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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
67.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
74.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
78.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
71.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2224
+0.21%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.66亿元
环比 260.53%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 涛涛车业 | 6,770.17 | 60.60% |
| 中国重汽 | 6,032.86 | 54.00% |
| 明阳电气 | 5,743.35 | 51.41% |
| 春风动力 | 5,546.05 | 49.64% |
| 宁德时代 | 4,661.18 | 41.72% |
| 隆鑫通用 | 4,231.85 | 37.88% |
| 森麒麟 | 4,129.21 | 36.96% |
| 阳光电源 | 3,948.82 | 35.35% |
| 三一重工 | 3,915.42 | 35.05% |
| 众鑫股份 | 3,891.17 | 34.83% |
| 长川科技 | 2,958.12 | 26.48% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.19% | 248.11 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 83% | 21.6% | 0.94 | 10.7% |
| 近3年 | 63% | 75% | 21.9% | 0.52 | 21.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 4.43%
满1年
61.0%
平均收益 8.26%
满2年
65.0%
平均收益 19.55%
满3年
92.0%
平均收益 21.30%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.47% | -1.72% | -- | 4594/5562 |
| 近3月 | -5.69% | -8.14% | 10.66% | 2419/5453 |
| 近6月 | 4.48% | -0.60% | 10.66% | 2304/5220 |
| 近1年 | 21.91% | 0.84% | 10.66% | 1104/4814 |
| 近3年 | 43.44% | 23.61% | 20.42% | 1532/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.24% | 2.14% | 32.96% | 2594/5637 |
| 今年以来 | 14.81% | -1.95% | 10.66% | 1384/5638 |
| 2025 | 13.54% | 17.66% | 13.04% | 3914/5118 |
| 2024 | 15.22% | 14.69% | 15.81% | 617/4533 |
| 2023 | -14.27% | -11.38% | 24.64% | 2251/4165 |
| 2022 | -5.07% | -21.63% | -- | 557/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.2% · 债券 0.2% · 现金 23.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 涛涛车业 | 301345 | 汽车 | 5.44% |
| 艾可蓝 |
| 2,809.31 |
| 25.15% |
| 徐工机械 | 2,749.73 | 24.61% |
| 光智科技 | 2,675.48 | 23.95% |
| 柳工 | 2,658.18 | 23.79% |
| 晶丰明源 | 2,567.8 | 22.98% |
| 科达制造 | 2,321.15 | 20.78% |
| 骄成超声 | 2,317.36 | 20.74% |
| 弘亚数控 | 2,263.38 | 20.26% |
| 华通线缆 | 2,244.42 | 20.09% |
| 宇通客车 | 2,131.69 | 19.08% |
| 巨星科技 | 2,079.92 | 18.62% |
| 深南电路 | 1,766.1 | 15.81% |
| 长光华芯 | 1,766.15 | 15.81% |
| 良信股份 | 1,764.62 | 15.79% |
| 艾罗能源 | 1,725 | 15.44% |
| 山推股份 | 1,706 | 15.27% |
| 伊之密 | 1,704.24 | 15.25% |
| 立讯精密 | 1,700.19 | 15.22% |
| 德业股份 | 1,631.2 | 14.60% |
| 杭可科技 | 1,629.9 | 14.59% |
