页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
81.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
82.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
37.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
73.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +13.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.9476
-0.36%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.4%
网格适配度
41
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.7126 · 低位区间 -6.5% · 高位区间 +27.4%
当前偏离锚值 +13.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.09亿元
环比 595.87%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.34% | 31,793.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44% | 550.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.35% | 133.14 |
| 采矿业 | 0.07% | 26.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.03% | 9.92 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 协创数据 | 1,359.95 | 5.52% |
| 中国巨石 | 1,231.36 | 5.00% |
| 东山精密 | 1,201.73 | 4.88% |
| 源杰科技 | 1,098.07 | 4.46% |
| 芯碁微装 | 996.81 | 4.04% |
| 凯格精机 | 973.67 | 3.95% |
| 联讯仪器 | 957.9 | 3.89% |
| 鼎泰高科 | 935.59 | 3.80% |
| 宏和科技 | 917.08 | 3.72% |
| 松发股份 | 901.91 | 3.66% |
| 中钨高新 | 870.83 | 3.53% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 鼎通转债 | 118072 | 0.04% | 14.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 83% | 30% | 33.5% | 0.89 | 31.4% |
| 近3年 | 82% | 44% | 25.7% | 0.74 | 31.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 5.10%
满1年
33.0%
平均收益 10.27%
满2年
44.0%
平均收益 11.10%
满3年
53.0%
平均收益 12.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.91% | -1.72% | -- | 878/1117 |
| 近3月 | -24.18% | -8.14% | 31.41% | 1022/1095 |
| 近6月 | 22.34% | -0.60% | 31.41% | 210/1074 |
| 近1年 | 31.33% | 0.84% | 31.41% | 173/1022 |
| 近3年 | 75.39% | 23.61% | 31.41% | 175/838 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.25% | -0.76% | 51.32% | 711/1127 |
| 今年以来 | 28.71% | -1.95% | 31.41% | 182/1127 |
| 2025 | 49.60% | 17.66% | 13.70% | 201/1065 |
| 2024 | -4.36% | 14.69% | 19.47% | 743/990 |
| 2023 | -22.49% | -11.38% | 26.10% | 822/933 |
| 2022 | -19.26% | -21.63% | -- | 414/828 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.2% · 债券 0.0% · 现金 16.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.93% |
| 国际复材 |
| 858.1 |
| 3.48% |
| 三环集团 | 851.08 | 3.45% |
| 宏盛股份 | 843.95 | 3.42% |
| 鼎通科技 | 817.7 | 3.32% |
| 大族激光 | 795.7 | 3.23% |
| 华通线缆 | 765.77 | 3.11% |
| 剑桥科技 | 745.67 | 3.03% |
| 中国船舶 | 698.65 | 2.83% |
| 联瑞新材 | 682.21 | 2.77% |
| 长川科技 | 647.69 | 2.63% |
| 大中矿业 | 643.06 | 2.61% |
| 远东股份 | 636.92 | 2.58% |
| 中国平安 | 629.84 | 2.56% |
| 鹏辉能源 | 622.19 | 2.52% |
| 银轮股份 | 618.2 | 2.51% |
| 生益科技 | 615.73 | 2.50% |
| 广合科技 | 614.42 | 2.49% |
| 比亚迪 | 611.54 | 2.48% |
| 大金重工 | 564.94 | 2.29% |
| 德明利 | 504.38 | 2.05% |
| 汇绿生态 | 494.69 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宏和科技 | 2,069.71 | 8.40% |
| 东山精密 | 1,834.19 | 7.44% |
| 大金重工 | 1,469.01 | 5.96% |
| 应流股份 | 1,042.43 | 4.23% |
| 协创数据 | 1,035.96 | 4.20% |
| 亚钾国际 | 1,012.75 | 4.11% |
| 华新建材 | 1,005.87 | 4.08% |
| 新易盛 | 988.31 | 4.01% |
| 思源电气 | 959.33 | 3.89% |
| 杰瑞股份 | 933.89 | 3.79% |
| 中国船舶 | 883.79 | 3.59% |
| 大中矿业 | 871.93 | 3.54% |
| 银轮股份 | 856.15 | 3.47% |
| 紫金矿业 | 848.79 | 3.44% |
| 纽威股份 | 841.13 | 3.41% |
| 中际旭创 | 837.19 | 3.40% |
| 中钨高新 | 836.07 | 3.39% |
| 源杰科技 | 800.37 | 3.25% |
| 宏盛股份 | 785.91 | 3.19% |
| 巨化股份 | 730.82 | 2.97% |
| 华通线缆 | 709.95 | 2.88% |
| 鼎泰高科 | 698.05 | 2.83% |
| 英科医疗 | 687.37 | 2.79% |
| 振华股份 | 661.59 | 2.68% |
| 中国平安 | 651.17 | 2.64% |
| 中国巨石 | 640.46 | 2.60% |
| 冰轮环境 | 617.07 | 2.50% |
| 新金路 | 610.52 | 2.48% |
| 百普赛斯 | 609.19 | 2.47% |
| 剑桥科技 | 593.11 | 2.41% |
| 芯碁微装 | 584.49 | 2.37% |
| 洛阳钼业 | 564.31 | 2.29% |
| 宁德时代 | 554.37 | 2.25% |
| 潍柴动力 | 549.45 | 2.23% |
| 比亚迪 | 545.4 | 2.21% |
| 巨人网络 | 543.66 | 2.21% |
| 联瑞新材 | 543.5 | 2.21% |
| 艾力斯 | 542.46 | 2.20% |
| 东威科技 | 517.01 | 2.10% |
| 1.58% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 7.55% | 1.41% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.87% | 0.15% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 4.55% | 1.51% |
| 鼎泰高科 | 301377 | 机械设备 | 3.03% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 3.00% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 2.98% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.56% | 新增 |
| 鼎通科技 | 688668 | -- | 2.53% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 2.39% | 新增 |