页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
58.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
62.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
68.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6415
+0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.90亿元
环比 -8.28%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 15,693.91 | 11.59% |
| 腾讯控股 | 11,869.64 | 8.77% |
| 新易盛 | 11,828.45 | 8.74% |
| 长源东谷 | 9,256.15 | 6.84% |
| 中际旭创 | 8,186.81 | 6.05% |
| 宁德时代 | 8,127.67 | 6.00% |
| 洛阳钼业 | 7,779.91 | 5.75% |
| 重百集团 | 6,891.88 | 5.09% |
| 震裕科技 | 6,728.38 | 4.97% |
| 日联科技 | 6,514.18 | 4.81% |
| 三生制药 | 6,291.1 | 4.65% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785.SH | 1.80% | 2,025.25 |
| 耐普转02 | 123265.SZ | 0.00% | 0.01 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 36% | 68% | 23.0% | -0.13 | 18.9% |
| 近3年 | 86% | 69% | 23.4% | 0.74 | 20.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 8.74%
满1年
70.0%
平均收益 20.59%
满2年
79.0%
平均收益 42.61%
满3年
100.0%
平均收益 59.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.82% | -1.72% | -- | 5037/5565 |
| 近3月 | -9.34% | -8.14% | 12.29% | 3053/5459 |
| 近6月 | -2.41% | -0.60% | 18.94% | 2965/5222 |
| 近1年 | -0.29% | 0.84% | 18.94% | 3062/4820 |
| 近3年 | 72.94% | 23.61% | 20.58% | 846/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 64.15% | -5.04% | 28.13% | 1448/5643 |
| 今年以来 | 0.95% | -1.95% | 18.94% | 3094/5644 |
| 2025 | 57.51% | 17.66% | 14.24% | 625/5118 |
| 2024 | 12.29% | 14.69% | 16.28% | 937/4533 |
| 2023 | -4.16% | -11.38% | 17.25% | 770/4165 |
| 2022 | -4.07% | -21.63% | -- | 518/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.7% · 债券 1.8% · 现金 14.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 10.14% |
| 豪鹏科技 |
| 6,170.52 |
| 4.56% |
| 阳光电源 | 6,126.32 | 4.53% |
| 立讯精密 | 5,873.86 | 4.34% |
| 银轮股份 | 5,450.81 | 4.03% |
| 锐捷网络 | 5,380.93 | 3.98% |
| 快手-W | 5,313.24 | 3.93% |
| 盈峰环境 | 4,755.36 | 3.51% |
| 南兴股份 | 4,222.56 | 3.12% |
| 东山精密 | 4,224.1 | 3.12% |
| 德业股份 | 4,092.43 | 3.02% |
| 恩捷股份 | 4,059.4 | 3.00% |
| 汇川技术 | 3,991.23 | 2.95% |
| 富临精工 | 3,751.52 | 2.77% |
| 中天科技 | 3,718.1 | 2.75% |
| 海星股份 | 3,722.3 | 2.75% |
| 泰豪科技 | 3,680.22 | 2.72% |
| 海西新药 | 3,555.97 | 2.63% |
| 金诚信 | 3,395.59 | 2.51% |
| 贝壳-W | 3,219.8 | 2.38% |
| 联讯仪器 | 3,121.17 | 2.31% |
| 兆易创新 | 2,742.17 | 2.03% |
| 峰岹科技 | 2,405.35 | 1.78% |
| FORTIOR | 1,301.77 | 0.96% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 18,933.43 | 13.99% |
| 艾罗能源 | 13,187.2 | 9.74% |
| 渤海租赁 | 10,090.35 | 7.45% |
| 宁德时代 | 9,609.33 | 7.10% |
| 洛阳钼业 | 7,532.41 | 5.56% |
| 科伦博泰生物 | 7,152.34 | 5.28% |
| 中国东航 | 6,603.75 | 4.88% |
| 银轮股份 | 6,493.82 | 4.80% |
| 华泰证券 | 6,365.09 | 4.70% |
| 中际旭创 | 6,239.07 | 4.61% |
| 重百集团 | 6,018.24 | 4.45% |
| 阳光电源 | 5,915.9 | 4.37% |
| 中国南方航空股份 | 5,807.92 | 4.29% |
| 腾讯控股 | 5,759.49 | 4.25% |
| 三生制药 | 5,733.7 | 4.24% |
| 德业股份 | 5,536.62 | 4.09% |
| 豪鹏科技 | 5,526.46 | 4.08% |
| 金诚信 | 5,204.23 | 3.84% |
| 海星股份 | 5,130.07 | 3.79% |
| 范式智能 | 5,083.43 | 3.76% |
| 日联科技 | 5,033.23 | 3.72% |
| 南方航空 | 4,983.76 | 3.68% |
| 锐捷网络 | 4,976.42 | 3.68% |
| 快手-W | 4,803.14 | 3.55% |
| 东山精密 | 4,717.99 | 3.49% |
| 恩捷股份 | 4,684.99 | 3.46% |
| 金风科技 | 4,579.74 | 3.38% |
| 震裕科技 | 4,189.97 | 3.10% |
| 富临精工 | 4,153.78 | 3.07% |
| 兴业银行 | 4,146.93 | 3.06% |
| 中国东方航空股份 | 4,030.92 | 2.98% |
| 信达生物 | 3,910.64 | 2.89% |
| 北方华创 | 3,841.62 | 2.84% |
| 国泰海通 | 3,743.4 | 2.77% |
| 汇川技术 | 3,715.99 | 2.75% |
| 联讯仪器 | 3,662.79 | 2.71% |
| 中天科技 | 3,514.9 | 2.60% |
| 山金国际 | 3,497.9 | 2.58% |
| 吉利汽车 | 3,497.39 | 2.58% |
| 鹏辉能源 | 3,304.29 | 2.44% |
| 中国国航 | 3,274.33 | 2.42% |
| 耐普矿机 | 3,186.21 | 2.35% |
| 长源东谷 | 3,186.3 | 2.35% |
| 盈峰环境 | 3,145.06 | 2.32% |
| 南兴股份 | 3,117.46 | 2.30% |
| 国电南瑞 | 3,077.73 | 2.27% |
| 亨通股份 | 3,017.79 | 2.23% |
| 拓普集团 | 3,015.26 | 2.23% |
| 兆易创新 | 2,957.41 | 2.18% |
| 工业富联 | 2,878.83 | 2.13% |
| 3.17% |
| 长源东谷 | 603950 | 汽车 | 8.14% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.97% | 2.87% |
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 6.65% | 2.67% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 5.15% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 4.88% | 0.04% |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 4.87% | 0.27% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.76% | 2.51% |
| 震裕科技 | 300953 | 电力设备 | 4.45% | 1.14% |
| 峰岹科技 | 688279 | -- | 2.40% | 新增 |