| 长飞光纤光缆 | 1,601.52 | 14.34% |
| 华虹宏力 | 1,401.5 | 12.54% |
| 东山精密 | 1,361.64 | 12.19% |
| 海星股份 | 1,271.66 | 11.38% |
| 伟测科技 | 1,253.48 | 11.22% |
| 长电科技 | 1,240.5 | 11.10% |
| 浩洋股份 | 1,148.41 | 10.28% |
| 三环集团 | 1,138.22 | 10.19% |
| 美埃科技 | 1,104.42 | 9.89% |
| 匠心家居 | 1,071.08 | 9.59% |
| 寒武纪 | 1,040.97 | 9.32% |
| 普源精电 | 987.6 | 8.84% |
| 盛美上海 | 950.53 | 8.51% |
| 联讯仪器 | 932.27 | 8.34% |
| 生益科技 | 916.13 | 8.20% |
| 英科医疗 | 901.5 | 8.07% |
| 中矿资源 | 827.48 | 7.41% |
| 芯碁微装 | 818.15 | 7.32% |
| 东阳光 | 755.15 | 6.76% |
| 三角轮胎 | 736.13 | 6.59% |
| 紫燕食品 | 725.93 | 6.50% |
| 万国黄金集团 | 702.91 | 6.29% |
| 哈尔斯 | 573.52 | 5.13% |
| 紫金黄金国际 | 529.48 | 4.74% |
| 九方智投控股 | 477.13 | 4.27% |
| 鼎胜新材 | 461.57 | 4.13% |
| 兆易创新 | 455.14 | 4.07% |
| 新天然气 | 403.88 | 3.62% |
| 宏盛股份 | 389.77 | 3.49% |
| 科创新源 | 370.49 | 3.32% |
| 咸亨国际 | 367.28 | 3.29% |
| 九号公司 | 355.18 | 3.18% |
| 赛恩斯 | 341.28 | 3.05% |
| 华新建材 | 296.22 | 2.65% |
| 银都股份 | 225.67 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 光智科技 | 4,772.48 | 42.72% |
| 长电科技 | 2,361.49 | 21.14% |
| 英科医疗 | 1,875.35 | 16.79% |
| 立讯精密 | 1,773.83 | 15.88% |
| 海星股份 | 1,714.24 | 15.34% |
| 长光华芯 | 1,592.14 | 14.25% |
| 联讯仪器 | 1,441.04 | 12.90% |
| 普源精电 | 1,226.61 | 10.98% |
| 匠心家居 | 1,082.04 | 9.69% |
| 艾可蓝 | 1,012.06 | 9.06% |
| 中矿资源 | 937.93 | 8.40% |
| 紫金黄金国际 | 870.6 | 7.79% |
| 宏盛股份 | 863.28 | 7.73% |
| 长飞光纤光缆 | 827.99 | 7.41% |
| 华通线缆 | 792.52 | 7.09% |
| 东阳光 | 779.78 | 6.98% |
| 鼎胜新材 | 736.85 | 6.60% |
| 三角轮胎 | 735.39 | 6.58% |
| 万国黄金集团 | 705.64 | 6.32% |
| 紫燕食品 | 693.92 | 6.21% |
| 三环集团 | 595.35 | 5.33% |
| 赛恩斯 | 492.38 | 4.41% |
| 德业股份 | 467.7 | 4.19% |
| 浩洋股份 | 457.05 | 4.09% |
| 新天然气 | 422.45 | 3.78% |
| 科创新源 | 395.02 | 3.54% |
| 咸亨国际 | 392.9 | 3.52% |
| 弘亚数控 | 388.25 | 3.48% |
| 紫金矿业 | 384.76 | 3.44% |
| 九方智投控股 | 342.17 | 3.06% |
| 九号公司 | 330.14 | 2.96% |
| 顺络电子 | 303.68 | 2.72% |
| 银都股份 | 262.66 | 2.35% |
| 隆鑫通用 | 248.5 | 2.22% |
| 稳健医疗 | 239.63 | 2.14% |
| 伊之密 | 232.5 | 2.08% |
| 航发动力 | 225.14 | 2.02% |
| 1.34% |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 4.73% | 0.51% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.51% | 新增 |
| 中国重汽 | 03808 | -- | 4.17% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.56% | 2.12% |
| 隆鑫通用 | 603766 | 汽车 | 3.05% | 1.03% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.99% | 新增 |
| 众鑫股份 | 603091 | 轻工制造 | 2.93% | 1.80% |
| 明阳电气 | 301291 | 电力设备 | 2.69% | 新增 |
| 晶丰明源 | 688368 | -- | 2.49% | 新增 |