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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
49.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
43.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
24.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
43.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.3%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -7.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.5610
-0.54%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.3%
网格适配度
85
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 2.7644 · 低位区间 -0.7% · 高位区间 +36.8%
当前偏离锚值 -7.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.38亿元
环比 -21.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 93.11% | 64,525.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 28.34 |
| 采矿业 | 0.03% | 17.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 艾罗能源 | 7,339.11 | 11.48% |
| 德业股份 | 5,390.52 | 8.43% |
| 亨通光电 | 4,503.47 | 7.04% |
| 宁德时代 | 4,084.54 | 6.39% |
| 阳光电源 | 3,832.69 | 5.99% |
| 博迁新材 | 3,673.03 | 5.74% |
| 东方电气 | 3,644.77 | 5.70% |
| 立讯精密 | 3,231.5 | 5.05% |
| 中材科技 | 3,084.4 | 4.82% |
| 大中矿业 | 3,061.07 | 4.79% |
| 新强联 | 2,935.49 | 4.59% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 26% | 23% | 33.0% | -0.18 | 33.5% |
| 近3年 | 58% | 25% | 29.5% | 0.49 | 33.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 5.47%
满1年
57.0%
平均收益 13.19%
满2年
46.0%
平均收益 23.60%
满3年
64.0%
平均收益 15.91%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.70% | -1.61% | -- | 2089/2116 |
| 近3月 | -32.34% | -10.18% | 33.45% | 2078/2099 |
| 近6月 | -18.83% | -0.49% | 33.45% | 2029/2098 |
| 近1年 | -6.22% | 0.49% | 33.45% | 1671/2087 |
| 近3年 | 53.08% | 21.55% | 33.45% | 509/1950 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.58% | 8.86% | 58.76% | 1777/2120 |
| 今年以来 | -16.17% | -1.84% | 33.45% | 1981/2120 |
| 2025 | 74.77% | 17.66% | 18.57% | 87/2142 |
| 2024 | 6.33% | 14.69% | 18.00% | 793/2138 |
| 2023 | -31.53% | -11.38% | 40.43% | 2082/2125 |
| 2022 | -0.08% | -21.63% | -- | 137/2021 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 --% · 现金 10.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 8.25% |
| 新易盛 |
| 2,891.87 |
| 4.52% |
| 应流股份 | 2,791.74 | 4.37% |
| 扬杰科技 | 2,652.02 | 4.15% |
| 万泽股份 | 2,593.68 | 4.06% |
| 帝尔激光 | 2,448.49 | 3.83% |
| 富临精工 | 2,341.55 | 3.66% |
| 铜冠铜箔 | 2,261.31 | 3.54% |
| 中国重汽 | 2,115.72 | 3.31% |
| 恩捷股份 | 2,088.09 | 3.27% |
| 新洁能 | 1,962.51 | 3.07% |
| 厦门钨业 | 1,951.15 | 3.05% |
| 大金重工 | 1,945.82 | 3.04% |
| ST天际 | 1,918.43 | 3.00% |
| 科威尔 | 1,844.2 | 2.88% |
| 特锐德 | 1,834.18 | 2.87% |
| 天华新能 | 1,830.88 | 2.86% |
| 永鼎股份 | 1,756.68 | 2.75% |
| 安克创新 | 1,725.57 | 2.70% |
| 华鲁恒升 | 1,709.53 | 2.67% |
| 江淮汽车 | 1,653.75 | 2.59% |
| 电连技术 | 1,568.35 | 2.45% |
| 钧达股份 | 1,539.4 | 2.41% |
| 安靠智电 | 1,481.67 | 2.32% |
| 德福科技 | 1,486.39 | 2.32% |
| 伊戈尔 | 1,442.58 | 2.26% |
| 英维克 | 1,431.51 | 2.24% |
| 比亚迪 | 1,416.08 | 2.21% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,406.64 | 2.20% |
| 新雷能 | 1,364.38 | 2.13% |
| 科瑞技术 | 1,289.73 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 艾罗能源 | 6,033.9 | 9.44% |
| 阳光电源 | 5,463.89 | 8.55% |
| 亨通光电 | 4,888.96 | 7.65% |
| 伊戈尔 | 4,281.99 | 6.70% |
| 中际旭创 | 4,131.51 | 6.46% |
| 东方电气 | 4,009.23 | 6.27% |
| 新易盛 | 3,815.81 | 5.97% |
| 大金重工 | 3,748.3 | 5.86% |
| 大中矿业 | 3,671.67 | 5.74% |
| 紫金矿业 | 3,506.15 | 5.48% |
| 春风动力 | 3,158.63 | 4.94% |
| 博迁新材 | 3,082.72 | 4.82% |
| 万泽股份 | 2,950.99 | 4.62% |
| 立讯精密 | 2,932.44 | 4.59% |
| 金盘科技 | 2,921.26 | 4.57% |
| 思源电气 | 2,846.82 | 4.45% |
| 飞龙股份 | 2,808.25 | 4.39% |
| 新强联 | 2,556.05 | 4.00% |
| 应流股份 | 2,545.34 | 3.98% |
| 海博思创 | 2,410.29 | 3.77% |
| 嘉元科技 | 2,378.74 | 3.72% |
| 涛涛车业 | 2,246.81 | 3.51% |
| 华鲁恒升 | 2,142.19 | 3.35% |
| 宁德时代 | 2,124.59 | 3.32% |
| 中国重汽 | 2,104.18 | 3.29% |
| 恩捷股份 | 1,952.11 | 3.05% |
| 英维克 | 1,925.02 | 3.01% |
| ST天际 | 1,754.42 | 2.74% |
| 安克创新 | 1,749.41 | 2.74% |
| 江淮汽车 | 1,685.7 | 2.64% |
| 富临精工 | 1,629.13 | 2.55% |
| 科瑞技术 | 1,476.03 | 2.31% |
| 新雷能 | 1,378.94 | 2.16% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,365.75 | 2.14% |
| 比亚迪 | 1,343.29 | 2.10% |
| 铜冠铜箔 | 1,336.76 | 2.09% |
| 长盈精密 | 1,320.26 | 2.06% |
| 0.86% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.99% | 1.22% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.97% | 1.31% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.36% | 0.52% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 5.12% | 3.50% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 5.05% | 0.49% |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 4.96% | 新增 |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 4.40% | 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 4.17% | 新增 |
| 新洁能 | 605111 | 电子 | 3.78% | 新增 |