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基金诊断
东吴基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
9.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
2.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
6.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
9.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
21.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 45.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -21.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.5068
-0.12%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
45
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 45.1%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.6406 · 低位区间 -12.9% · 高位区间 +21.0%
当前偏离锚值 -21.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.57亿元
环比 161.51%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 湖南裕能 | 5,403.32 | 172.62% |
| 先导智能 | 4,656.71 | 148.76% |
| 富临精工 | 4,559.22 | 145.65% |
| 锦浪科技 | 3,927.08 | 125.46% |
| 艾罗能源 | 3,814.48 | 121.86% |
| 阳光电源 | 3,745.92 | 119.67% |
| 天齐锂业 | 3,589.5 | 114.67% |
| 盛新锂能 | 3,575.27 | 114.22% |
| 多氟多 | 3,424.75 | 109.41% |
| 永兴材料 | 3,253.6 | 103.94% |
| 尚太科技 | 3,158.01 | 100.89% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 国债2519 | 102317 | 0.11% | 20.21 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 11% | 37.2% | -0.65 | 45.3% |
| 近3年 | 4% | 8% | 33.3% | -0.37 | 45.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
36.0%
平均收益 -2.77%
满1年
33.0%
平均收益 -7.44%
满2年
31.0%
平均收益 -23.47%
满3年
0.0%
平均收益 -41.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -13.84% | -1.72% | -- | 2110/2114 |
| 近3月 | -33.89% | -8.14% | 37.20% | 2093/2099 |
| 近6月 | -31.71% | -0.60% | 45.25% | 2090/2098 |
| 近1年 | -22.72% | 0.84% | 45.25% | 2001/2087 |
| 近3年 | -29.08% | 23.61% | 45.25% | 1927/1948 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -58.78% | -8.27% | 69.11% | 2117/2120 |
| 今年以来 | -27.30% | -1.95% | 45.25% | 2094/2120 |
| 2025 | 41.23% | 17.66% | 23.71% | 481/2142 |
| 2024 | -26.14% | 14.69% | 33.53% | 2126/2138 |
| 2023 | -39.25% | -11.38% | 51.56% | 2118/2125 |
| 2022 | -14.42% | -21.63% | 31.91% | 961/2021 |
| 2021 | 4.54% | -5.20% | -- | 1244/1909 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.3% · 债券 0.1% · 现金 12.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 9.36% |
| 大中矿业 |
| 3,094.91 |
| 98.87% |
| 鼎胜新材 | 2,955.24 | 94.41% |
| 赣锋锂业 | 2,922.71 | 93.37% |
| 天赐材料 | 2,680.64 | 85.64% |
