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基金诊断
恒越基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
3.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
6.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
73.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 44.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -22.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7424
+0.46%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
45
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 44.6%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9483 · 低位区间 -8.8% · 高位区间 +20.0%
当前偏离锚值 -22.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 -47.42%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 609.77 | 10.05% |
| 万辰集团 | 539.95 | 8.90% |
| 李宁 | 513.83 | 8.47% |
| TCL电子 | 511.97 | 8.44% |
| 大族激光 | 450.33 | 7.42% |
| 行动教育 | 426.59 | 7.03% |
| 安井食品 | 374.52 | 6.17% |
| 兔宝宝 | 344.81 | 5.68% |
| 东方雨虹 | 338.88 | 5.58% |
| 泡泡玛特 | 335.39 | 5.53% |
| 思源电气 | 328.73 | 5.42% |
| 三峡旅游 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 11% | 38.4% | -1.05 | 55.2% |
| 近3年 | 7% | 16% | 29.3% | -0.23 | 58.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
28.0%
平均收益 0.26%
满1年
44.0%
平均收益 5.28%
满2年
71.0%
平均收益 14.62%
满3年
67.0%
平均收益 -1.50%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 7.52% | -1.72% | -- | 111/5562 |
| 近3月 | -28.71% | -8.14% | 48.94% | 5341/5453 |
| 近6月 | -29.52% | -0.60% | 48.94% | 5175/5220 |
| 近1年 | -39.04% | 0.84% | 55.00% | 4799/4814 |
| 近3年 | -14.55% | 23.61% | 58.82% | 3517/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -25.76% | 20.30% | 58.82% | 5153/5637 |
| 今年以来 | -31.58% | -1.95% | 53.03% | 5586/5638 |
| 2025 | 34.90% | 17.66% | 19.63% | 1869/5118 |
| 2024 | -13.20% | 14.69% | 25.66% | 4191/4533 |
| 2023 | -7.47% | -11.38% | 17.44% | 1167/4165 |
| 2022 | 0.15% | -21.63% | -- | 234/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.6% · 债券 --% · 现金 9.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.31% |
| 317.49 |
| 5.23% |
| 中国中免 | 311.79 | 5.14% |
| 三棵树 | 301.44 | 4.97% |
| 宁德时代 | 261.72 | 4.31% |
| 北新建材 | 244.98 | 4.04% |
| 洛阳钼业 | 245.4 | 4.04% |
| 新易盛 | 237.89 | 3.92% |
| 腾讯控股 | 232.43 | 3.83% |
| 蒙牛乳业 | 231.73 | 3.82% |
| 古茗 | 228.66 | 3.77% |
| 新和成 | 219.75 | 3.62% |
| 剑桥科技 | 211.25 | 3.48% |
| 神火股份 | 210.33 | 3.47% |
| 中芯国际 | 210.23 | 3.46% |
| 东山精密 | 207.37 | 3.42% |
| 三特索道 | 198.52 | 3.27% |
| 香农芯创 | 190.74 | 3.14% |
| 燕京啤酒 | 188.02 | 3.10% |
| 天山铝业 | 184.92 | 3.05% |
| 中国海油 | 185.06 | 3.05% |
| 国科微 | 184.73 | 3.04% |
| 中国建材 | 182.81 | 3.01% |
| 芯原股份 | 178.83 | 2.95% |
| 新乳业 | 177.75 | 2.93% |
| 金宏气体 | 172.04 | 2.84% |
| 中化国际 | 169.49 | 2.79% |
| 西麦食品 | 164.33 | 2.71% |
| 比音勒芬 | 162.54 | 2.68% |
| 中微公司 | 154.37 | 2.54% |
| 东鹏饮料 | 149.55 | 2.46% |
| 九华旅游 | 147.2 | 2.43% |
