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基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
76.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
67.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
15.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
73.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
4.8740
+0.70%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.54亿元
环比 216.92%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.84% | 45,793.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.66% | 2,402.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 21.65 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 英维克 | 5,274.98 | 13.77% |
| 联讯仪器 | 4,869.85 | 12.72% |
| 华虹宏力 | 4,216 | 11.01% |
| 立讯精密 | 4,028.04 | 10.52% |
| 芯原股份 | 3,924.16 | 10.25% |
| 澜起科技 | 3,649.27 | 9.53% |
| 英科医疗 | 3,217.37 | 8.40% |
| 新和成 | 2,984.53 | 7.79% |
| 长川科技 | 2,878.65 | 7.52% |
| 卓胜微 | 2,613.43 | 6.82% |
| 精测电子 | 2,476.96 | 6.47% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 73% | 12% | 43.5% | 0.58 | 35.9% |
| 近3年 | 63% | 19% | 33.2% | 0.49 | 35.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 5.79%
满1年
59.0%
平均收益 9.26%
满2年
44.0%
平均收益 14.60%
满3年
57.0%
平均收益 15.28%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.14% | -1.72% | -- | 893/1117 |
| 近3月 | -17.93% | -8.14% | 35.91% | 905/1095 |
| 近6月 | 19.52% | -0.60% | 35.91% | 242/1074 |
| 近1年 | 26.89% | 0.84% | 35.91% | 210/1022 |
| 近3年 | 63.50% | 23.61% | 35.91% | 225/838 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 50.34% | -2.97% | 44.69% | 485/1127 |
| 今年以来 | 24.37% | -1.95% | 35.91% | 216/1127 |
| 2025 | 34.58% | 17.66% | 17.85% | 423/1065 |
| 2024 | -0.10% | 14.69% | 17.22% | 635/990 |
| 2023 | -14.74% | -11.38% | 24.79% | 597/933 |
| 2022 | 5.46% | -21.63% | -- | 18/828 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.5% · 债券 --% · 现金 7.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯源微 | 688037 | -- | 8.88% |
| 三友化工 |
| 2,446.01 |
| 6.39% |
| 凯格精机 | 2,434.8 | 6.36% |
| 大位科技 | 2,407.44 | 6.29% |
| 东微半导 | 2,230.14 | 5.82% |
| 兖矿能源 | 2,133.43 | 5.57% |
| 三环集团 | 2,072.01 | 5.41% |
| 东威科技 | 2,020.9 | 5.28% |
| 富创精密 | 1,979.44 | 5.17% |
| 品高股份 | 1,919.72 | 5.01% |
| 菲利华 | 1,891.34 | 4.94% |
| 中芯国际 | 1,828.9 | 4.78% |
| 易点天下 | 1,816.51 | 4.74% |
| 协创数据 | 1,809.16 | 4.72% |
| 东材科技 | 1,803.89 | 4.71% |
| 芯源微 | 1,787.77 | 4.67% |
| 芯碁微装 | 1,730.1 | 4.52% |
| 唯特偶 | 1,716.79 | 4.48% |
| 中科飞测 | 1,701.27 | 4.44% |
| 日联科技 | 1,694.36 | 4.42% |
| 北方华创 | 1,656.67 | 4.33% |
| 瑞松科技 | 1,602.34 | 4.18% |
| 新莱应材 | 1,512.94 | 3.95% |
| 恩捷股份 | 1,468.23 | 3.83% |
| 山金国际 | 1,464.29 | 3.82% |
| 山东黄金 | 1,448.27 | 3.78% |
| 迈为股份 | 1,406.56 | 3.67% |
| 风华高科 | 1,358.68 | 3.55% |
| 冰轮环境 | 1,333.3 | 3.48% |
| 潞安环能 | 1,331.58 | 3.48% |
| 生益科技 | 1,325.96 | 3.46% |
| 三一重工 | 1,317.7 | 3.44% |
| 荣昌生物 | 1,291.25 | 3.37% |
| 珂玛科技 | 1,201.38 | 3.14% |
| 美好医疗 | 1,152.59 | 3.01% |
| 同花顺 | 1,128.45 | 2.95% |
| 平煤股份 | 1,129.84 | 2.95% |
| 科大国创 | 1,116.23 | 2.91% |
