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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
33.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
35.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
36.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
19.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
28.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.3%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -8.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4452
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.3%
网格适配度
86
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.5701 · 低位区间 -7.3% · 高位区间 +30.9%
当前偏离锚值 -8.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.57亿元
环比 994.16%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.98% | 19,571.04 |
| 采矿业 | 9.45% | 2,229.28 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 39% | 18% | 35.3% | -0.14 | 36.6% |
| 近3年 | 34% | 21% | 31.0% | 0.18 | 36.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
39.0%
平均收益 0.47%
满1年
35.0%
平均收益 1.90%
满2年
40.0%
平均收益 -3.47%
满3年
33.0%
平均收益 -18.06%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -11.66% | -1.72% | -- | 1112/1117 |
| 近3月 | -30.80% | -8.14% | 33.54% | 1088/1095 |
| 近6月 | -14.10% | -0.60% | 36.56% | 986/1074 |
| 近1年 | -3.54% | 0.84% | 36.56% | 685/1022 |
| 近3年 | 22.88% | 23.61% | 36.56% | 520/838 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -42.92% | -3.67% | 66.99% | 1099/1127 |
| 今年以来 | -13.32% | -1.95% | 36.56% | 979/1127 |
| 2025 | 63.12% | 17.66% | 18.58% | 90/1065 |
| 2024 | -7.84% | 14.69% | 21.24% | 800/990 |
| 2023 | -39.14% | -11.38% | 46.67% | 931/933 |
| 2022 | -28.03% | -21.63% | -- | 684/828 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.4% · 债券 --% · 现金 9.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 9.72% |
| 1.13% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 8.41% | 0.89% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.58% | 1.49% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.92% | 2.33% |
| 大中矿业 | 001203 | 钢铁 | 5.77% | 1.08% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.32% | 0.48% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 3.20% | 0.37% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 3.17% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 2.95% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.87% | 新增 |