| 兆易创新 | 147.32 | 2.43% |
| 完美世界 | 146.43 | 2.41% |
| 海底捞 | 143.64 | 2.37% |
| 北方华创 | 143.2 | 2.36% |
| 华润万象生活 | 142.89 | 2.35% |
| 远东股份 | 140.98 | 2.32% |
| 立昂微 | 138.95 | 2.29% |
| 建滔集团 | 136.6 | 2.25% |
| 光迅科技 | 133.97 | 2.21% |
| 兖矿能源 | 133.36 | 2.20% |
| 蓝思科技 | 129.87 | 2.14% |
| 中稀有色 | 127.66 | 2.10% |
| 建滔积层板 | 126.01 | 2.08% |
| 大元泵业 | 126.4 | 2.08% |
| 兆易创新 | 124.78 | 2.06% |
| 菜百股份 | 124.61 | 2.05% |
| 泸州老窖 | 123.28 | 2.03% |
| 恺英网络 | 123.09 | 2.03% |
| 三七互娱 | 122.9 | 2.03% |
| 首旅酒店 | 122.81 | 2.02% |
| 紫金矿业 | 122.71 | 2.02% |
| 海天味业 | 103.73 | 1.71% |
| 海天味业 | 25.4 | 0.42% |
| 宁德时代 | 22.41 | 0.37% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万辰集团 | 997.34 | 16.44% |
| 腾讯控股 | 603.45 | 9.95% |
| 泡泡玛特 | 587.86 | 9.69% |
| 贵州茅台 | 569.18 | 9.38% |
| TCL电子 | 515.99 | 8.50% |
| 李宁 | 497.39 | 8.20% |
| 安井食品 | 476.82 | 7.86% |
| 行动教育 | 458.9 | 7.56% |
| 古茗 | 410.99 | 6.77% |
| 巨人网络 | 409.86 | 6.75% |
| 若羽臣 | 397.82 | 6.56% |
| 兔宝宝 | 382.17 | 6.30% |
| 天山铝业 | 347.59 | 5.73% |
| 三峡旅游 | 346.55 | 5.71% |
| 西麦食品 | 344.82 | 5.68% |
| 东方雨虹 | 314.58 | 5.18% |
| 思源电气 | 296.68 | 4.89% |
| 大族激光 | 285.01 | 4.70% |
| 中国中免 | 284.69 | 4.69% |
| 洛阳钼业 | 277.11 | 4.57% |
| 三棵树 | 273.07 | 4.50% |
| 东鹏饮料 | 267.04 | 4.40% |
| 宁德时代 | 254.15 | 4.19% |
| 新易盛 | 241.74 | 3.98% |
| 海底捞 | 237.5 | 3.91% |
| 新和成 | 232.38 | 3.83% |
| 蒙牛乳业 | 229.62 | 3.78% |
| 北新建材 | 224.92 | 3.71% |
| 华润万象生活 | 218.13 | 3.59% |
| 神火股份 | 214.8 | 3.54% |
| 卫龙美味 | 209.22 | 3.45% |
| 宏桥控股 | 206.98 | 3.41% |
| 兆易创新 | 204.86 | 3.38% |
| 中芯国际 | 201.08 | 3.31% |
| 香农芯创 | 194.14 | 3.20% |
| 锅圈 | 192.29 | 3.17% |
| 中国建材 | 182.73 | 3.01% |
| 芯原股份 | 182.25 | 3.00% |
| 国科微 | 181.59 | 2.99% |
| 三特索道 | 178.06 | 2.93% |
| 中国海油 | 171.57 | 2.83% |
| 燕京啤酒 | 171.18 | 2.82% |
| 极兔速递-W | 171.29 | 2.82% |
| 新乳业 | 165.48 | 2.73% |
| 比音勒芬 | 163.25 | 2.69% |
| 金宏气体 | 160.71 | 2.65% |
| 中微公司 | 153.25 | 2.53% |
| 北方华创 | 147.51 | 2.43% |
| 三美股份 | 147.06 | 2.42% |
| 完美世界 | 144.32 | 2.38% |
| 百亚股份 | 143.03 | 2.36% |
| 蓝思科技 | 138.73 | 2.29% |
| 中宠股份 | 135.53 | 2.23% |
| 兖矿能源 | 134.81 | 2.22% |
| 中稀有色 | 133.45 | 2.20% |
| 紫金矿业 | 133.01 | 2.19% |
| 九华旅游 | 129.3 | 2.13% |
| 菜百股份 | 125.93 | 2.08% |
| 立昂微 | 125.89 | 2.07% |
| 恺英网络 | 124.12 | 2.05% |
| 上美股份 | 124.2 | 2.05% |
| 中国东航 | 123.67 | 2.04% |
| 首旅酒店 | 123.52 | 2.04% |
| 宁德时代 | 23.43 | 0.39% |
| 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 7.93% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 7.81% | 新增 |
| 剑桥科技 | 06166 | -- | 7.14% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 6.05% | 新增 |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 5.72% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 5.58% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 5.06% | 新增 |
| 远东股份 | 600869 | 电力设备 | 5.02% | 新增 |
| 大元泵业 | 603757 | 机械设备 | 4.47% | 新增 |