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基金诊断
同泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
48.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
39.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
6.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
23.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 48.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5636
+0.75%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.99亿元
环比 -16.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 91.75% | 25,359.19 |
| 房地产业 | 3.90% | 1,077.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 13.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北特科技 | 5,046.95 | 10.18% |
| 斯菱智驱 | 4,139.17 | 8.35% |
| 新泉股份 | 3,843.97 | 7.76% |
| 上纬新材 | 3,647.83 | 7.36% |
| 恒立液压 | 3,429.46 | 6.92% |
| 国光电气 | 3,404.32 | 6.87% |
| 天禄科技 | 2,973.2 | 6.00% |
| 模塑科技 | 2,880.48 | 5.81% |
| *ST禾信 | 2,692.38 | 5.43% |
| 日盈电子 | 2,545.78 | 5.14% |
| 锋龙股份 | 2,443.65 | 4.93% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 3.42% | 946.09 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 10% | 40.0% | -0.69 | 42.0% |
| 近3年 | 63% | 4% | 51.6% | 0.48 | 42.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 10.47%
满1年
48.0%
平均收益 31.32%
满2年
63.0%
平均收益 69.57%
满3年
99.0%
平均收益 84.56%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.24% | -1.72% | -- | 1463/5562 |
| 近3月 | -10.91% | -8.14% | 34.95% | 3229/5453 |
| 近6月 | -10.04% | -0.60% | 34.95% | 4496/5220 |
| 近1年 | -26.32% | 0.84% | 41.97% | 4637/4814 |
| 近3年 | 102.41% | 23.61% | 41.97% | 491/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 56.36% | 6.78% | 42.59% | 1596/5637 |
| 今年以来 | -21.97% | -1.95% | 41.21% | 5410/5638 |
| 2025 | 150.91% | 17.66% | 18.09% | 6/5118 |
| 2024 | 4.09% | 14.69% | 19.19% | 2126/4533 |
| 2023 | -18.54% | -11.38% | 27.42% | 3033/4165 |
| 2022 | -5.82% | -21.63% | -- | 608/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.7% · 债券 3.4% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 天禄科技 | 301045 | 电子 | 11.89% |
| 悦安新材 |
| 2,421.64 |
| 4.89% |
| 易天股份 | 2,247.73 | 4.54% |
| 科达利 | 2,158.02 | 4.35% |
| 高测股份 | 2,118.33 | 4.27% |
| 千里科技 | 2,030.8 | 4.10% |
| 恒勃股份 | 2,021.8 | 4.08% |
| 宏远股份 | 1,958.47 | 3.95% |
| 明冠新材 | 1,890.56 | 3.81% |
| 五洲新春 | 1,781.2 | 3.59% |
| 品茗科技 | 1,691.2 | 3.41% |
| 宁波华翔 | 1,665.5 | 3.36% |
| 福赛科技 | 1,524.86 | 3.08% |
| 科森科技 | 1,521.23 | 3.07% |
| 安培龙 | 1,468.19 | 2.96% |
| 三生制药 | 1,456.56 | 2.94% |
| 力量钻石 | 1,458.07 | 2.94% |
