页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
6.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
12.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
8.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
33.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -12.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6518
+0.88%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.1%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7370 · 低位区间 -8.7% · 高位区间 +8.7%
当前偏离锚值 -12.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.07亿元
环比 7.83%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金 | 1,552.2 | 6.92% |
| 卫星化学 | 1,412.84 | 6.30% |
| 中材科技 | 1,187.38 | 5.30% |
| 永兴材料 | 1,181.31 | 5.27% |
| 中稀有色 | 1,173.98 | 5.24% |
| 天山铝业 | 1,162.4 | 5.18% |
| 宏和科技 | 1,157.56 | 5.16% |
| 中国巨石 | 1,154.93 | 5.15% |
| 国际复材 | 1,134.97 | 5.06% |
| 中远海能 | 1,132.81 | 5.05% |
| 宝丰能源 | 1,116.4 | 4.98% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 1.25% | 273.41 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.01% | 1.5 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.00% | 0.4 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 12% | 40.5% | -0.54 | 41.7% |
| 近3年 | 6% | 15% | 32.0% | -0.31 | 41.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
36.0%
平均收益 -2.83%
满1年
37.0%
平均收益 -4.11%
满2年
34.0%
平均收益 -8.55%
满3年
3.0%
平均收益 -17.26%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.72% | -1.72% | -- | 4437/5565 |
| 近3月 | -24.87% | -8.14% | 41.68% | 5110/5459 |
| 近6月 | -14.82% | -0.60% | 41.68% | 4984/5222 |
| 近1年 | -18.98% | 0.84% | 41.70% | 4367/4820 |
| 近3年 | -19.74% | 23.61% | 41.70% | 3588/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -34.82% | 11.62% | 46.11% | 5373/5643 |
| 今年以来 | -16.87% | -1.95% | 41.70% | 5196/5644 |
| 2025 | 22.71% | 17.66% | 22.17% | 3018/5118 |
| 2024 | -23.05% | 14.69% | 28.43% | 4484/4533 |
| 2023 | -13.84% | -11.38% | 21.73% | 2178/4165 |
| 2022 | -3.62% | -21.63% | -- | 489/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.7% · 债券 1.3% · 现金 10.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 6.74% |
| 华鲁恒升 |
| 1,072.75 |
| 4.78% |
| 华虹宏力 | 1,064.39 | 4.75% |
| 中钨高新 | 1,049.16 | 4.68% |
| 盐湖股份 | 1,028.21 | 4.59% |
| 万国黄金集团 | 1,028.78 | 4.59% |
| 三环集团 | 979.21 | 4.37% |
| 万华化学 | 948.21 | 4.23% |
| 大中矿业 | 938.81 | 4.19% |
| 博迁新材 | 929.69 | 4.15% |
| 国城矿业 | 929.03 | 4.14% |
| 国瓷材料 | 928.24 | 4.14% |
| 华锡有色 | 924.85 | 4.13% |
| 德福科技 | 921.26 | 4.11% |
| 洛阳钼业 | 903.16 | 4.03% |
| 金钼股份 | 889.61 | 3.97% |
| 兆易创新 | 888.3 | 3.96% |
| 联瑞新材 | 861.67 | 3.84% |
| 赤峰黄金 | 835.72 | 3.73% |
| 中天科技 | 835.14 | 3.73% |
| 璞泰来 | 820.66 | 3.66% |
| 嘉元科技 | 794.52 | 3.54% |
| 南山铝业 | 785.83 | 3.51% |
| 宏桥控股 | 770.22 | 3.44% |
| 厦门钨业 | 753.9 | 3.36% |
| 山东黄金 | 745.41 | 3.32% |
| 西部矿业 | 738.98 | 3.30% |
| 中国铝业 | 727.58 | 3.25% |
| 云铝股份 | 727.26 | 3.24% |
| 招商轮船 | 725.86 | 3.24% |
| 鼎胜新材 | 711.51 | 3.17% |
| 锡业股份 | 687.73 | 3.07% |