| 招金黄金 | 1,097.49 | 2.87% |
| 梅花生物 | 1,077.83 | 2.81% |
| 泸州老窖 | 1,067.14 | 2.79% |
| 泰和新材 | 1,063.91 | 2.78% |
| 德福科技 | 1,061.61 | 2.77% |
| 恒逸石化 | 1,029.23 | 2.69% |
| 拓荆科技 | 1,017.27 | 2.66% |
| 泰金新能 | 1,010.63 | 2.64% |
| 万华化学 | 903.23 | 2.36% |
| 淮北矿业 | 900.06 | 2.35% |
| 剑桥科技 | 894.15 | 2.33% |
| 禾盛新材 | 883.97 | 2.31% |
| 青木科技 | 875.14 | 2.29% |
| 壹网壹创 | 866.88 | 2.26% |
| 桐昆股份 | 850.04 | 2.22% |
| 杭电股份 | 843.52 | 2.20% |
| 亨通光电 | 821.91 | 2.15% |
| 盛科通信 | 809.54 | 2.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 英维克 | 5,760.68 | 15.04% |
| 芯原股份 | 5,570.29 | 14.54% |
| 菲利华 | 5,073.86 | 13.25% |
| 联讯仪器 | 3,708.45 | 9.68% |
| 立讯精密 | 3,433.97 | 8.97% |
| 澜起科技 | 3,432.37 | 8.96% |
| 凯格精机 | 3,364.46 | 8.78% |
| 英科医疗 | 2,985.06 | 7.79% |
| 芯碁微装 | 2,806.22 | 7.33% |
| 北方华创 | 2,695.03 | 7.04% |
| 复旦微电 | 2,662.27 | 6.95% |
| 芯源微 | 2,653.6 | 6.93% |
| 华虹宏力 | 2,600.16 | 6.79% |
| 中微公司 | 2,364.45 | 6.17% |
| 三友化工 | 2,330.23 | 6.08% |
| 东材科技 | 2,285.07 | 5.97% |
| 卓胜微 | 2,279.52 | 5.95% |
| 新和成 | 2,276.15 | 5.94% |
| 东威科技 | 2,270.84 | 5.93% |
| 大位科技 | 2,210 | 5.77% |
| 兖矿能源 | 2,190.53 | 5.72% |
| 恩捷股份 | 2,059.91 | 5.38% |
| 生益科技 | 1,938.92 | 5.06% |
| 协创数据 | 1,764.45 | 4.61% |
| 泰金新能 | 1,766.42 | 4.61% |
| 德福科技 | 1,744.14 | 4.55% |
| 珂玛科技 | 1,723.34 | 4.50% |
| 东微半导 | 1,659.9 | 4.33% |
| 易点天下 | 1,646.39 | 4.30% |
| 拓荆科技 | 1,628.63 | 4.25% |
| 万华化学 | 1,555.92 | 4.06% |
| 中芯国际 | 1,554.54 | 4.06% |
| 日联科技 | 1,514.59 | 3.95% |
| 荣昌生物 | 1,428.48 | 3.73% |
| 冰轮环境 | 1,399.73 | 3.65% |
| 迈为股份 | 1,397.28 | 3.65% |
| 品高股份 | 1,370.89 | 3.58% |
| 山金国际 | 1,328.09 | 3.47% |
| 中科飞测 | 1,326.18 | 3.46% |
| 亨通光电 | 1,274.06 | 3.33% |
| 潞安环能 | 1,271.76 | 3.32% |
| 科大国创 | 1,268.95 | 3.31% |
| 三一重工 | 1,260.47 | 3.29% |
| 美好医疗 | 1,223.82 | 3.20% |
| 盛科通信 | 1,224.2 | 3.20% |
| 泰和新材 | 1,190.75 | 3.11% |
| 山东黄金 | 1,181.43 | 3.08% |
| 铜冠铜箔 | 1,170.4 | 3.06% |
| 扬农化工 | 1,164.84 | 3.04% |
| 富创精密 | 1,088.84 | 2.84% |
| 精智达 | 1,081.78 | 2.82% |
| 同花顺 | 1,060.79 | 2.77% |
| 恒逸石化 | 1,049.22 | 2.74% |
| 平煤股份 | 1,038.57 | 2.71% |
| 泸州老窖 | 1,035.03 | 2.70% |
| 杭电股份 | 1,025.69 | 2.68% |
| 兆易创新 | 1,022.68 | 2.67% |
| 梅花生物 | 928.92 | 2.43% |
| 桐昆股份 | 904.59 | 2.36% |
| 招金黄金 | 899.56 | 2.35% |
| 涛涛车业 | 894.24 | 2.33% |
| 佛塑科技 | 875.16 | 2.29% |
| 禾盛新材 | 869.04 | 2.27% |
| 长飞光纤 | 847.18 | 2.21% |
| 航发动力 | 840.59 | 2.19% |
| 剑桥科技 | 840.24 | 2.19% |
| 巨人网络 | 819.59 | 2.14% |
| 淮北矿业 | 799.81 | 2.09% |
| 达梦数据 | 781.34 | 2.04% |
| 壹网壹创 | 778.53 | 2.03% |
| 4.17% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 8.09% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 7.59% | 2.99% |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 6.82% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 6.36% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 6.11% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 5.18% | 0.43% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.66% | 2.49% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.43% | 0.28% |
| 英维克 | 002837 | 机械设备 | 3.97% | 1.81% |