| 天岳先进 | 1,414.42 | 2.85% |
| 致尚科技 | 1,409.3 | 2.84% |
| 国芯科技 | 1,376.8 | 2.78% |
| 吉华集团 | 1,374.08 | 2.77% |
| 富满微 | 1,365.37 | 2.75% |
| 汉威科技 | 1,355.85 | 2.74% |
| 宁德时代 | 1,322.95 | 2.67% |
| 英联股份 | 1,304.49 | 2.63% |
| 气派科技 | 1,298.33 | 2.62% |
| 宇瞳光学 | 1,291.23 | 2.61% |
| 高澜股份 | 1,264.31 | 2.55% |
| 瑞华泰 | 1,255.67 | 2.53% |
| 绿的谐波 | 1,241.61 | 2.51% |
| 国盾量子 | 1,234.79 | 2.49% |
| 宏微科技 | 1,192.02 | 2.41% |
| 田中精机 | 1,169.97 | 2.36% |
| 三祥新材 | 1,146.94 | 2.31% |
| 永新光学 | 1,131.84 | 2.28% |
| 迈威生物 | 1,097 | 2.21% |
| 万通发展 | 1,080.75 | 2.18% |
| 百利天恒 | 1,070.89 | 2.16% |
| 元力股份 | 1,015.71 | 2.05% |
| 飞沃科技 | 997.85 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 日盈电子 | 5,681.85 | 11.46% |
| 五洲新春 | 5,350.05 | 10.79% |
| 恒勃股份 | 3,512.08 | 7.09% |
| 上纬新材 | 3,396.02 | 6.85% |
| 北特科技 | 3,180.43 | 6.42% |
| 国盾量子 | 3,119.84 | 6.29% |
| 东杰智能 | 2,989.84 | 6.03% |
| 宏微科技 | 2,808.86 | 5.67% |
| 品茗科技 | 2,800.3 | 5.65% |
| 国光电气 | 2,800.36 | 5.65% |
| 小鹏集团-W | 2,727.12 | 5.50% |
| 新泉股份 | 2,435.03 | 4.91% |
| 恒立液压 | 2,379.2 | 4.80% |
| 长盈精密 | 2,360.82 | 4.76% |
| 汉威科技 | 2,252.65 | 4.55% |
| 易天股份 | 2,194.14 | 4.43% |
| 统联精密 | 2,102.24 | 4.24% |
| 地平线机器人-W | 1,933.13 | 3.90% |
| 斯菱智驱 | 1,877.73 | 3.79% |
| 千里科技 | 1,846.88 | 3.73% |
| 致尚科技 | 1,819.83 | 3.67% |
| 浙江荣泰 | 1,809.15 | 3.65% |
| 高测股份 | 1,705.08 | 3.44% |
| 明冠新材 | 1,673.01 | 3.38% |
| 宏远股份 | 1,658.17 | 3.35% |
| 瑞华泰 | 1,628.71 | 3.29% |
| 宁波华翔 | 1,565.73 | 3.16% |
| 力量钻石 | 1,545.1 | 3.12% |
| 绿的谐波 | 1,527.2 | 3.08% |
| *ST禾信 | 1,526.57 | 3.08% |
| 开特股份 | 1,527.3 | 3.08% |
| 模塑科技 | 1,494.2 | 3.01% |
| 三祥新材 | 1,482.3 | 2.99% |
| 科森科技 | 1,466.52 | 2.96% |
| 天岳先进 | 1,388.63 | 2.80% |
| 高澜股份 | 1,346.28 | 2.72% |
| 吉华集团 | 1,344.38 | 2.71% |
| 宁德时代 | 1,335.93 | 2.70% |
| 富满微 | 1,267.98 | 2.56% |
| 气派科技 | 1,264.07 | 2.55% |
| 江顺科技 | 1,256.82 | 2.54% |
| 集智股份 | 1,243.04 | 2.51% |
| 宇瞳光学 | 1,239.15 | 2.50% |
| 三生制药 | 1,210.96 | 2.44% |
| 敏实集团 | 1,207.75 | 2.44% |
| 天禄科技 | 1,190.81 | 2.40% |
| 英联股份 | 1,112.24 | 2.24% |
| 永新光学 | 1,108.82 | 2.24% |
| 国芯科技 | 1,084.3 | 2.19% |
| 田中精机 | 1,064.3 | 2.15% |
| 中大力德 | 999.24 | 2.02% |
| 新增 |
| 上纬新材 | 688585 | -- | 9.46% | 4.66% |
| 锋龙股份 | 002931 | 机械设备 | 9.21% | 新增 |
| 东杰智能 | 300486 | 机械设备 | 8.59% | 1.03% |
| 悦安新材 | 688786 | -- | 8.56% | 新增 |
| 模塑科技 | 000700 | 汽车 | 6.92% | 新增 |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 6.12% | 新增 |
| 北特科技 | 603009 | 汽车 | 5.57% | 2.81% |
| 斯菱智驱 | 301550 | 汽车 | 4.75% | 1.49% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 4.18% | 新增 |