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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
17.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
28.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0212
+0.27%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.1%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0743 · 低位区间 -1.4% · 高位区间 +16.1%
当前偏离锚值 -4.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.28亿元
环比 5.56%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 哔哩哔哩-W | 492.82 | 10.33% |
| 中文在线 | 490.54 | 10.28% |
| 心动公司 | 453.78 | 9.51% |
| 腾讯控股 | 447.24 | 9.37% |
| 金蝶国际 | 382.94 | 8.02% |
| 澜起科技 | 308.1 | 6.46% |
| 中芯国际 | 289.94 | 6.08% |
| 阜博集团 | 287.25 | 6.02% |
| 曙光数创 | 287.4 | 6.02% |
| 芯原股份 | 261.43 | 5.48% |
| 易点天下 | 241.92 | 5.07% |
| 广合科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 23% | 17% | 43.9% | -0.40 | 33.8% |
| 近3年 | 20% | 23% | 34.2% | 0.01 | 33.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 1.53%
满1年
59.0%
平均收益 4.34%
满2年
57.0%
平均收益 12.82%
满3年
66.0%
平均收益 4.80%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.62% | -1.61% | -- | 4352/5562 |
| 近3月 | -23.72% | -10.18% | 33.84% | 4911/5453 |
| 近6月 | -1.90% | -0.49% | 33.84% | 3378/5220 |
| 近1年 | -16.26% | 0.49% | 33.84% | 4193/4814 |
| 近3年 | 5.98% | 21.55% | 33.84% | 2959/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.12% | 9.22% | 42.93% | 3647/5637 |
| 今年以来 | -7.33% | -1.84% | 33.84% | 4387/5638 |
| 2025 | 20.21% | 17.66% | 25.10% | 3302/5118 |
| 2024 | 5.20% | 14.69% | 19.49% | 1906/4533 |
| 2023 | -20.26% | -11.38% | 31.41% | 3275/4165 |
| 2022 | 9.28% | -21.63% | -- | 38/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.1% · 债券 --% · 现金 9.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.27% |
| 240.45 |
| 5.04% |
| 中际旭创 | 232.62 | 4.87% |
| 润泽科技 | 232.42 | 4.87% |
| 数据港 | 227 | 4.76% |
| 中国东方教育 | 221.5 | 4.64% |
| 通富微电 | 206.1 | 4.32% |
| 迈富时 | 203.32 | 4.26% |
| 智谱 | 201.94 | 4.23% |
| 福昕软件 | 195.61 | 4.10% |
| 沐曦股份 | 186.28 | 3.90% |
| 东山精密 | 173.4 | 3.63% |
| 联想集团 | 168.49 | 3.53% |
| 范式智能 | 166.13 | 3.48% |
| 东阳光 | 157.84 | 3.31% |
| 新意网集团 | 156.7 | 3.28% |
| 合合信息 | 149.99 | 3.14% |
| 同程旅行 | 148.79 | 3.12% |
| 快手-W | 145.53 | 3.05% |
| 金山办公 | 145.47 | 3.05% |
| 寒武纪 | 142.81 | 2.99% |
| 长芯博创 | 140.12 | 2.94% |
| 卓易信息 | 138.93 | 2.91% |
| 分众传媒 | 134.11 | 2.81% |
| 盛科通信 | 133.39 | 2.80% |
| 深南电路 | 133.05 | 2.79% |
| 泛微网络 | 132.62 | 2.78% |
| 大麦娱乐 | 127.58 | 2.67% |
| 摩尔线程 | 127.3 | 2.67% |
| 新易盛 | 115.21 | 2.41% |
| 源杰科技 | 112.79 | 2.36% |
| 南方传媒 | 109 | 2.28% |
| 建滔积层板 | 107.4 | 2.25% |
| 锐捷网络 | 96.82 | 2.03% |
| 欢瑞世纪 | 95.6 | 2.00% |
| 澜起科技 | 18.67 | 0.39% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 766.23 | 16.06% |
| 易点天下 | 557.59 | 11.68% |
| 中文在线 | 534.05 | 11.19% |
| 快手-W | 469.24 | 9.83% |
| 哔哩哔哩-W | 441.64 | 9.25% |
| 心动公司 | 389.25 | 8.16% |
| 世纪华通 | 388.67 | 8.14% |
| 润泽科技 | 359.97 | 7.54% |
| 金蝶国际 | 335.86 | 7.04% |
| 芯原股份 | 325.46 | 6.82% |
| 汇量科技 | 316.31 | 6.63% |
| 中际旭创 | 308.47 | 6.46% |
| 阿里巴巴-W | 302.62 | 6.34% |
| 深南电路 | 286.67 | 6.01% |
| 新易盛 | 283.8 | 5.95% |
| 大麦娱乐 | 263.26 | 5.52% |
| 阜博集团 | 252.8 | 5.30% |
| 长芯博创 | 245.61 | 5.15% |
| 曙光数创 | 242.57 | 5.08% |
| 寒武纪 | 235.61 | 4.94% |
| 福昕软件 | 226.38 | 4.74% |
| 浪潮信息 | 223.37 | 4.68% |
| 亚信科技 | 221.85 | 4.65% |
| 欢瑞世纪 | 216.16 | 4.53% |
| 数据港 | 211.67 | 4.44% |
| 迈富时 | 196.08 | 4.11% |
| 中国东方教育 | 195.34 | 4.09% |
| 东阳光 | 193.05 | 4.05% |
| 英维克 | 187.21 | 3.92% |
| 盛科通信 | 175.85 | 3.68% |
| 澜起科技 | 174.41 | 3.65% |
| 沐曦股份 | 172.62 | 3.62% |
| 新意网集团 | 155.12 | 3.25% |
| 同程旅行 | 152 | 3.18% |
| 金山办公 | 145.74 | 3.05% |
| 范式智能 | 143.53 | 3.01% |
| 泛微网络 | 134.54 | 2.82% |
| 摩尔线程 | 134.19 | 2.81% |
| 卓易信息 | 125.54 | 2.63% |
| 合合信息 | 124.95 | 2.62% |
| 分众传媒 | 122.52 | 2.57% |
| 建滔积层板 | 121.74 | 2.55% |
| 景旺电子 | 115.63 | 2.42% |
| 金山云 | 114.6 | 2.40% |
| 协创数据 | 106.68 | 2.24% |
| 锐捷网络 | 106.18 | 2.22% |
| 虹软科技 | 101.55 | 2.13% |
| 中芯国际 | 99.85 | 2.09% |
| 南方传媒 | 99.94 | 2.09% |
| 广合科技 | 95.97 | 2.01% |
| 澜起科技 | 18.05 | 0.38% |
| 4.04% |
| 智谱 | 02513 | -- | 8.10% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.47% | 1.55% |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 7.15% | 新增 |
| 通富微电 | 002156 | 电子 | 6.78% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.98% | 0.52% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.67% | 2.14% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 5.27% | 新增 |
| 联想集团 | 00992 | -- | 4.27% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.19% | 1.04% |