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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
51.9
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
51.3
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
53.3
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
53.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
44.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.0% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1311
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(恒生指数)
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.53亿元
环比 -1.32%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.92% | 17,453.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.05% | 896.2 |
| 金融业 | 2.38% | 525.85 |
| 批发和零售业 | 2.23% | 493.6 |
| 采矿业 | 1.70% | 376.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.65% | 365.5 |
| 建筑业 | 1.15% | 255.2 |
| 租赁和商务服务业 | 0.92% | 203.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.74% | 164.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.51% | 112.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.38% | 83.86 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 77% | 50% | 26.5% | 0.66 | 25.4% |
| 近3年 | 33% | 56% | 23.0% | 0.19 | 27.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 2.45%
满1年
58.0%
平均收益 3.21%
满2年
42.0%
平均收益 5.21%
满3年
46.0%
平均收益 1.33%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.08% | -1.61% | -- | 1122/5562 |
| 近3月 | -12.53% | -10.18% | 25.44% | 3293/5453 |
| 近6月 | 6.32% | -0.49% | 25.44% | 2077/5220 |
| 近1年 | 20.75% | 0.49% | 25.44% | 1261/4814 |
| 近3年 | 18.39% | 21.55% | 27.12% | 2543/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.11% | 8.86% | 38.82% | 3018/5637 |
| 今年以来 | 5.45% | -1.84% | 25.44% | 2385/5638 |
| 2025 | 17.11% | 17.66% | 13.18% | 3605/5118 |
| 2024 | 9.06% | 14.69% | 20.02% | 1321/4533 |
| 2023 | -24.24% | -11.38% | 27.88% | 3709/4165 |
| 2022 | 10.85% | -21.63% | -- | 33/3470 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.7% · 债券 0.2% · 现金 6.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.14% |
| 2.97% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.98% | 2.09% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.30% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 2.03% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.95% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 1.63% | 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 1.41% | 新增 |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 1.40% | 新增 |
| 翰博高新 | 301321 | 电子 | 1.36% | 新增 |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 1.34% | 新增 |