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基金诊断
东兴基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
11.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
15.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
92.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0377
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.08亿元
环比 0.12%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 太阳纸业 | 177.35 | 0.85% |
| 亿纬锂能 | 138.76 | 0.67% |
| 扬农化工 | 136.13 | 0.65% |
| 伊利股份 | 130.56 | 0.63% |
| 宁德时代 | 125.98 | 0.61% |
| 索菲亚 | 117.02 | 0.56% |
| 贵州茅台 | 113.37 | 0.55% |
| 海康威视 | 109.66 | 0.53% |
| 华安证券 | 106.92 | 0.51% |
| 北新建材 | 104.84 | 0.50% |
| 亿联网络 | 101.47 | 0.49% |
| 海尔智家 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 21嘉投03 | 149763 | 7.67% | 1,591.28 |
| 23浔城债 | 270119 | 7.66% | 1,590.56 |
| 24苏银金租绿债02BC | 262480004 | 7.29% | 1,512.59 |
| 24华夏金租债02BC | 252480006 | 7.29% | 1,513.76 |
| 24光大金租债02 | 2422030 | 7.29% | 1,512.43 |
| 广核转债 | 127110 | 1.90% | 395.09 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.74% | 153.92 |
| 应流转债 | 113697 | 0.70% | 145.72 |
| 安克转债 | 123257 | 0.52% | 108.27 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 11% | 90% | 1.7% | -0.54 | 1.3% |
| 近3年 | 19% | 95% | 1.3% | 0.27 | 1.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 0.41%
满1年
69.0%
平均收益 0.87%
满2年
69.0%
平均收益 2.29%
满3年
100.0%
平均收益 3.21%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | -1.72% | -- | 937/2760 |
| 近3月 | -0.04% | -8.14% | 0.58% | 1430/2662 |
| 近6月 | 0.07% | -0.60% | 1.32% | 1969/2519 |
| 近1年 | 0.57% | 0.84% | 1.32% | 1915/2269 |
| 近3年 | 5.63% | 23.61% | 1.32% | 1500/1641 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.77% | -4.75% | 3.39% | 2011/2805 |
| 今年以来 | 0.07% | -1.95% | 1.32% | 2226/2806 |
| 2025 | 1.88% | 17.66% | 0.63% | 1528/2458 |
| 2024 | 3.37% | 14.69% | 1.02% | 1498/2107 |
| 2023 | -2.12% | -11.38% | 2.92% | 1732/1880 |
| 2022 | 0.60% | -21.63% | -- | 670/1647 |
十大重仓股（2024-03-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 伊利股份 | 600887 | 0.84% |
| 工商银行 | 601398 | 0.63% |
| 98.89 |
| 0.48% |
| 涪陵榨菜 | 97.81 | 0.47% |
| 招商银行 | 84.72 | 0.41% |
| 晨光股份 | 78.36 | 0.38% |
| 阳光电源 | 75.71 | 0.36% |
| 环旭电子 | 65.83 | 0.32% |
| 美的集团 | 61.4 | 0.30% |
| 兴发集团 | 61.62 | 0.30% |
| 中联重科 | 58.02 | 0.28% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 太阳纸业 | 161.48 | 0.78% |
| 扬农化工 | 137.2 | 0.66% |
| 亿纬锂能 | 133.34 | 0.64% |
| 宁德时代 | 129.33 | 0.62% |
| 伊利股份 | 127.3 | 0.61% |
| 海康威视 | 113.71 | 0.55% |
| 贵州茅台 | 114.25 | 0.55% |
| 华安证券 | 96.37 | 0.46% |
| 亿联网络 | 91.74 | 0.44% |
| 涪陵榨菜 | 90.51 | 0.44% |
| 北新建材 | 88.5 | 0.43% |
| 索菲亚 | 88.28 | 0.42% |
| 海尔智家 | 82.04 | 0.39% |
| 招商银行 | 81.68 | 0.39% |
| 阳光电源 | 75.58 | 0.36% |
| 环旭电子 | 74.34 | 0.36% |
| 晨光股份 | 68.54 | 0.33% |
| 大族激光 | 63.1 | 0.30% |
| 美的集团 | 57.72 | 0.28% |
| 瑞可达 | 58.9 | 0.28% |
| 金田转债 |
| 113046 |
| 0.45% |
| 93.37 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.40% | 82.5 |
| 神马转债 | 110093 | 0.40% | 82.25 |
| 常银转债 | 113062 | 0.37% | 76.72 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.37% | 76.14 |
| 韦尔转债 | 113616 | 0.32% | 67.37 |
| 国投转债 | 110073 | 0.30% | 61.43 |
| 洪城转债 | 110077 | 0.28% | 57.18 |
| 国检转债 | 113688 | 0.26% | 53.66 |
| 太能转债 | 127108 | 0.24% | 49.85 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.24% | 48.88 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.23% | 47.39 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.20% | 42.3 |
| 皖天转债 | 113631 | 0.19% | 39.41 |
| 能化转债 | 127027 | 0.16% | 33.4 |
| 冀东转债 | 127025 | 0.15% | 31.6 |
| 财通转债 | 113043 | 0.13% | 26.04 |
| 节能转债 | 113051 | 0.13% | 27.16 |
| G三峡EB2 | 132026 | 0.12% | 25.75 |
| 燃23转债 | 113067 | 0.12% | 24.51 |
| 中特转债 | 127056 | 0.11% | 23.55 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.08% | 17.6 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.06% | 11.45 |
| 长汽转债 | 113049 | 0.05% | 10.71 |
| 中信银行 | 601998 | 0.63% |
| 中文传媒 | 600373 | 0.61% |
| 晨光股份 | 603899 | 0.58% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 0.55% |
| 正泰电器 | 601877 | 0.40% |