页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华安基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
34.7
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
23.8
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
56.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1570
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证1000)
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.29亿元
环比 2.32%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.59% | 3,913.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.73% | 461.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.18% | 130.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.98% | 118.21 |
| 采矿业 | 1.36% | 81.17 |
| 金融业 | 1.34% | 79.94 |
| 批发和零售业 | 1.13% | 67.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.09% | 64.78 |
| 房地产业 | 0.88% | 52.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.81% | 48.06 |
| 租赁和商务服务业 | 0.78% | 46.45 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科士达 | 88.65 | 1.34% |
| 中熔电气 | 87.84 | 1.33% |
| 新钢股份 | 77.15 | 1.16% |
| 源杰科技 | 75.24 | 1.14% |
| ST南都 | 72.41 | 1.09% |
| 国药现代 | 71.75 | 1.08% |
| 天和磁材 | 71.4 | 1.08% |
| 千方科技 | 70.68 | 1.07% |
| 盈趣科技 | 70.75 | 1.07% |
| 天津港 | 70.13 | 1.06% |
| 经纬恒润 | 69.79 | 1.05% |
| 华邦健康 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 宝钛转债 | 110101 | 0.16% | 9.5 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.01% | 0.3 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 0.3 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 3.77%
满1年
57.0%
平均收益 8.55%
满2年
59.0%
平均收益 19.88%
满3年
98.0%
平均收益 19.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.30% | -1.72% | -- | 252/1055 |
| 近3月 | -8.67% | -8.14% | 17.48% | 664/1028 |
| 近6月 | 2.07% | -0.60% | 17.48% | 749/969 |
| 近1年 | 8.27% | 0.84% | 17.48% | 568/819 |
| 近3年 | 32.71% | 23.61% | 30.74% | 352/427 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.70% | 6.85% | 38.92% | 722/1070 |
| 今年以来 | 4.66% | -1.95% | 17.48% | 597/1070 |
| 2025 | 28.77% | 17.66% | 14.26% | 372/943 |
| 2024 | -2.76% | 14.69% | 28.41% | 537/568 |
| 2023 | -3.52% | -11.38% | 20.68% | 138/482 |
| 2022 | -8.49% | -21.63% | -- | 78/370 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 86.0% · 债券 0.2% · 现金 13.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 2.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
| 0.65% |
| 38.9 |
| 教育 | 0.21% | 12.37 |
| 住宿和餐饮业 | 0.17% | 9.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.14% | 8.42 |
| 67.81 |
| 1.02% |
| 海兴电力 | 67.01 | 1.01% |
| 紫江企业 | 65.54 | 0.99% |
| 上海家化 | 65.38 | 0.99% |
| 裕太微 | 65.57 | 0.99% |
| 鹏欣资源 | 65.2 | 0.98% |
| 凌云股份 | 64.8 | 0.98% |
| 南方传媒 | 64.63 | 0.98% |
| 中科蓝讯 | 64.62 | 0.98% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| ST臻镭 | 112.63 | 1.70% |
| 中钨高新 | 108.7 | 1.64% |
| 鼎泰高科 | 98.91 | 1.49% |
| 同方股份 | 81.86 | 1.24% |
| 山河智能 | 77.88 | 1.18% |
| 众生药业 | 67.8 | 1.02% |
| 德明利 | 63.42 | 0.96% |
| 紫江企业 | 63.17 | 0.95% |
| 源杰科技 | 59.42 | 0.90% |
| 大富科技 | 58.53 | 0.88% |
| 上海谊众 | 58.07 | 0.88% |
| 灿勤科技 | 57.2 | 0.86% |
| 世运电路 | 54.87 | 0.83% |
| 华光环能 | 54.19 | 0.82% |
| 安集科技 | 51.98 | 0.78% |
| 西子洁能 | 51 | 0.77% |
| 香农芯创 | 50.13 | 0.76% |
| 新易盛 | 48.98 | 0.74% |
| 秦港股份 | 49.27 | 0.74% |
| 中熔电气 | 47.51 | 0.72% |
| 新增 |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 2.06% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 1.82% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.82% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.65% | 1.04% |
| 中科蓝讯 | 688332 | -- | 1.58% | 新增 |
| 裕太微 | 688515 | -- | 1.46% | 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 1.26% | 0.16% |
| 奥普特 | 688686 | -- | 1.25% | 新增 |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 1.19% | 新增 |