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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
69.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
61.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
15.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
62.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +10.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6245
+0.48%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.9%
网格适配度
47
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.4718 · 低位区间 -5.4% · 高位区间 +25.4%
当前偏离锚值 +10.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 46.40%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 528.05 | 8.39% |
| 中际旭创 | 478.05 | 7.60% |
| 大中矿业 | 432.83 | 6.88% |
| 新易盛 | 412.34 | 6.55% |
| 宁德时代 | 368.99 | 5.86% |
| 天孚通信 | 349.26 | 5.55% |
| 永兴材料 | 317.5 | 5.05% |
| 生益科技 | 258.5 | 4.11% |
| 天赐材料 | 254.92 | 4.05% |
| 中矿资源 | 252.67 | 4.02% |
| 国城矿业 | 242.51 | 3.85% |
| 索通发展 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 55% | 11% | 44.1% | 0.24 | 37.1% |
| 近3年 | 67% | 19% | 31.4% | 0.53 | 37.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 6.44%
满1年
63.0%
平均收益 14.46%
满2年
64.0%
平均收益 23.11%
满3年
80.0%
平均收益 37.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.78% | -1.72% | -- | 2199/5565 |
| 近3月 | -21.49% | -8.14% | 37.12% | 4761/5459 |
| 近6月 | 18.13% | -0.60% | 37.12% | 1045/5222 |
| 近1年 | 12.06% | 0.84% | 37.12% | 1740/4820 |
| 近3年 | 64.47% | 23.61% | 37.12% | 955/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 62.45% | -1.73% | 37.12% | 1465/5643 |
| 今年以来 | 8.52% | -1.95% | 37.12% | 1914/5644 |
| 2025 | 54.42% | 17.66% | 22.26% | 729/5118 |
| 2024 | 0.70% | 14.69% | 16.62% | 2784/4533 |
| 2023 | -2.77% | -11.38% | 15.02% | 634/4165 |
| 2022 | -0.99% | -21.63% | -- | 341/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.3% · 债券 --% · 现金 7.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.77% |
| 237.61 |
| 3.78% |
| 奥特维 | 218.7 | 3.48% |
| 寒武纪 | 215.66 | 3.43% |
| 迈为股份 | 207.71 | 3.30% |
| 亿纬锂能 | 207.19 | 3.29% |
| 杰瑞股份 | 201.82 | 3.21% |
| 恒立液压 | 199.14 | 3.17% |
| 东山精密 | 194.85 | 3.10% |
| 三环集团 | 195.16 | 3.10% |
| 立讯精密 | 190.3 | 3.02% |
| 天齐锂业 | 184.47 | 2.93% |
| 德福科技 | 174.22 | 2.77% |
| 明阳智能 | 159.96 | 2.54% |
| 钧达股份 | 157.51 | 2.50% |
| 茂莱光学 | 156.01 | 2.48% |
| 帝尔激光 | 154.58 | 2.46% |
| 恩捷股份 | 146.66 | 2.33% |
| 江丰电子 | 142.77 | 2.27% |
| 沪电股份 | 142.18 | 2.26% |
| 金盘科技 | 136.84 | 2.18% |
| 石大胜华 | 134.71 | 2.14% |
| 福斯特 | 133.8 | 2.13% |
| 华工科技 | 131.08 | 2.08% |
| 鹏鼎控股 | 129.45 | 2.06% |
| 指南针 | 128.92 | 2.05% |
| 博迁新材 | 128.14 | 2.04% |
| 伊戈尔 | 127.41 | 2.03% |
| 潍柴动力 | 127.05 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 629.83 | 10.01% |
| 宁德时代 | 498.81 | 7.93% |
| 永兴材料 | 493.95 | 7.85% |
| 大中矿业 | 478.26 | 7.60% |
| 新易盛 | 461.05 | 7.33% |
| 阿里巴巴-W | 425.43 | 6.76% |
| 腾讯控股 | 377.27 | 6.00% |
| 中矿资源 | 362.23 | 5.76% |
| 天孚通信 | 325 | 5.17% |
| 天赐材料 | 288.46 | 4.59% |
| 奥特维 | 281.17 | 4.47% |
| 沪电股份 | 273.26 | 4.34% |
| 寒武纪 | 257.01 | 4.09% |
| 国城矿业 | 233.65 | 3.71% |
| 赣锋锂业 | 224.32 | 3.57% |
| 亿纬锂能 | 218.51 | 3.47% |
| 索通发展 | 203.3 | 3.23% |
| 天齐锂业 | 201.07 | 3.20% |
| 立讯精密 | 187.4 | 2.98% |
| 恒立液压 | 184.79 | 2.94% |
| 浙江荣泰 | 185.14 | 2.94% |
| 茂莱光学 | 181.03 | 2.88% |
| 迈为股份 | 169.98 | 2.70% |
| 指南针 | 166.58 | 2.65% |
| 恩捷股份 | 165.99 | 2.64% |
| 生益科技 | 162.29 | 2.58% |
| 潍柴动力 | 155.95 | 2.48% |
| 晶合集成 | 151.44 | 2.41% |
| 石大胜华 | 149.97 | 2.38% |
| 江丰电子 | 143.29 | 2.28% |
| 东山精密 | 140.66 | 2.24% |
| 华工科技 | 140.13 | 2.23% |
| 伊戈尔 | 137.04 | 2.18% |
| 中国平安 | 132.1 | 2.10% |
| 中颖电子 | 131.37 | 2.09% |
| 紫金矿业 | 130.91 | 2.08% |
| 福斯特 | 130.29 | 2.07% |
| 0.84% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.72% | 5.44% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 8.71% | 4.14% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 7.90% | 5.09% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 7.56% | 0.25% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.28% | 0.11% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.76% | 1.80% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.74% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.52% | 0.76% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.37% | 新增 |