| 德业股份 | 2,644.63 | 84.49% |
| 恩捷股份 | 2,574.35 | 82.24% |
| 中矿资源 | 2,562.74 | 81.87% |
| 金盘科技 | 2,549.57 | 81.45% |
| 宁德时代 | 2,529.64 | 80.81% |
| 麦格米特 | 2,386.75 | 76.25% |
| 天华新能 | 2,358.92 | 75.36% |
| 新泉股份 | 2,332.46 | 74.51% |
| 三花智控 | 2,166.84 | 69.22% |
| 模塑科技 | 1,841.73 | 58.84% |
| 拓普集团 | 1,819.05 | 58.11% |
| 亿纬锂能 | 1,608.98 | 51.40% |
| 藏格矿业 | 1,352.7 | 43.21% |
| 中科电气 | 1,347.63 | 43.05% |
| 瑞芯微 | 1,317.78 | 42.10% |
| 东威科技 | 1,306.66 | 41.74% |
| 星源材质 | 1,303.92 | 41.66% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,287.24 | 41.12% |
| 鑫磊股份 | 1,280.44 | 40.91% |
| 海博思创 | 1,274.11 | 40.70% |
| 盐湖股份 | 1,177.86 | 37.63% |
| 兆易创新 | 1,065.56 | 34.04% |
| 芯碁微装 | 1,057.79 | 33.79% |
| 雅化集团 | 1,044.28 | 33.36% |
| 华海清科 | 952.52 | 30.43% |
| 晶方科技 | 906.8 | 28.97% |
| 中微公司 | 883.25 | 28.22% |
| 亨通光电 | 777.14 | 24.83% |
| 华盛锂电 | 730.33 | 23.33% |
| 璞泰来 | 725.54 | 23.18% |
| 海科新源 | 583.21 | 18.63% |
| 芯源微 | 573.44 | 18.32% |
| 帝尔激光 | 565.47 | 18.06% |
| 石大胜华 | 561.03 | 17.92% |
| 博迁新材 | 559.68 | 17.88% |
| 杭电股份 | 476.47 | 15.22% |
| 杰瑞股份 | 474.8 | 15.17% |
| 远东股份 | 474.52 | 15.16% |
| 德福科技 | 426.46 | 13.62% |
| 正泰电源 | 377.93 | 12.07% |
| 隆达股份 | 374.49 | 11.96% |
| 华宝新能 | 336.44 | 10.75% |
| 天承科技 | 335.15 | 10.71% |
| 伊戈尔 | 310.36 | 9.91% |
| 汽轮科技 | 295.39 | 9.44% |
| 思源电气 | 276.71 | 8.84% |
| 神马电力 | 252.82 | 8.08% |
| 工业富联 | 243.88 | 7.79% |
| 芯原股份 | 240.28 | 7.68% |
| 中一科技 | 238.07 | 7.61% |
| 诺德股份 | 230.18 | 7.35% |
| 中富电路 | 211.17 | 6.75% |
| 泰豪科技 | 206.62 | 6.60% |
| 金雷股份 | 188.47 | 6.02% |
| 佛塑科技 | 185.09 | 5.91% |
| 中国动力 | 174.21 | 5.57% |
| 东方电气 | 156.64 | 5.00% |
| 风华高科 | 139.59 | 4.46% |
| 万顺新材 | 129.56 | 4.14% |
| 国网信通 | 129.59 | 4.14% |
| 欣旺达 | 125.89 | 4.02% |
| 德赛西威 | 123.95 | 3.96% |
| 新雷能 | 117.84 | 3.76% |
| 潍柴动力 | 111.46 | 3.56% |
| 科达制造 | 108.72 | 3.47% |
| 奥特维 | 106.92 | 3.42% |
| 威孚高科 | 106.05 | 3.39% |
| 中集集团 | 89.52 | 2.86% |
| 伟创电气 | 88.74 | 2.83% |
| 浙江荣泰 | 87.55 | 2.80% |
| 中控技术 | 87.28 | 2.79% |
| 海力风电 | 63.34 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 先导智能 | 4,273.92 | 136.54% |
| 湖南裕能 | 4,158.73 | 132.86% |
| 富临精工 | 4,121.24 | 131.66% |
| 锦浪科技 | 3,851.29 | 123.03% |
| 多氟多 | 3,453.48 | 110.33% |
| 艾罗能源 | 3,252.78 | 103.91% |
| 鼎胜新材 | 3,044.73 | 97.27% |
| 永兴材料 | 2,889.71 | 92.32% |
| 天赐材料 | 2,878.25 | 91.95% |
| 金盘科技 | 2,871.24 | 91.73% |
| 赣锋锂业 | 2,757.72 | 88.10% |
| 阳光电源 | 2,567.71 | 82.03% |
| 中矿资源 | 2,482.32 | 79.30% |
| 大中矿业 | 2,480.27 | 79.24% |
