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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
58.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
53.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
39.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
19.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0017
-0.25%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.76亿元
环比 22.29%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德业股份 | 2,612.49 | 9.77% |
| 江特电机 | 2,542.94 | 9.51% |
| 雅化集团 | 2,542.62 | 9.51% |
| 涪陵电力 | 2,411.14 | 9.02% |
| 珠海冠宇 | 2,381.28 | 8.91% |
| 同飞股份 | 2,310.21 | 8.64% |
| 蔚蓝锂芯 | 2,281.83 | 8.53% |
| 联德股份 | 2,264.33 | 8.47% |
| 海博思创 | 2,235.57 | 8.36% |
| 杰瑞股份 | 2,099 | 7.85% |
| 博众精工 | 1,983.61 | 7.42% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 44% | 37% | 31.6% | 0.06 | 30.1% |
| 近3年 | 61% | 41% | 28.4% | 0.49 | 30.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 5.47%
满1年
58.0%
平均收益 14.57%
满2年
52.0%
平均收益 28.34%
满3年
80.0%
平均收益 31.26%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.82% | -1.72% | -- | 5227/5565 |
| 近3月 | -22.98% | -8.14% | 25.78% | 4866/5459 |
| 近6月 | -8.82% | -0.60% | 30.13% | 4238/5222 |
| 近1年 | 3.48% | 0.84% | 30.13% | 2422/4820 |
| 近3年 | 54.06% | 23.61% | 30.13% | 1270/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.17% | 14.16% | 50.31% | 3720/5643 |
| 今年以来 | -7.74% | -1.95% | 30.13% | 4295/5644 |
| 2025 | 63.90% | 17.66% | 16.73% | 437/5118 |
| 2024 | -0.02% | 14.69% | 23.64% | 2940/4533 |
| 2023 | -11.18% | -11.38% | 25.04% | 1696/4165 |
| 2022 | -25.41% | -21.63% | -- | 2652/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.2% · 债券 --% · 现金 11.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 同飞股份 | 300990 | 机械设备 | 7.20% |
| 大中矿业 |
| 1,972.52 |
| 7.38% |
| 嘉元科技 | 1,907.91 | 7.13% |
| 阳光电源 | 1,878.36 | 7.02% |
| 新莱应材 | 1,746.05 | 6.53% |
| 宝新能源 | 1,703.11 | 6.37% |
| 迈为股份 | 1,691.64 | 6.33% |
| 中国铀业 | 1,660.96 | 6.21% |
| 华友钴业 | 1,640.05 | 6.13% |
| 申菱环境 | 1,443.94 | 5.40% |
| 盛新锂能 | 1,437.22 | 5.37% |
| 金田股份 | 1,405.87 | 5.26% |
| 宁德时代 | 1,387.49 | 5.19% |
| 中矿资源 | 1,323.35 | 4.95% |
| 天赐材料 | 1,178.2 | 4.41% |
| 甘肃能源 | 1,150.43 | 4.30% |
| 德福科技 | 1,096.76 | 4.10% |
| 锦浪科技 | 1,094.56 | 4.09% |
| 铜冠铜箔 | 1,072.39 | 4.01% |
| 胜利精密 | 1,065.15 | 3.98% |
| 佛塑科技 | 1,011.43 | 3.78% |
| 福斯特 | 983.82 | 3.68% |
| 金开新能 | 938.59 | 3.51% |
| 西藏珠峰 | 930.18 | 3.48% |
| 伊之密 | 865.92 | 3.24% |
| 中芯国际 | 837.29 | 3.13% |
