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基金诊断
汇丰晋信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
7.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
1.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
5.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
15.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
5.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 40.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -18.5%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.5990
+0.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
41
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 40.9%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7354 · 低位区间 -10.2% · 高位区间 +17.2%
当前偏离锚值 -18.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.57亿元
环比 -35.00%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL中环 | 5,551.98 | 9.39% |
| 晶科能源 | 3,874.1 | 6.55% |
| 山高环能 | 2,601.6 | 4.40% |
| 康方生物 | 2,528.63 | 4.28% |
| 三生制药 | 1,716.34 | 2.90% |
| 协鑫科技 | 1,252.97 | 2.12% |
| 通威股份 | 1,229.27 | 2.08% |
| 大全能源 | 399.6 | 0.68% |
| 弘元绿能 | 268.97 | 0.45% |
| 山西汾酒 | 161.15 | 0.27% |
| 贵州茅台 | 69.68 | 0.12% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债06 | 019771 | 0.49% | 181.44 |
| 26国债01 | 019827 | 0.16% | 60.39 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 21% | 32.8% | -1.00 | 42.8% |
| 近3年 | 5% | 11% | 33.7% | -0.33 | 42.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
40.0%
平均收益 -2.11%
满1年
40.0%
平均收益 -2.77%
满2年
46.0%
平均收益 -6.78%
满3年
8.0%
平均收益 -16.55%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.34% | -1.72% | -- | 5442/5565 |
| 近3月 | -10.56% | -8.14% | 14.59% | 3207/5459 |
| 近6月 | -31.23% | -0.60% | 33.40% | 5185/5222 |
| 近1年 | -31.29% | 0.84% | 42.75% | 4755/4820 |
| 近3年 | -25.99% | 23.61% | 42.75% | 3651/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -40.10% | 7.58% | 50.86% | 5467/5643 |
| 今年以来 | -27.25% | -1.95% | 37.94% | 5526/5644 |
| 2025 | 23.30% | 17.66% | 20.46% | 2956/5118 |
| 2024 | -15.39% | 14.69% | 34.13% | 4304/4533 |
| 2023 | -15.53% | -11.38% | 29.53% | 2499/4165 |
| 2022 | -6.56% | -21.63% | -- | 646/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 0.7% · 现金 5.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 爱旭股份 | 600732 | 电力设备 | 9.50% |
| 牧原股份 |
| 60.71 |
| 0.10% |
| 爱玛科技 | 50.64 | 0.09% |
| 南方航空 | 51.78 | 0.09% |
| 迈瑞医疗 | 40.92 | 0.07% |
| 海大集团 | 10.04 | 0.02% |
| 贝泰妮 | 10.2 | 0.02% |
| 联讯仪器 | 10.45 | 0.02% |
| 美的集团 | 7.86 | 0.01% |
| 毛戈平 | 6.22 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL中环 | 6,219.44 | 10.51% |
| 通威股份 | 5,052.09 | 8.54% |
| 贝壳-W | 4,267.11 | 7.21% |
| 山高环能 | 4,253.31 | 7.19% |
| 东方日升 | 1,612.93 | 2.73% |
| 协鑫科技 | 1,478.73 | 2.50% |
| 爱旭股份 | 1,412.66 | 2.39% |
| 信义光能 | 1,373.04 | 2.32% |
| 晶澳科技 | 1,137.02 | 1.92% |
| 大全能源 | 1,028.45 | 1.74% |
| 天合光能 | 823.82 | 1.39% |
| 浙江鼎力 | 672.6 | 1.14% |
| 隆基绿能 | 577.07 | 0.98% |
| 弘元绿能 | 273.59 | 0.46% |
| 福莱特玻璃 | 209.73 | 0.35% |
| 山西汾酒 | 173.76 | 0.29% |
| 晶科能源 | 112.33 | 0.19% |
| 联讯仪器 | 93.74 | 0.16% |
| 卓越新能 | 76.53 | 0.13% |
| 贵州茅台 | 68.65 | 0.12% |
| 0.17% |
| 天合光能 | 688599 | -- | 9.18% | 0.26% |
| 协鑫科技 | 03800 | -- | 9.10% | 0.52% |
| 晶澳科技 | 002459 | 电力设备 | 9.09% | 0.04% |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 | 9.05% | 0.03% |
| 晶科能源 | 688223 | -- | 8.87% | 新增 |
| 福莱特玻璃 | 06865 | -- | 7.91% | 0.48% |
| 信义光能 | 00968 | -- | 7.72% | 1.72% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 6.80% | 新增 |
| 山高环能 | 000803 | 环保 | 6.49% | 0.29% |