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基金诊断
山证(上海)资管 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
81.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
36.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
11.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
67.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 7.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1994
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.19亿元
环比 13.09%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 77.92 | 3.59% |
| 剑桥科技 | 70.26 | 3.24% |
| 华工科技 | 64.68 | 2.98% |
| 大族激光 | 60.93 | 2.81% |
| 福晶科技 | 54.68 | 2.52% |
| 工业富联 | 54.09 | 2.49% |
| 光迅科技 | 52.05 | 2.40% |
| 生益科技 | 45.87 | 2.11% |
| 大族数控 | 42.65 | 1.96% |
| 沪电股份 | 42.33 | 1.95% |
| 新易盛 | 39.84 | 1.83% |
| 天孚通信 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 34.27% | 855.51 |
| 25国债05 | 019770 | 14.15% | 353.26 |
| 25国债16 | 019788 | 9.35% | 233.52 |
| 25国债24 | 019797 | 4.45% | 111.03 |
| 25国债22 | 019795 | 4.03% | 100.7 |
| 常银转债 | 113062 | 1.22% | 30.43 |
| 重银转债 | 113056 | 1.20% | 29.9 |
| 太能转债 | 127108 | 0.80% | 19.94 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.74% | 18.41 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 41% | 9% | 7.2% | 0.30 | 7.5% |
| 近3年 | 32% | 14% | 6.8% | 0.55 | 7.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
81.0%
平均收益 2.56%
满1年
91.0%
平均收益 5.05%
满2年
100.0%
平均收益 10.66%
满3年
100.0%
平均收益 15.58%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.03% | -1.72% | -- | 1744/2760 |
| 近3月 | -6.03% | -8.14% | 7.49% | 2614/2662 |
| 近6月 | 4.17% | -0.60% | 7.49% | 136/2519 |
| 近1年 | 3.69% | 0.84% | 7.49% | 496/2269 |
| 近3年 | 16.41% | 23.61% | 7.49% | 270/1641 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.94% | 13.03% | 7.49% | 1073/2805 |
| 今年以来 | 4.47% | -1.95% | 7.49% | 178/2806 |
| 2025 | 4.84% | 17.66% | 4.76% | 653/2458 |
| 2024 | 7.25% | 14.69% | 5.81% | 281/2107 |
| 2023 | 2.58% | -11.38% | 2.62% | 843/1880 |
| 2022 | -0.46% | -21.63% | -- | 873/1647 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 18.3% · 债券 80.8% · 现金 2.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.05% | 1.15% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.53% |
| 37.47 |
| 1.73% |
| 光库科技 | 30.94 | 1.42% |
| 鼎泰高科 | 30.04 | 1.38% |
| 中际旭创 | 29.77 | 1.37% |
| 长飞光纤 | 27.71 | 1.28% |
| 东田微 | 26.39 | 1.22% |
| 紫金矿业 | 26.6 | 1.22% |
| 兆易创新 | 19.9 | 0.92% |
| 恒玄科技 | 19.81 | 0.91% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技 | 64.94 | 2.99% |
| 华工科技 | 59.02 | 2.72% |
| 天孚通信 | 57.99 | 2.67% |
| 源杰科技 | 57.03 | 2.63% |
| 福晶科技 | 56.3 | 2.59% |
| 大族激光 | 52.13 | 2.40% |
| 紫金矿业 | 51.87 | 2.39% |
| 生益科技 | 47.05 | 2.17% |
| 沪电股份 | 41.84 | 1.93% |
| 中际旭创 | 41.15 | 1.90% |
| 新易盛 | 37.62 | 1.73% |
| 工业富联 | 35.12 | 1.62% |
| 东田微 | 35.02 | 1.61% |
| 光库科技 | 32.58 | 1.50% |
| 大族数控 | 29.45 | 1.36% |
| 胜宏科技 | 27.96 | 1.29% |
| 光迅科技 | 26.33 | 1.21% |
| 阿里巴巴-W | 25.21 | 1.16% |
| 腾讯控股 | 25.16 | 1.16% |
| 德科立 | 24.64 | 1.13% |
| 平煤转债 |
| 113066 |
| 0.68% |
| 16.96 |
| 应流转债 | 113697 | 0.64% | 15.9 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.57% | 14.23 |
| 上银转债 | 113042 | 0.56% | 13.86 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.38% | 9.53 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.37% | 9.24 |
| 韦尔转债 | 113616 | 0.36% | 8.98 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.24% | 6.09 |
| 0.56% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 2.16% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.08% | 1.17% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 1.53% | 0.68% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.51% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 1.21% | 0.13% |
| 鼎泰高科 | 301377 | 机械设备 | 0.88% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 0.87% | 新增 |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 0.87% | 新增 |