| 紫金矿业 | 668.33 | 2.98% |
| 山金国际 | 659.19 | 2.94% |
| 协鑫科技 | 647.18 | 2.89% |
| 兴业银锡 | 636.03 | 2.84% |
| 宁德时代 | 620.69 | 2.77% |
| 西部黄金 | 616.14 | 2.75% |
| 亨通光电 | 606.86 | 2.71% |
| 松发股份 | 589.86 | 2.63% |
| 澜起科技 | 586.65 | 2.62% |
| 中微公司 | 581.81 | 2.60% |
| 天赐材料 | 571.62 | 2.55% |
| 兖矿能源 | 572.02 | 2.55% |
| 长电科技 | 571.57 | 2.55% |
| 中煤能源 | 555.13 | 2.48% |
| 江波龙 | 525.53 | 2.34% |
| 中科飞测 | 508.14 | 2.27% |
| 思源电气 | 492.93 | 2.20% |
| 伊戈尔 | 493.54 | 2.20% |
| 广汇能源 | 475.01 | 2.12% |
| 立讯精密 | 472.87 | 2.11% |
| 华宏科技 | 472.11 | 2.11% |
| 德明利 | 458.41 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 思源电气 | 2,012.14 | 8.98% |
| 赤峰黄金 | 1,614.99 | 7.20% |
| 华友钴业 | 1,431.57 | 6.39% |
| 卫星化学 | 1,342.04 | 5.99% |
| 阿里巴巴-W | 1,324.56 | 5.91% |
| 中材科技 | 1,308.66 | 5.84% |
| 中国太保 | 1,271.12 | 5.67% |
| 天山铝业 | 1,226.11 | 5.47% |
| 万华化学 | 1,218.99 | 5.44% |
| 华鲁恒升 | 1,159.81 | 5.17% |
| 永兴材料 | 1,144.03 | 5.10% |
| 中远海能 | 1,071.99 | 4.78% |
| 盐湖股份 | 1,038.33 | 4.63% |
| 宝丰能源 | 1,038.51 | 4.63% |
| 国城矿业 | 1,032.68 | 4.61% |
| 立讯精密 | 1,020.6 | 4.55% |
| 宁德时代 | 1,014.7 | 4.53% |
| 亨通光电 | 1,009.21 | 4.50% |
| 洛阳钼业 | 992.6 | 4.43% |
| 阳光电源 | 953.97 | 4.26% |
| 紫金矿业 | 953.23 | 4.25% |
| 大中矿业 | 951.34 | 4.24% |
| 云铝股份 | 914.94 | 4.08% |
| 赤峰黄金 | 895.14 | 3.99% |
| 天赐材料 | 889.38 | 3.97% |
| 金钼股份 | 873.03 | 3.89% |
| 华锡有色 | 866.62 | 3.87% |
| 锡业股份 | 862.64 | 3.85% |
| 赣锋锂业 | 832.43 | 3.71% |
| 中稀有色 | 831.46 | 3.71% |
| 伊戈尔 | 824.24 | 3.68% |
| 中国铝业 | 811.95 | 3.62% |
| 中国平安 | 800.7 | 3.57% |
| 兆易创新 | 797.8 | 3.56% |
| 璞泰来 | 796.47 | 3.55% |
| 嘉元科技 | 777.85 | 3.47% |
| 厦门钨业 | 744.42 | 3.32% |
| 招商轮船 | 742.21 | 3.31% |
| 万国黄金集团 | 725.51 | 3.24% |
| 华虹宏力 | 711.63 | 3.17% |
| 协鑫科技 | 674.24 | 3.01% |
| 中国巨石 | 640.8 | 2.86% |
| 西部黄金 | 639.28 | 2.85% |
| 兴业银锡 | 632.97 | 2.82% |
| 国际复材 | 626.71 | 2.80% |
| 松发股份 | 628.82 | 2.80% |
| 宏桥控股 | 615.64 | 2.75% |
| 鼎胜新材 | 613.65 | 2.74% |
| 西部矿业 | 596.45 | 2.66% |
| 兖矿能源 | 588.43 | 2.62% |
| 多氟多 | 581.26 | 2.59% |
| 南山铝业 | 580.35 | 2.59% |
| 山东黄金 | 569.96 | 2.54% |
| 江波龙 | 545.64 | 2.43% |
| 德福科技 | 533.9 | 2.38% |
| 中煤能源 | 533.21 | 2.38% |
| 寒武纪 | 514.66 | 2.30% |
| 华泰证券 | 514.31 | 2.29% |
| 长电科技 | 509.44 | 2.27% |
| 德明利 | 488.34 | 2.18% |
| 山金国际 | 485.41 | 2.17% |
| 杭叉集团 | 470.4 | 2.10% |
| 中微公司 | 468.6 | 2.09% |
| 澜起科技 | 463.61 | 2.07% |
| 佰维存储 | 454.69 | 2.03% |
| 中科飞测 | 448.39 | 2.00% |
| 新增 |
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 6.62% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 5.91% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 5.34% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 5.16% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 5.06% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 5.00% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 4.09% | 2.05% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 3.80% | 新增 |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 3.59% | 新增 |