页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
11.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
13.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
33.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
18.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7427
-0.17%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.3%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7759 · 低位区间 -1.4% · 高位区间 +18.3%
当前偏离锚值 -4.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -32.79%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 697.39 | 2.89% |
| 中国太保 | 603.8 | 2.51% |
| 中国建材 | 544.39 | 2.26% |
| 宁德时代 | 530.75 | 2.20% |
| 大族数控 | 472.12 | 1.96% |
| 长飞光纤光缆 | 472.27 | 1.96% |
| 晶泰控股 | 425.81 | 1.77% |
| 汇聚科技 | 422.09 | 1.75% |
| 建滔集团 | 377.99 | 1.57% |
| 中海油田服务 | 366.88 | 1.52% |
| 泡泡玛特 | 357.95 | 1.49% |
| 锦浪科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 1.57% | 310.51 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 35% | 28.7% | -0.82 | 32.6% |
| 近3年 | 17% | 33% | 28.3% | -0.02 | 32.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
46.0%
平均收益 0.08%
满1年
47.0%
平均收益 2.84%
满2年
54.0%
平均收益 5.01%
满3年
52.0%
平均收益 1.87%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.53% | -1.61% | -- | 874/5562 |
| 近3月 | -13.46% | -10.18% | 23.02% | 3498/5453 |
| 近6月 | -5.01% | -0.49% | 23.02% | 3782/5220 |
| 近1年 | -22.64% | 0.49% | 32.65% | 4514/4814 |
| 近3年 | 0.24% | 21.55% | 32.65% | 3134/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -17.28% | -0.16% | 43.44% | 4846/5637 |
| 今年以来 | -11.14% | -1.84% | 27.87% | 4760/5638 |
| 2025 | 29.66% | 17.66% | 23.33% | 2383/5118 |
| 2024 | 4.95% | 14.69% | 17.02% | 1957/4533 |
| 2023 | -25.04% | -11.38% | 34.80% | 3762/4165 |
| 2022 | -9.41% | -21.63% | -- | 854/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.0% · 债券 1.6% · 现金 7.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 9.57% |
| 342.46 |
| 1.42% |
| 快手-W | 339.6 | 1.41% |
| 中芯国际 | 326.85 | 1.36% |
| 阜博集团 | 311.85 | 1.29% |
| 九方智投控股 | 304.12 | 1.26% |
| 一脉阳光 | 294.2 | 1.22% |
| 紫金矿业 | 294.92 | 1.22% |
| 剑桥科技 | 294.46 | 1.22% |
| 华润置地 | 291.12 | 1.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 建滔积层板 | 904.54 | 3.75% |
| 比亚迪电子 | 748.81 | 3.11% |
| 赤峰黄金 | 665.01 | 2.76% |
| 招商银行 | 640.04 | 2.66% |
| 新鸿基地产 | 585.45 | 2.43% |
| 泡泡玛特 | 561.48 | 2.33% |
| 中国银行 | 547.44 | 2.27% |
| 高伟电子 | 510.69 | 2.12% |
| 思摩尔国际 | 500.06 | 2.08% |
| 长飞光纤光缆 | 445.34 | 1.85% |
| 阿里巴巴-W | 417.24 | 1.73% |
| 中升控股 | 405.67 | 1.68% |
| 华润置地 | 403.34 | 1.67% |
| 众安在线 | 401.96 | 1.67% |
| 圣泉集团 | 397.88 | 1.65% |
| 天能动力 | 344.27 | 1.43% |
| 锦浪科技 | 340.99 | 1.42% |
| 中海油田服务 | 330.13 | 1.37% |
| ASMPT | 327.8 | 1.36% |
| 中集安瑞科 | 328.75 | 1.36% |
| 6.54% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 7.17% | 1.36% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 6.31% | 1.29% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 5.17% | 新增 |
| 快手-W | 01024 | -- | 3.65% | 0.91% |
| 中国太保 | 02601 | -- | 2.71% | 0.25% |
| 大族数控 | 03200 | -- | 2.71% | 新增 |
| ASMPT | 00522 | -- | 2.62% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.58% | 0.18% |
| 中国建材 | 03323 | -- | 2.48% | 新增 |