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基金诊断
华泰证券(上海)资产管理 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
60.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
76.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
89.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0499
-0.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.24亿元
环比 50.67%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.34% | 989.21 |
| 金融业 | 0.64% | 189.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59% | 175.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.51% | 149.99 |
| 采矿业 | 0.50% | 147.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.31% | 93.1 |
| 房地产业 | 0.23% | 68.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.22% | 63.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.06% | 16.8 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海康威视 | 184.87 | 1.59% |
| 宁德时代 | 152.59 | 1.31% |
| 长江电力 | 146.92 | 1.26% |
| 招商银行 | 141.82 | 1.22% |
| 紫金矿业 | 117.74 | 1.01% |
| 中国神华 | 114.18 | 0.98% |
| 立讯精密 | 110.63 | 0.95% |
| 新城控股 | 105.02 | 0.90% |
| 中国海油 | 100.72 | 0.86% |
| 中远海控 | 100.52 | 0.86% |
| 中国移动 | 89.43 | 0.77% |
| 中国太保 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 5.46% | 1,616.79 |
| 25特国06 | 019789 | 4.65% | 1,378.47 |
| 24农行二级资本债01B | 232480005 | 3.59% | 1,064.4 |
| 25杭州银行永续债02 | 242580057 | 3.48% | 1,030.68 |
| 25建行二级资本债03BC | 232580054 | 3.48% | 1,029.76 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.79% | 234.72 |
| 重银转债 | 113056 | 0.63% | 186.85 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.60% | 177.64 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.50% | 146.65 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 67% | 87% | 2.3% | 0.58 | 1.5% |
| 近3年 | 85% | 91% | 2.1% | 1.07 | 1.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 1.11%
满1年
72.0%
平均收益 2.52%
满2年
85.0%
平均收益 6.19%
满3年
100.0%
平均收益 8.27%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.21% | -1.61% | -- | 2074/2760 |
| 近3月 | 0.11% | -10.18% | 0.80% | 1082/2662 |
| 近6月 | 1.01% | -0.49% | 1.12% | 1255/2519 |
| 近1年 | 2.82% | 0.49% | 1.53% | 889/2269 |
| 近3年 | 11.44% | 21.55% | 1.53% | 666/1641 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.36% | 5.86% | 5.06% | 1611/2805 |
| 今年以来 | 1.56% | -1.84% | 1.53% | 1326/2806 |
| 2025 | 3.29% | 17.66% | 0.90% | 1033/2458 |
| 2024 | 6.36% | 14.69% | 1.23% | 441/2107 |
| 2023 | -1.01% | -11.38% | 2.99% | 1596/1880 |
| 2022 | -0.98% | -21.63% | -- | 968/1647 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 6.4% · 债券 101.0% · 现金 3.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 0.45% |
| 85.73 |
| 0.74% |
| 完美世界 | 81.98 | 0.70% |
| 景津装备 | 79.17 | 0.68% |
| 中国石油 | 75.75 | 0.65% |
| 中兴通讯 | 68.21 | 0.59% |
| 思特威 | 63.53 | 0.55% |
| 凤凰传媒 | 63.11 | 0.54% |
| 国投电力 | 61.68 | 0.53% |
| 中国化学 | 62.3 | 0.53% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 130.5 | 1.12% |
| 宁德时代 | 90.79 | 0.78% |
| 完美世界 | 88.87 | 0.76% |
| 中国移动 | 85.13 | 0.73% |
| 中国神华 | 83.35 | 0.71% |
| 立讯精密 | 78.72 | 0.68% |
| 京东方A | 78.58 | 0.67% |
| 中国石油 | 73.22 | 0.63% |
| 景津装备 | 71.79 | 0.62% |
| 中兴通讯 | 68.51 | 0.59% |
| 海康威视 | 64.62 | 0.55% |
| 福耀玻璃 | 61.02 | 0.52% |
| 长江电力 | 61.09 | 0.52% |
| 凤凰传媒 | 60.6 | 0.52% |
| 中国化学 | 58 | 0.50% |
| 晶晨股份 | 57.54 | 0.49% |
| 兰花科创 | 55.77 | 0.48% |
| 中国海油 | 55.65 | 0.48% |
| 贵州茅台 | 53.06 | 0.46% |
| 中国人寿 | 51.87 | 0.44% |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.49% | 146.42 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.35% | 103.93 |
| 应流转债 | 113697 | 0.31% | 92.73 |
| 大中转债 | 127070 | 0.25% | 75.32 |
| 天23转债 | 118031 | 0.25% | 72.8 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.24% | 72.28 |
| 福22转债 | 113661 | 0.24% | 69.94 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.14% | 42.2 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.13% | 38.97 |
| 金诚转债 | 113615 | 0.11% | 31.64 |
| 富瀚转债 | 123122 | 0.11% | 33.21 |
| 仙乐转债 | 123113 | 0.10% | 28.24 |
| 银轮转债 | 127037 | 0.09% | 25.47 |
| 节能转债 | 113051 | 0.07% | 21.73 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.05% | 15.29 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.05% | 15.51 |
| 运机转债 | 127092 | 0.03% | 7.68 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.03% | 7.61 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.03% | 7.76 |
| 中贝转债 | 113678 | 0.03% | 7.5 |
| 安克转债 | 123257 | 0.02% | 7.35 |
| 艾迪转债 | 113644 | 0.02% | 6.31 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.02% | 6.55 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 0.02% | 7.16 |
| 东南转债 | 127103 | 0.02% | 7.2 |
| 严牌转债 | 123243 | 0.02% | 6.3 |
| 南药转债 | 110098 | 0.02% | 6.61 |
| 力合转债 | 118036 | 0.02% | 6.9 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.02% | 6.14 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.02% | 5.94 |
| 长海转债 | 123091 | 0.02% | 6.45 |
| 神宇转债 | 123262 | 0.02% | 7.02 |
| 特纸转债 | 111002 | 0.01% | 4.07 |
| 0.23% |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 0.41% | 0.24% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.33% | 0.11% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 0.32% | 0.15% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.29% | 0.13% |
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 0.27% | 新增 |
| 新城控股 | 601155 | 房地产 | 0.23% | 0.18% |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 0.17% | 0.02% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 0.16% | 0.14% |
| 思特威 | 688213 | -- | 0.16% | 新增 |