页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
64.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
46.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.0% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7558
+0.61%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（深证成指）
36.5
温度 64.5/100 · PE分位 77.0% · PB分位 52.0%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.18亿元
环比 -2.71%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.27% | 12,493.22 |
| 金融业 | 4.64% | 740.5 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.11% | 655.78 |
| 采矿业 | 0.97% | 155.08 |
| 批发和零售业 | 0.94% | 150.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.93% | 148.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.79% | 126.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.79% | 126.66 |
| 租赁和商务服务业 | 0.75% | 120.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.48% | 76.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.32% | 50.31 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 3.67%
满1年
58.0%
平均收益 8.13%
满2年
48.0%
平均收益 15.14%
满3年
69.0%
平均收益 15.19%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.29% | -1.72% | -- | 2975/4386 |
| 近3月 | -12.81% | -8.14% | 17.35% | 2999/4208 |
| 近6月 | 0.45% | -0.60% | 17.35% | 1833/3970 |
| 近1年 | 6.05% | 0.84% | 17.35% | 1269/3586 |
| 近3年 | 39.19% | 23.61% | 20.87% | 648/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.14% | -1.73% | 38.56% | 2720/4479 |
| 今年以来 | 2.61% | -1.95% | 17.35% | 1545/4479 |
| 2025 | 29.93% | 17.66% | 13.89% | 1257/3860 |
| 2024 | 9.46% | 14.69% | 16.52% | 1507/2661 |
| 2023 | -12.69% | -11.38% | 23.17% | 1478/2118 |
| 2022 | -16.70% | -21.63% | -- | 672/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 --% · 现金 6.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.40% |
| 房地产业 |
| 0.31% |
| 49.08 |
| 卫生和社会工作 | 0.27% | 43.01 |
| 建筑业 | 0.13% | 20.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.10% | 16.26 |
| 教育 | 0.05% | 7.76 |
| 2.43% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.03% | 1.25% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.71% | 1.30% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.79% | 0.43% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.76% | 0.71% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.62% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.61% | 0.20% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 1.38% | 0.32% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 1.28% | 0.20% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 1.13% | 0.23% |