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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
54.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
56.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
65.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
45.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.7% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6700
+0.25%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.73亿元
环比 3653.11%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方电气 | 19,174.86 | 8.15% |
| 北方华创 | 17,267.88 | 7.34% |
| 紫金矿业 | 16,489.49 | 7.00% |
| 中芯国际 | 15,125.96 | 6.43% |
| 潍柴动力 | 12,991.98 | 5.52% |
| 吉利汽车 | 12,938.74 | 5.50% |
| 宁德时代 | 9,808.42 | 4.17% |
| 浙江鼎力 | 9,645.57 | 4.10% |
| 思源电气 | 9,561.02 | 4.06% |
| 汽轮科技 | 9,375.94 | 3.98% |
| 银轮股份 | 8,911.32 | 3.79% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 46% | 63% | 27.9% | 0.03 | 18.3% |
| 近3年 | 65% | 67% | 23.6% | 0.51 | 22.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 2.77%
满1年
56.0%
平均收益 6.43%
满2年
47.0%
平均收益 13.54%
满3年
58.0%
平均收益 7.06%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.38% | -1.72% | -- | 1048/1115 |
| 近3月 | -14.65% | -8.14% | 17.75% | 806/1095 |
| 近6月 | -6.43% | -0.60% | 18.30% | 783/1074 |
| 近1年 | 2.38% | 0.84% | 18.30% | 557/1022 |
| 近3年 | 46.03% | 23.61% | 22.71% | 324/836 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.83% | 4.29% | 54.76% | 796/1127 |
| 今年以来 | 1.51% | -1.95% | 18.30% | 565/1127 |
| 2025 | 41.13% | 17.66% | 17.04% | 318/1065 |
| 2024 | 11.97% | 14.69% | 13.31% | 263/990 |
| 2023 | -33.32% | -11.38% | 41.25% | 918/933 |
| 2022 | -5.43% | -21.63% | -- | 111/828 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.8% · 债券 0.3% · 现金 10.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 8.99% |
| 奥海科技 |
| 8,672.36 |
| 3.68% |
| 立讯精密 | 8,328.01 | 3.54% |
| 新易盛 | 8,282.84 | 3.52% |
| 盛弘股份 | 7,727.17 | 3.28% |
| 中际旭创 | 6,998.15 | 2.97% |
| 航发动力 | 6,818.24 | 2.90% |
| TCL科技 | 6,628.22 | 2.82% |
| 深南电路 | 6,468.62 | 2.75% |
| 胜宏科技 | 6,352.39 | 2.70% |
| 奇瑞汽车 | 6,361.15 | 2.70% |
| 南山铝业 | 5,417.46 | 2.30% |
| 亿纬锂能 | 5,242.27 | 2.23% |
| 江海股份 | 5,021.12 | 2.13% |
| 艾华集团 | 4,932.61 | 2.10% |
| 中国宏桥 | 4,892.21 | 2.08% |
| 生益科技 | 4,879.81 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 吉利汽车 | 25,915.44 | 11.01% |
| 亿纬锂能 | 16,871.56 | 7.17% |
| 三星电气 | 13,193.69 | 5.60% |
| 汽轮科技 | 11,633.62 | 4.94% |
| 思源电气 | 11,578.37 | 4.92% |
| 三一国际 | 10,188.73 | 4.33% |
| 中芯国际 | 9,636.8 | 4.09% |
| 东方电气 | 8,714.74 | 3.70% |
| 工业富联 | 8,354.61 | 3.55% |
| 伊戈尔 | 7,949.93 | 3.38% |
| 华友钴业 | 7,609.83 | 3.23% |
| 杰瑞股份 | 6,556.44 | 2.79% |
| 中煤能源 | 6,574.73 | 2.79% |
| 宁德时代 | 6,509.66 | 2.77% |
| TCL电子 | 6,342.17 | 2.69% |
| 航发动力 | 6,196.51 | 2.63% |
| 中国海洋石油 | 5,869.46 | 2.49% |
| 赣锋锂业 | 5,627.55 | 2.39% |
| 阳光电源 | 5,437.07 | 2.31% |
| 南山铝业 | 4,955.77 | 2.11% |
| 中国宏桥 | 4,821.39 | 2.05% |
| 0.71% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 7.67% | 3.55% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.08% | 3.60% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.70% | 新增 |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 4.51% | 0.37% |
| 徐工机械 | 000425 | 机械设备 | 4.27% | 2.90% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.08% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.69% | 0.58% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.51% | 新增 |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 3.13% | 2.08% |