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基金诊断
中邮基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
14.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
7.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
12.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
24.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
17.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -15.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.6621
-0.63%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.2%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7824 · 低位区间 -6.2% · 高位区间 +10.0%
当前偏离锚值 -15.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.12亿元
环比 16.85%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.82% | 7,433.8 |
| 建筑业 | 4.18% | 353.63 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华自科技 | 2,055.28 | 21.64% |
| 先惠技术 | 1,585.37 | 16.69% |
| 厦钨新能 | 1,425.24 | 15.01% |
| 利通科技 | 1,416.16 | 14.91% |
| 灵鸽科技 | 1,288.46 | 13.57% |
| 杭可科技 | 1,143.99 | 12.05% |
| 明冠新材 | 1,076 | 11.33% |
| 宏工科技 | 825.46 | 8.69% |
| 荣旗科技 | 729.55 | 7.68% |
| 纳科诺尔 | 706.49 | 7.44% |
| 先导智能 | 703.73 | 7.41% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 2.64% | 221.66 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 18% | 21% | 38.2% | -0.55 | 33.3% |
| 近3年 | 8% | 27% | 30.7% | -0.24 | 33.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
38.0%
平均收益 -2.18%
满1年
35.0%
平均收益 -4.39%
满2年
39.0%
平均收益 -9.95%
满3年
2.0%
平均收益 -18.42%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -13.66% | -1.72% | -- | 5553/5565 |
| 近3月 | -23.13% | -8.14% | 26.28% | 4898/5459 |
| 近6月 | -18.09% | -0.60% | 31.05% | 4890/5222 |
| 近1年 | -19.52% | 0.84% | 33.28% | 4338/4820 |
| 近3年 | -16.97% | 23.61% | 33.28% | 3508/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -33.37% | 6.43% | 48.88% | 5336/5643 |
| 今年以来 | -17.15% | -1.95% | 33.28% | 5176/5644 |
| 2025 | 16.91% | 17.66% | 20.87% | 3622/5118 |
| 2024 | -12.31% | 14.69% | 22.13% | 4147/4533 |
| 2023 | -18.91% | -11.38% | 29.33% | 3089/4165 |
| 2022 | -3.26% | -21.63% | -- | 473/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.0% · 债券 --% · 现金 10.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宏工科技 | 301662 | 电力设备 | 5.98% |
| 国瓷材料 |
| 671.95 |
| 7.08% |
| 海目星 | 632.11 | 6.66% |
| 上海洗霸 | 622.94 | 6.56% |
| 中一科技 | 613.63 | 6.46% |
| 德龙激光 | 509.83 | 5.37% |
| 博迁新材 | 415.41 | 4.37% |
| 信德新材 | 394.26 | 4.15% |
| 联赢激光 | 381.3 | 4.01% |
| 太辰光 | 374.99 | 3.95% |
| 三环集团 | 368.25 | 3.88% |
| 光华科技 | 364.18 | 3.83% |
| 南亚新材 | 360.59 | 3.80% |
| 长信科技 | 351.22 | 3.70% |
| 大族激光 | 351.02 | 3.70% |
| 帝尔激光 | 351.37 | 3.70% |
| 亚翔集成 | 348.97 | 3.67% |
| 美埃科技 | 346.12 | 3.64% |
| 日联科技 | 344.76 | 3.63% |
| 联讯仪器 | 336.44 | 3.54% |
| 远航精密 | 330.79 | 3.48% |
| 富临精工 | 326.09 | 3.43% |
| 微导纳米 | 324.95 | 3.42% |
| 德福科技 | 317.97 | 3.35% |
| 亨通光电 | 299.63 | 3.16% |
| 鼎泰高科 | 295.11 | 3.11% |
| 芯碁微装 | 294.58 | 3.10% |
| 博杰股份 | 293.19 | 3.09% |
| 华宏科技 | 291.46 | 3.07% |
| 唯特偶 | 291.67 | 3.07% |
| 铂科新材 | 284.62 | 3.00% |
| 东山精密 | 281.85 | 2.97% |
| 海科新源 | 272.97 | 2.87% |
| 奥特维 | 268.03 | 2.82% |
| 兆易创新 | 243.8 | 2.57% |
| 中芯国际 | 228.72 | 2.41% |
| 骄成超声 | 205.22 | 2.16% |
| 海光信息 | 198.3 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 灵鸽科技 | 1,581.12 | 16.65% |
| 华自科技 | 1,573.12 | 16.56% |
| 先惠技术 | 1,541.7 | 16.23% |
| 荣旗科技 | 1,427.98 | 15.04% |
| 厦钨新能 | 1,335.39 | 14.06% |
| 利通科技 | 1,248.2 | 13.14% |
| 宏工科技 | 1,128.95 | 11.89% |
| 杭可科技 | 1,108.22 | 11.67% |
| 中一科技 | 977.14 | 10.29% |
| 纳科诺尔 | 956.65 | 10.07% |
| 德龙激光 | 857.34 | 9.03% |
| 上海洗霸 | 830.27 | 8.74% |
| 明冠新材 | 828.98 | 8.73% |
| 远航精密 | 735.32 | 7.74% |
| 海目星 | 712.39 | 7.50% |
| 联赢激光 | 705.19 | 7.43% |
| 利元亨 | 555.59 | 5.85% |
| 国瓷材料 | 550.86 | 5.80% |
| 光华科技 | 541.57 | 5.70% |
| 先导智能 | 530.43 | 5.59% |
| 容百科技 | 509.16 | 5.36% |
| 博苑新材 | 482.23 | 5.08% |
| 英联股份 | 454.89 | 4.79% |
| 鼎泰高科 | 401.02 | 4.22% |
| 三环集团 | 388.02 | 4.09% |
| 天奈科技 | 365.71 | 3.85% |
| 微导纳米 | 365.1 | 3.84% |
| 唯特偶 | 363.73 | 3.83% |
| 太辰光 | 353.95 | 3.73% |
| 中航机载 | 339.7 | 3.58% |
| 联讯仪器 | 324.93 | 3.42% |
| 富临精工 | 318.8 | 3.36% |
| 南亚新材 | 310.04 | 3.26% |
| 东山精密 | 307.02 | 3.23% |
| 海科新源 | 300.09 | 3.16% |
| 亨通光电 | 299.42 | 3.15% |
| 博杰股份 | 283.38 | 2.98% |
| 日联科技 | 279.33 | 2.94% |
| 华宏科技 | 276.52 | 2.91% |
| 帝尔激光 | 272.8 | 2.87% |
| 德福科技 | 254.89 | 2.68% |
| 奥特维 | 254.05 | 2.68% |
| 铂科新材 | 250.53 | 2.64% |
| 中芯国际 | 231.31 | 2.44% |
| 骄成超声 | 207.21 | 2.18% |
| 海光信息 | 195.54 | 2.06% |
| 2.06% |
| 先导智能 | 300450 | 电力设备 | 5.77% | 3.17% |
| 先惠技术 | 688155 | -- | 5.73% | 2.82% |
| 德龙激光 | 688170 | -- | 5.67% | 0.31% |
| 信德新材 | 301349 | 电力设备 | 5.48% | 新增 |
| 华自科技 | 300490 | 电力设备 | 5.47% | 3.09% |
| 中一科技 | 301150 | 电力设备 | 5.22% | 1.18% |
| 厦钨新能 | 688778 | -- | 5.14% | 0.30% |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 4.97% | 新增 |
| 海目星 | 688559 | -- | 4.96% | 0.73% |