| 德业股份 | 2,405.19 | 76.84% |
| 盛新锂能 | 2,376.82 | 75.93% |
| 尚太科技 | 2,260.48 | 72.21% |
| 天齐锂业 | 2,136.7 | 68.26% |
| 三花智控 | 2,017.08 | 64.44% |
| 新泉股份 | 1,988.37 | 63.52% |
| 宁德时代 | 1,878.09 | 60.00% |
| 模塑科技 | 1,788.1 | 57.12% |
| 拓普集团 | 1,637.62 | 52.32% |
| 恩捷股份 | 1,626.99 | 51.98% |
| 麦格米特 | 1,525.69 | 48.74% |
| 芯碁微装 | 1,437.11 | 45.91% |
| 藏格矿业 | 1,363.85 | 43.57% |
| 瑞芯微 | 1,339.85 | 42.80% |
| 鑫磊股份 | 1,313.03 | 41.95% |
| 中科电气 | 1,282.48 | 40.97% |
| 东威科技 | 1,270.3 | 40.58% |
| 雅化集团 | 1,195.92 | 38.21% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,192.11 | 38.08% |
| 星源材质 | 1,176.75 | 37.59% |
| 盐湖股份 | 1,138.45 | 36.37% |
| 海博思创 | 1,063.3 | 33.97% |
| 中微公司 | 1,048.32 | 33.49% |
| 华海清科 | 1,026.65 | 32.80% |
| 天华新能 | 977.46 | 31.23% |
| 亨通光电 | 873.57 | 27.91% |
| 晶方科技 | 872.08 | 27.86% |
| 璞泰来 | 780.09 | 24.92% |
| 杰瑞股份 | 709.34 | 22.66% |
| 德福科技 | 624.7 | 19.96% |
| 博迁新材 | 579.9 | 18.53% |
| 石大胜华 | 576.43 | 18.41% |
| 杭电股份 | 536.28 | 17.13% |
| 芯源微 | 512.87 | 16.38% |
| 帝尔激光 | 505.31 | 16.14% |
| 远东股份 | 484.02 | 15.46% |
| 亿纬锂能 | 412.19 | 13.17% |
| 德赛西威 | 407.46 | 13.02% |
| 隆达股份 | 364.83 | 11.66% |
| 正泰电源 | 343.22 | 10.96% |
| 天承科技 | 340.93 | 10.89% |
| 伊戈尔 | 308.86 | 9.87% |
| 华宝新能 | 304.4 | 9.72% |
| 思源电气 | 278.42 | 8.89% |
| 汽轮科技 | 275.47 | 8.80% |
| 工业富联 | 259.09 | 8.28% |
| 芯原股份 | 244.79 | 7.82% |
| 神马电力 | 237 | 7.57% |
| 中一科技 | 233.58 | 7.46% |
| 泰豪科技 | 218.85 | 6.99% |
| 诺德股份 | 215.22 | 6.88% |
| 中富电路 | 177.6 | 5.67% |
| 佛塑科技 | 175.35 | 5.60% |
| 金雷股份 | 168.8 | 5.39% |
| 风华高科 | 167.48 | 5.35% |
| 华盛锂电 | 165.59 | 5.29% |
| 中国动力 | 162.12 | 5.18% |
| 东方电气 | 155.39 | 4.96% |
| 国网信通 | 130.5 | 4.17% |
| 欣旺达 | 119.37 | 3.81% |
| 科达制造 | 111.83 | 3.57% |
| 万顺新材 | 111.54 | 3.56% |
| 奥特维 | 111.01 | 3.55% |
| 潍柴动力 | 108.11 | 3.45% |
| 威孚高科 | 103.33 | 3.30% |
| 中集集团 | 100.94 | 3.22% |
| 新雷能 | 98.82 | 3.16% |
| 中控技术 | 86.35 | 2.76% |
| 伟创电气 | 85.16 | 2.72% |
| 浙江荣泰 | 84.97 | 2.71% |
| 4.14% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 9.05% | 3.37% |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 8.73% | 2.72% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 8.49% | 1.69% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 8.02% | 4.80% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 7.35% | 2.11% |
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 6.54% | 新增 |
| 恩捷股份 | 002812 | 电力设备 | 6.47% | 0.83% |
| 尚太科技 | 001301 | 电力设备 | 5.32% | 新增 |
| 湖南裕能 | 301358 | 电力设备 | 5.22% | 0.74% |