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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
90.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
93.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
5.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
73.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +11.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.1486
-0.23%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.0%
网格适配度
39
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.9312 · 低位区间 -3.8% · 高位区间 +22.5%
当前偏离锚值 +11.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.20亿元
环比 1662.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.94% | 34,042.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.15% | 623.8 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.21% | 111.43 |
| 采矿业 | 0.04% | 21.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 12.76 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 1,506.69 | 4.84% |
| 协创数据 | 1,464.31 | 4.70% |
| 中国巨石 | 1,416.63 | 4.55% |
| 芯碁微装 | 1,213.59 | 3.90% |
| 大族激光 | 1,177.66 | 3.78% |
| 松发股份 | 1,168.76 | 3.75% |
| 国际复材 | 1,151.6 | 3.70% |
| 源杰科技 | 1,136.11 | 3.65% |
| 宏和科技 | 1,108.42 | 3.56% |
| 联讯仪器 | 1,056.89 | 3.39% |
| 凯格精机 | 1,048.05 | 3.37% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开08 | 250208 | 5.56% | 3,007.38 |
| 26超长特别国债02 | 2600002 | 5.54% | 2,996.78 |
| 25国开18 | 250218 | 3.78% | 2,047.12 |
| 24民生银行二级资本债01 | 232400014 | 1.90% | 1,025.25 |
| 25农发31 | 250431 | 1.87% | 1,012.69 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 92% | 4% | 25.9% | 1.03 | 25.3% |
| 近3年 | 94% | 6% | 20.0% | 0.88 | 25.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 4.35%
满1年
35.0%
平均收益 8.56%
满2年
46.0%
平均收益 10.62%
满3年
54.0%
平均收益 12.07%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.79% | -1.72% | -- | 174/231 |
| 近3月 | -18.76% | -8.14% | 25.29% | 214/231 |
| 近6月 | 18.92% | -0.60% | 25.29% | 24/228 |
| 近1年 | 28.11% | 0.84% | 25.29% | 19/206 |
| 近3年 | 68.94% | 23.61% | 25.29% | 20/176 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.06% | -0.76% | 43.23% | 120/235 |
| 今年以来 | 25.28% | -1.95% | 25.29% | 17/235 |
| 2025 | 43.21% | 17.66% | 10.26% | 29/248 |
| 2024 | -2.43% | 14.69% | 14.58% | 174/217 |
| 2023 | -21.07% | -11.38% | 23.95% | 195/208 |
| 2022 | -14.56% | -21.63% | -- | 110/195 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 64.4% · 债券 25.3% · 现金 13.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 6.23% |
| 三环集团 |
| 1,043 |
| 3.35% |
| 鼎通科技 | 946.79 | 3.04% |
| 鼎泰高科 | 934.17 | 3.00% |
| 联瑞新材 | 927.23 | 2.98% |
| 长川科技 | 914.54 | 2.94% |
| 中国船舶 | 916.08 | 2.94% |
| 远东股份 | 795.67 | 2.56% |
| 大金重工 | 775.51 | 2.49% |
| 新易盛 | 768.66 | 2.47% |
| 广合科技 | 737.61 | 2.37% |
| 剑桥科技 | 736.31 | 2.36% |
| 宏盛股份 | 723.73 | 2.32% |
| 中国平安 | 718.25 | 2.31% |
| 鹏辉能源 | 659.52 | 2.12% |
| 博迁新材 | 655.65 | 2.11% |
| 华通线缆 | 638.88 | 2.05% |
| 中际旭创 | 632.06 | 2.03% |
| 唯特偶 | 632.03 | 2.03% |
| 比亚迪 | 627.31 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宏和科技 | 2,634.82 | 8.46% |
| 东山精密 | 2,536.18 | 8.14% |
| 大金重工 | 1,981.23 | 6.36% |
| 新易盛 | 1,436.75 | 4.61% |
| 华新建材 | 1,402.26 | 4.50% |
| 应流股份 | 1,361.25 | 4.37% |
| 思源电气 | 1,322.75 | 4.25% |
| 中际旭创 | 1,266.5 | 4.07% |
| 亚钾国际 | 1,255.23 | 4.03% |
| 中国船舶 | 1,163.54 | 3.74% |
| 紫金矿业 | 1,077.26 | 3.46% |
| 纽威股份 | 963.05 | 3.09% |
| 杰瑞股份 | 915.58 | 2.94% |
| 巨化股份 | 905.23 | 2.91% |
| 协创数据 | 891.81 | 2.86% |
| 银轮股份 | 875.21 | 2.81% |
| 中国巨石 | 844.69 | 2.71% |
| 源杰科技 | 777.04 | 2.50% |
| 英科医疗 | 748.2 | 2.40% |
| 振华股份 | 746.78 | 2.40% |
| 联瑞新材 | 745.83 | 2.40% |
| 宏盛股份 | 721.64 | 2.32% |
| 芯碁微装 | 698.16 | 2.24% |
| 百普赛斯 | 687.19 | 2.21% |
| 巨人网络 | 666.91 | 2.14% |
| 国际复材 | 644.06 | 2.07% |
| 剑桥科技 | 636.81 | 2.04% |
| 0.13% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.11% | 0.88% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.31% | 0.83% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 3.66% | 0.63% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.54% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 2.42% | 新增 |
| 鼎泰高科 | 301377 | 机械设备 | 2.31% | 新增 |
| 鼎通科技 | 688668 | -- | 2.26% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 2.25% | 新增 |
| 松发股份 | 603268 | 国防军工 | 2.09% | 新增 |