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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
15.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
46.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -4.9%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
0.5177
+0.94%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度
71
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.5443 · 低位区间 -6.7% · 高位区间 +18.4%
当前偏离锚值 -4.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.38亿元
环比 -1.49%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.86% | 5,187.44 |
| 采矿业 | 8.43% | 583.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.03% | 348.67 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海科新源 | 955.12 | 12.64% |
| 迈为股份 | 520.05 | 6.88% |
| 双良节能 | 493.4 | 6.53% |
| 钧达股份 | 485.48 | 6.42% |
| 永臻股份 | 464.83 | 6.15% |
| 福斯特 | 460.19 | 6.09% |
| 易德龙 | 457.23 | 6.05% |
| 新风光 | 456.34 | 6.04% |
| 珠海冠宇 | 432.09 | 5.72% |
| 高测股份 | 415.82 | 5.50% |
| 奥特维 | 414.62 | 5.49% |
| 国城矿业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 5.66% | 392.53 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 36% | 32% | 32.4% | -0.10 | 31.1% |
| 近3年 | 9% | 10% | 32.4% | -0.19 | 44.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
41.0%
平均收益 -4.68%
满1年
41.0%
平均收益 -9.52%
满2年
31.0%
平均收益 -20.56%
满3年
0.0%
平均收益 -42.01%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.88% | -1.72% | -- | 1841/5565 |
| 近3月 | -21.11% | -8.14% | 28.82% | 4757/5459 |
| 近6月 | -11.09% | -0.60% | 31.15% | 4386/5222 |
| 近1年 | -1.88% | 0.84% | 31.15% | 3480/4820 |
| 近3年 | -13.38% | 23.61% | 44.75% | 3517/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -48.23% | -3.67% | 75.73% | 5573/5643 |
| 今年以来 | -9.41% | -1.95% | 31.15% | 4615/5644 |
| 2025 | 32.60% | 17.66% | 23.14% | 2073/5118 |
| 2024 | -26.08% | 14.69% | 40.97% | 4507/4533 |
| 2023 | -42.59% | -11.38% | 51.35% | 4159/4165 |
| 2022 | 1.56% | -21.63% | -- | 164/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.3% · 债券 5.7% · 现金 6.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 10.15% |
| 387.79 |
| 5.13% |
| 领益智造 | 381.66 | 5.05% |
| 天华新能 | 379.75 | 5.03% |
| 科大智能 | 368.8 | 4.88% |
| 大中矿业 | 365.4 | 4.84% |
| 高能环境 | 358.97 | 4.75% |
| 石英股份 | 349.87 | 4.63% |
| 盛新锂能 | 333.76 | 4.42% |
| 新雷能 | 334 | 4.42% |
| 英维克 | 311.52 | 4.12% |
| 联创光电 | 307.21 | 4.07% |
| 大金重工 | 289.53 | 3.83% |
| 连城数控 | 288.55 | 3.82% |
| 佛塑科技 | 286.43 | 3.79% |
| 振江股份 | 284.08 | 3.76% |
| 东方电缆 | 283.11 | 3.75% |
| 安培龙 | 236.33 | 3.13% |
| 合锻智能 | 232.38 | 3.08% |
| 蓝黛科技 | 226.47 | 3.00% |
| *ST天宜 | 222.12 | 2.94% |
| 伊戈尔 | 221.31 | 2.93% |
| 阳光电源 | 219.45 | 2.90% |
| 永鼎股份 | 218.27 | 2.89% |
| 东方电气 | 216.61 | 2.87% |
| 湘电股份 | 216.37 | 2.86% |
| 宁德时代 | 204.9 | 2.71% |
| 中国动力 | 201.22 | 2.66% |
| 金盘科技 | 154.29 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海科新源 | 1,139.86 | 15.08% |
| 国光电气 | 712.63 | 9.43% |
| 奥特维 | 631.03 | 8.35% |
| 永鼎股份 | 597.92 | 7.91% |
| 双良节能 | 584.45 | 7.73% |
| 江淮汽车 | 555.5 | 7.35% |
| 长盈精密 | 542.73 | 7.18% |
| 迈为股份 | 519.12 | 6.87% |
| 福斯特 | 465.18 | 6.16% |
| 钧达股份 | 453.82 | 6.01% |
| 连城数控 | 443.76 | 5.87% |
| 新风光 | 432.38 | 5.72% |
| 永臻股份 | 418.36 | 5.54% |
| 高测股份 | 389.56 | 5.16% |
| 厦钨新能 | 383.67 | 5.08% |
| 宁德时代 | 378.91 | 5.01% |
| 科大智能 | 359.75 | 4.76% |
| 鹏辉能源 | 351.68 | 4.65% |
| 王子新材 | 325.23 | 4.30% |
| 领益智造 | 323.2 | 4.28% |
| 振江股份 | 314.23 | 4.16% |
| *ST天宜 | 297.7 | 3.94% |
| 佛塑科技 | 289.34 | 3.83% |
| 石英股份 | 285.3 | 3.78% |
| 联创光电 | 268.28 | 3.55% |
| 上海洗霸 | 267.6 | 3.54% |
| 浙江荣泰 | 257.82 | 3.41% |
| 新雷能 | 245.95 | 3.25% |
| 东方电缆 | 238.78 | 3.16% |
| 大金重工 | 229.21 | 3.03% |
| 蓝黛科技 | 225.19 | 2.98% |
| 锡装股份 | 209.48 | 2.77% |
| 合锻智能 | 203.01 | 2.69% |
| 力星股份 | 200.1 | 2.65% |
| 安培龙 | 198.92 | 2.63% |
| 伊戈尔 | 189.85 | 2.51% |
| 湘电股份 | 184.84 | 2.45% |
| 美湖股份 | 172.96 | 2.29% |
| 中国动力 | 172.28 | 2.28% |
| 东方电气 | 168.26 | 2.23% |
| 民爆光电 | 160.74 | 2.13% |
| 4.09% |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 7.35% | 3.00% |
| 四方股份 | 601126 | 电力设备 | 6.99% | 2.14% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.43% | 0.68% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 6.22% | 新增 |
| 金盘科技 | 688676 | -- | 6.19% | 2.03% |
| 珠海冠宇 | 688772 | -- | 5.74% | 新增 |
| 高能环境 | 603588 | 环保 | 5.03% | 新增 |
| 易德龙 | 603380 | 电子 | 4.98% | 新增 |
| 国城矿业 | 000688 | 有色金属 | 4.48% | 新增 |