| 赣锋锂业 | 818.22 | 3.06% |
| 艾罗能源 | 818.09 | 3.06% |
| 南网科技 | 797.79 | 2.98% |
| 阿特斯 | 753.24 | 2.82% |
| 晶科能源 | 755.21 | 2.82% |
| 中一科技 | 731.48 | 2.74% |
| 尚太科技 | 713.58 | 2.67% |
| 龙源电力 | 715.13 | 2.67% |
| 金海通 | 682.98 | 2.55% |
| 三峡能源 | 666.55 | 2.49% |
| 长川科技 | 660.53 | 2.47% |
| 水晶光电 | 625.93 | 2.34% |
| ST天际 | 625.73 | 2.34% |
| 可立克 | 594.08 | 2.22% |
| 蓝思科技 | 586.55 | 2.19% |
| 中国广核 | 582.35 | 2.18% |
| 浙江新能 | 583.8 | 2.18% |
| 浙能电力 | 583.84 | 2.18% |
| 捷佳伟创 | 580.87 | 2.17% |
| 鹏辉能源 | 563.32 | 2.11% |
| 泰豪科技 | 564.24 | 2.11% |
| 海科新源 | 546.71 | 2.04% |
| 麦格米特 | 541.16 | 2.02% |
| 富特科技 | 538.41 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 珠海冠宇 | 3,122.4 | 11.68% |
| 德福科技 | 2,454.85 | 9.18% |
| 雅化集团 | 2,424.76 | 9.07% |
| 华友钴业 | 2,115.06 | 7.91% |
| 迈为股份 | 1,723.87 | 6.45% |
| 嘉元科技 | 1,607.88 | 6.01% |
| 璞泰来 | 1,544.04 | 5.77% |
| 中一科技 | 1,520.74 | 5.69% |
| 中国铀业 | 1,499.12 | 5.61% |
| 杰瑞股份 | 1,318.97 | 4.93% |
| 川恒股份 | 1,198.84 | 4.48% |
| ST天际 | 1,161.11 | 4.34% |
| 天赐材料 | 1,157.45 | 4.33% |
| 金田股份 | 1,133.21 | 4.24% |
| 佛塑科技 | 1,131.08 | 4.23% |
| 胜利精密 | 1,126.46 | 4.21% |
| 鹏辉能源 | 1,063.87 | 3.98% |
| 宁德时代 | 1,002.63 | 3.75% |
| 西藏珠峰 | 988.52 | 3.70% |
| 伊戈尔 | 984.22 | 3.68% |
| 铜冠铜箔 | 905.26 | 3.39% |
| 科达利 | 847.64 | 3.17% |
| 伊之密 | 783.44 | 2.93% |
| 阿特斯 | 780.6 | 2.92% |
| 海科新源 | 768.59 | 2.87% |
| 晶科能源 | 766.93 | 2.87% |
| 涪陵电力 | 756.41 | 2.83% |
| 南网科技 | 756.52 | 2.83% |
| 金盘科技 | 750.63 | 2.81% |
| 富特科技 | 716.97 | 2.68% |
| 大中矿业 | 713.3 | 2.67% |
| 金开新能 | 714.32 | 2.67% |
| 江特电机 | 708.02 | 2.65% |
| 阳光电源 | 704.81 | 2.64% |
| 金海通 | 705.81 | 2.64% |
| 天齐锂业 | 680.72 | 2.55% |
| 中恒电气 | 622.5 | 2.33% |
| 多氟多 | 610.38 | 2.28% |
| 水晶光电 | 599.02 | 2.24% |
| 三峡能源 | 595.84 | 2.23% |
| 麦格米特 | 590.41 | 2.21% |
| 三星电气 | 585.66 | 2.19% |
| 宁德时代 | 563.46 | 2.11% |
| 天华新能 | 564.97 | 2.11% |
| 寒武纪 | 564.03 | 2.11% |
| 纳科诺尔 | 550.2 | 2.06% |
| 捷佳伟创 | 544.79 | 2.04% |
| 2.93% |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 5.51% | 2.06% |
| 海博思创 | 688411 | -- | 4.34% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 4.14% | 2.00% |
| 新莱应材 | 300260 | 机械设备 | 3.98% | 新增 |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 3.82% | 新增 |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 电力设备 | 3.73% | 新增 |
| 博众精工 | 688097 | -- | 3.65% | 新增 |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 3.44% | 1.19% |
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 3.39% | 0.05% |