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基金诊断
长信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
14.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
15.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
32.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9449
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.37亿元
环比 -16.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.04% | 828.21 |
| 金融业 | 1.68% | 115.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.86% | 59.36 |
| 采矿业 | 0.64% | 44.25 |
| 批发和零售业 | 0.50% | 34.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.31% | 21.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.29% | 19.95 |
| 建筑业 | 0.29% | 19.81 |
| 租赁和商务服务业 | 0.28% | 19.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.22% | 15.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.10% | 6.88 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 联动科技 | 322.91 | 4.01% |
| 欧科亿 | 319.66 | 3.97% |
| 中际旭创 | 318.06 | 3.95% |
| 拓荆科技 | 292.47 | 3.63% |
| 伟测科技 | 274.53 | 3.41% |
| 三环集团 | 262.51 | 3.26% |
| 新易盛 | 257.98 | 3.20% |
| 双汇发展 | 257.82 | 3.20% |
| 乾照光电 | 256.59 | 3.18% |
| 中泰股份 | 253.99 | 3.15% |
| 芯朋微 | 247.91 | 3.08% |
| 康强电子 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24苏州高新MTN009 | 102484987 | 6.72% | 407.75 |
| 23华发实业MTN001 | 102300332 | 6.67% | 404.69 |
| 25国债19 | 019792 | 6.67% | 404.2 |
| 23建行二级资本债03B | 232380077 | 5.52% | 334.89 |
| 26交行永续债01BC | 242680009 | 4.97% | 301.4 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 27% | 29% | 6.8% | -0.09 | 5.2% |
| 近3年 | 5% | 36% | 5.4% | -0.15 | 7.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 -0.15%
满1年
55.0%
平均收益 -0.87%
满2年
48.0%
平均收益 -1.14%
满3年
12.0%
平均收益 -3.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.03% | -1.61% | -- | 613/1355 |
| 近3月 | -0.20% | -10.18% | 0.30% | 716/1315 |
| 近6月 | 0.57% | -0.49% | 5.22% | 817/1273 |
| 近1年 | 0.89% | 0.49% | 5.22% | 921/1230 |
| 近3年 | 2.07% | 21.55% | 7.19% | 1068/1129 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.33% | 11.13% | 15.82% | 1311/1381 |
| 今年以来 | 2.63% | -1.84% | 5.22% | 488/1381 |
| 2025 | 3.26% | 17.66% | 3.02% | 947/1313 |
| 2024 | 1.77% | 14.69% | 4.12% | 1170/1329 |
| 2023 | -11.14% | -11.38% | 14.67% | 1313/1321 |
| 2022 | 2.95% | -21.63% | -- | 38/1173 |
十大持仓
| 245.58 |
| 3.05% |
| 仕佳光子 | 240.69 | 2.99% |
| 晶方科技 | 238.33 | 2.96% |
| 汇顶科技 | 236.02 | 2.93% |
| 亿联网络 | 232.68 | 2.89% |
| 源杰科技 | 224.25 | 2.78% |
| 长江电力 | 221.86 | 2.75% |
| 中天科技 | 215.3 | 2.67% |
| 应流股份 | 187.86 | 2.33% |
| 航天电子 | 186.98 | 2.32% |
| 中航光电 | 183.77 | 2.28% |
| 虹软科技 | 182.37 | 2.26% |
| 安宁股份 | 181.12 | 2.25% |
| 金钼股份 | 181.19 | 2.25% |
| 双环传动 | 180.67 | 2.24% |
| 震裕科技 | 180.08 | 2.24% |
| 华海清科 | 179.42 | 2.23% |
| 联创光电 | 179.01 | 2.22% |
| 云南锗业 | 178.71 | 2.22% |
| 景嘉微 | 176.91 | 2.20% |
| 振华风光 | 175.87 | 2.18% |
| 万辰集团 | 174.82 | 2.17% |
| 生益电子 | 172.99 | 2.15% |
| 航发控制 | 172.42 | 2.14% |
| 华工科技 | 170.7 | 2.12% |
| 海天瑞声 | 170.94 | 2.12% |
| 国茂股份 | 170.7 | 2.12% |
| 中科飞测 | 168.57 | 2.09% |
| 宝钛股份 | 165.8 | 2.06% |
| 金海通 | 163 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 联动科技 | 357.12 | 4.43% |
| 欧科亿 | 340.81 | 4.23% |
| 中际旭创 | 319.28 | 3.96% |
| 伟测科技 | 315.76 | 3.92% |
| 拓荆科技 | 310.14 | 3.85% |
| 源杰科技 | 299.9 | 3.72% |
| 三环集团 | 285.47 | 3.54% |
| 仕佳光子 | 266.4 | 3.31% |
| 新易盛 | 263.64 | 3.27% |
| 双汇发展 | 258.22 | 3.21% |
| 乾照光电 | 244.38 | 3.03% |
| 芯朋微 | 240.85 | 2.99% |
| 康强电子 | 240.15 | 2.98% |
| 中泰股份 | 238.36 | 2.96% |
| 汇顶科技 | 236.56 | 2.94% |
| 晶方科技 | 234.43 | 2.91% |
| 亿联网络 | 233.92 | 2.90% |
| 长江电力 | 221.47 | 2.75% |
| 航天电子 | 212.29 | 2.63% |
| 中天科技 | 208.81 | 2.59% |
| 应流股份 | 208.49 | 2.59% |
| 生益电子 | 201.74 | 2.50% |
| 震裕科技 | 189.08 | 2.35% |
| 金钼股份 | 184.21 | 2.29% |
| 航发控制 | 182.74 | 2.27% |
| 双环传动 | 181.78 | 2.26% |
| 中信证券 | 180.52 | 2.24% |
| 华海清科 | 178.86 | 2.22% |
| 安宁股份 | 178.01 | 2.21% |
| 虹软科技 | 176.92 | 2.20% |
| 海天瑞声 | 177.14 | 2.20% |
| 中航光电 | 176.18 | 2.19% |
| 金海通 | 175.98 | 2.18% |
| 云南锗业 | 173.23 | 2.15% |
| 联创光电 | 173.23 | 2.15% |
| 振华风光 | 173.22 | 2.15% |
| 京新药业 | 172.71 | 2.14% |
| 国茂股份 | 172.76 | 2.14% |
| 景嘉微 | 171.01 | 2.12% |
| 中科飞测 | 170.71 | 2.12% |
| 新劲刚 | 169.26 | 2.10% |
| 万辰集团 | 168.5 | 2.09% |
| 天银机电 | 166.5 | 2.07% |
| 天奥电子 | 166.93 | 2.07% |
| 腾讯控股 | 165.78 | 2.06% |
| 新雷能 | 162.36 | 2.02% |
| 迪威尔 | 161.34 | 2.00% |