.08% |
| 潜能恒信 | 1,170.33 | 2.07% |
| 凯格精机 | 1,155.49 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兴发集团 | 8,819.68 | 15.59% |
| 亚钾国际 | 8,522.41 | 15.07% |
| 华锦股份 | 6,686.59 | 11.82% |
| 诚志股份 | 6,490.29 | 11.47% |
| 新宙邦 | 5,803.2 | 10.26% |
| 新乡化纤 | 5,688.62 | 10.06% |
| 川恒股份 | 5,464.39 | 9.66% |
| 中国石油 | 5,412 | 9.57% |
| 万华化学 | 5,310.43 | 9.39% |
| 卫星化学 | 4,788.71 | 8.47% |
| 中国石化 | 4,101.05 | 7.25% |
| 华鲁恒升 | 4,103.37 | 7.25% |
| 博迈科 | 3,971.58 | 7.02% |
| 新凤鸣 | 3,649.16 | 6.45% |
| 中国海油 | 3,601.37 | 6.37% |
| 云图控股 | 3,530.6 | 6.24% |
| 东方铁塔 | 3,531.14 | 6.24% |
| 中泰化学 | 3,518.32 | 6.22% |
| 恒力石化 | 3,404.5 | 6.02% |
| 西藏城投 | 3,332.11 | 5.89% |
| 百川股份 | 3,031.46 | 5.36% |
| 新和成 | 2,972.26 | 5.25% |
| 云天化 | 2,887.97 | 5.11% |
| 澜起科技 | 2,838.22 | 5.02% |
| 三维股份 | 2,789.97 | 4.93% |
| 天孚通信 | 2,715.49 | 4.80% |
| 科顺股份 | 2,659.87 | 4.70% |
| 湖北宜化 | 2,587.94 | 4.58% |
| 中材科技 | 2,549.04 | 4.51% |
| 新安股份 | 2,545.64 | 4.50% |
| 金石资源 | 2,533.39 | 4.48% |
| 洛阳钼业 | 2,448.02 | 4.33% |
| 川金诺 | 2,428.7 | 4.29% |
| 浙江龙盛 | 2,372.25 | 4.19% |
| 闰土股份 | 2,333.79 | 4.13% |
| 紫光股份 | 2,319.97 | 4.10% |
| 泰和新材 | 2,271.13 | 4.02% |
| 雅克科技 | 2,262.6 | 4.00% |
| 永鼎股份 | 2,258.07 | 3.99% |
| 天华新能 | 2,248.26 | 3.97% |
| 冠农股份 | 2,247.2 | 3.97% |
| 粤桂股份 | 2,240.2 | 3.96% |
| 荣盛石化 | 2,234.18 | 3.95% |
| 航天电器 | 2,195.19 | 3.88% |
| 山东赫达 | 2,158.41 | 3.82% |
| 新华保险 | 2,163.51 | 3.82% |
| 海天瑞声 | 2,153.25 | 3.81% |
| 三友化工 | 2,137.03 | 3.78% |
| 工业富联 | 2,132.71 | 3.77% |
| 浙江医药 | 2,099.36 | 3.71% |
| 中国太保 | 2,080.26 | 3.68% |
| 兴福电子 | 2,050.66 | 3.63% |
| 中际旭创 | 2,038.35 | 3.60% |
| 南京银行 | 1,986.4 | 3.51% |
| 七彩化学 | 1,973 | 3.49% |
| 黑猫股份 | 1,955.28 | 3.46% |
| 卓易信息 | 1,942.05 | 3.43% |
| 争光股份 | 1,926.23 | 3.41% |
| 广汇能源 | 1,907.48 | 3.37% |
| 赤峰黄金 | 1,812.54 | 3.20% |
| 兆易创新 | 1,810.02 | 3.20% |
| 宇晶股份 | 1,739.96 | 3.08% |
| 天智航 | 1,740.87 | 3.08% |
| 南方航空 | 1,690.5 | 2.99% |
| 潜能恒信 | 1,656.55 | 2.93% |
| 多氟多 | 1,640.87 | 2.90% |
| 国瓷材料 | 1,641.55 | 2.90% |
| 奥来德 | 1,617.25 | 2.86% |
| 华泰证券 | 1,604.06 | 2.84% |
| 山西焦煤 | 1,594.01 | 2.82% |
| 圣泉集团 | 1,592.27 | 2.81% |
| 深科达 | 1,587.74 | 2.81% |
| 飞凯材料 | 1,577.37 | 2.79% |
| 威腾电气 | 1,576.49 | 2.79% |
| 招商证券 | 1,559.37 | 2.76% |
| 雪峰科技 | 1,546.91 | 2.73% |
| 新天然气 | 1,518.33 | 2.68% |
| 三友医疗 | 1,516.73 | 2.68% |
| 龙佰集团 | 1,475.81 | 2.61% |
| 联化科技 | 1,466.18 | 2.59% |
| 大中矿业 | 1,440.62 | 2.55% |
| 广发证券 | 1,438.41 | 2.54% |
| 国泰海通 | 1,410.07 | 2.49% |
| 翔鹭钨业 | 1,392.47 | 2.46% |
| 利扬芯片 | 1,380.79 | 2.44% |
| 艾森股份 | 1,376.96 | 2.43% |
| 长源东谷 | 1,357.38 | 2.40% |
| 利安隆 | 1,352.85 | 2.39% |
| 凯格精机 | 1,350.28 | 2.39% |
| 金钼股份 | 1,348.08 | 2.38% |
| 三生国健 | 1,332.32 | 2.36% |
| 宇新股份 | 1,310.95 | 2.32% |
| 美格智能 | 1,308.62 | 2.31% |
| 蓝帆医疗 | 1,297.54 | 2.29% |
| 振华股份 | 1,282.79 | 2.27% |
| 金盘科技 | 1,282.06 | 2.27% |
| 新疆天业 | 1,270.92 | 2.25% |
| 芭田股份 | 1,268.93 | 2.24% |
| 国城矿业 | 1,259.07 | 2.23% |
| 中国国航 | 1,234 | 2.18% |
| 长光华芯 | 1,221.65 | 2.16% |
| 广康生化 | 1,214.04 | 2.15% |
| 中国东航 | 1,168.7 | 2.07% |
| 东方钽业 | 1,163.67 | 2.06% |
| 川发龙蟒 | 1,163.83 | 2.06% |
| 万润新能 | 1,154.81 | 2.04% |
| 诺德股份 | 1,149.26 | 2.03% |
| 兴业银锡 | 1,134.62 | 2.01% |
| 1.88% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.65% | 0.56% |
| 云天化 | 600096 | 基础化工 | 3.17% | 0.67% |
| 三美股份 | 603379 | 基础化工 | 2.92% | 0.40% |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 2.89% | 新增 |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 2.41% | 1.53% |
| 华润微 | 688396 | -- | 2.40% | 新增 |
| 亚钾国际 | 000893 | 基础化工 | 2.37% | 1.91% |
| 法拉电子 | 600563 | 电子 | 2.34% | 新增 |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 2.31% | 0.52% |