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基金诊断
国海富兰克林基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
53.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
55.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
69.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
37.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1808
+1.20%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.28亿元
环比 51.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.80% | 21,729.38 |
| 金融业 | 4.54% | 1,221.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.96% | 527.1 |
| 采矿业 | 1.60% | 431.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 10.37 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中船特气 | 1,606.89 | 6.92% |
| 澜起科技 | 1,404.06 | 6.04% |
| 万华化学 | 1,209.72 | 5.21% |
| 三环集团 | 1,164.29 | 5.01% |
| 唯科科技 | 1,133.53 | 4.88% |
| 徐工机械 | 989.41 | 4.26% |
| 新和成 | 971.28 | 4.18% |
| 新易盛 | 935.52 | 4.03% |
| 广钢气体 | 888.68 | 3.83% |
| 天孚通信 | 876.69 | 3.77% |
| 和林微纳 | 876.76 | 3.77% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 60% | 59% | 26.5% | 0.34 | 21.5% |
| 近3年 | 51% | 78% | 20.7% | 0.39 | 21.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 4.50%
满1年
61.0%
平均收益 9.65%
满2年
60.0%
平均收益 17.50%
满3年
99.0%
平均收益 26.69%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.73% | -1.72% | -- | 3609/5562 |
| 近3月 | -15.11% | -8.14% | 21.50% | 3871/5453 |
| 近6月 | 1.79% | -0.60% | 21.50% | 2709/5220 |
| 近1年 | 10.39% | 0.84% | 21.50% | 1896/4814 |
| 近3年 | 31.24% | 23.61% | 21.50% | 1995/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.08% | 10.53% | 21.50% | 2766/5637 |
| 今年以来 | 3.66% | -1.95% | 21.50% | 2637/5638 |
| 2025 | 23.94% | 17.66% | 12.32% | 2899/5118 |
| 2024 | 6.61% | 14.69% | 14.45% | 1674/4533 |
| 2023 | -8.54% | -11.38% | 14.79% | 1296/4165 |
| 2022 | -5.74% | -21.63% | -- | 601/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.9% · 债券 5.3% · 现金 6.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.95% |
| 阳光电源 |
| 866.11 |
| 3.73% |
| 松发股份 | 858.57 | 3.70% |
| 中芯国际 | 836.73 | 3.60% |
| 精工钢构 | 819.36 | 3.53% |
| 中际旭创 | 790.5 | 3.40% |
| 贵州茅台 | 779.7 | 3.36% |
| 环旭电子 | 779.8 | 3.36% |
| 兖矿能源 | 726.92 | 3.13% |
| 国泰海通 | 714.98 | 3.08% |
| 广合科技 | 707.04 | 3.04% |
| 华虹宏力 | 678.04 | 2.92% |
| 兴发集团 | 659.31 | 2.84% |
| 振华股份 | 610.49 | 2.63% |
| 中信证券 | 589.82 | 2.54% |
| 比亚迪 | 569 | 2.45% |
| 招商轮船 | 567.12 | 2.44% |
| 万泽股份 | 559.7 | 2.41% |
| 大金重工 | 556.69 | 2.40% |
| 杰瑞股份 | 522.99 | 2.25% |
| 中国巨石 | 520.25 | 2.24% |
| 藏格矿业 | 509.04 | 2.19% |
| 中国动力 | 501.39 | 2.16% |
| 拓荆科技 | 498.47 | 2.15% |
| 光迅科技 | 495.17 | 2.13% |
| 中微公司 | 488.63 | 2.10% |
| 宝丰能源 | 486.48 | 2.09% |
| 亨通光电 | 482.4 | 2.08% |
| 立讯精密 | 473.43 | 2.04% |
| 北方稀土 | 469.98 | 2.02% |
| 潍柴动力 | 464.63 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中船特气 | 1,677.18 | 7.22% |
| 新易盛 | 1,154.36 | 4.97% |
| 阳光电源 | 1,120.88 | 4.82% |
| 澜起科技 | 1,079.5 | 4.65% |
| 中际旭创 | 1,067.23 | 4.59% |
| 徐工机械 | 947.43 | 4.08% |
| 广钢气体 | 918.08 | 3.95% |
| 三环集团 | 858.25 | 3.69% |
| 中矿资源 | 830.73 | 3.58% |
| 精工钢构 | 829.28 | 3.57% |
| 紫金矿业 | 811.46 | 3.49% |
| 贵州茅台 | 764.76 | 3.29% |
| 万华化学 | 744.7 | 3.21% |
| 光迅科技 | 744.05 | 3.20% |
| 华新建材 | 672.19 | 2.89% |
| 天山铝业 | 662.59 | 2.85% |
| 安克创新 | 658.69 | 2.84% |
| 应流股份 | 643.55 | 2.77% |
| 工业富联 | 637.01 | 2.74% |
| 招商轮船 | 634.76 | 2.73% |
| 立讯精密 | 623.35 | 2.68% |
| 雅化集团 | 591.65 | 2.55% |
| 宁德时代 | 588.27 | 2.53% |
| 中国动力 | 588.22 | 2.53% |
| 比亚迪 | 583.48 | 2.51% |
| 沪电股份 | 548.7 | 2.36% |
| 汉得信息 | 546.46 | 2.35% |
| 潍柴动力 | 539.96 | 2.32% |
| 杰瑞股份 | 512.28 | 2.21% |
| 大金重工 | 507.49 | 2.18% |
| 藏格矿业 | 491.54 | 2.12% |
| 振华股份 | 484.87 | 2.09% |
| 恒立液压 | 468.45 | 2.02% |
| 环旭电子 | 466.2 | 2.01% |
| 2.92% |
| 和林微纳 | 688661 | -- | 4.13% | 新增 |
| 唯科科技 | 301196 | 基础化工 | 3.47% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.40% | 1.54% |
| 中船特气 | 688146 | -- | 3.38% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.33% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.05% | 新增 |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 2.97% | 0.06% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 2.86% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.70% | 新增 |