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基金诊断
格林基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
46.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
48.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
66.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
21.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5743
+0.88%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.9
温度 64.1/100 · PE分位 78.7% · PB分位 49.5%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.58亿元
环比 -50.72%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美团-W | 2,530.92 | 4.78% |
| 乖宝宠物 | 1,980.91 | 3.74% |
| 亿纬锂能 | 1,745 | 3.29% |
| 视源股份 | 1,540.51 | 2.91% |
| 海底捞 | 1,313.86 | 2.48% |
| 巨子生物 | 728.72 | 1.38% |
| 中国燃气 | 601.23 | 1.13% |
| 力诺药包 | 592.75 | 1.12% |
| 申洲国际 | 568.49 | 1.07% |
| 中国东方教育 | 451.26 | 0.85% |
| 名创优品 | 332.11 | 0.63% |
| 中简科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 9% | 66% | 19.5% | -0.85 | 23.7% |
| 近3年 | 82% | 67% | 23.1% | 0.74 | 23.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 9.32%
满1年
62.0%
平均收益 26.97%
满2年
100.0%
平均收益 70.69%
满3年
100.0%
平均收益 67.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.30% | -1.72% | -- | 4529/5562 |
| 近3月 | 0.20% | -8.14% | 8.01% | 1457/5453 |
| 近6月 | -6.01% | -0.60% | 17.91% | 4000/5220 |
| 近1年 | -15.16% | 0.84% | 23.69% | 4189/4814 |
| 近3年 | 67.35% | 23.61% | 23.69% | 929/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 57.43% | 17.42% | 28.62% | 1576/5637 |
| 今年以来 | -11.85% | -1.95% | 23.69% | 4870/5638 |
| 2025 | 59.45% | 17.66% | 14.83% | 553/5118 |
| 2024 | 18.77% | 14.69% | 19.45% | 339/4533 |
| 2023 | -6.28% | -11.38% | 15.50% | 1023/4165 |
| 2022 | 0.63% | -21.63% | -- | 196/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.9% · 债券 --% · 现金 6.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 视源股份 | 002841 | 电子 | 8.46% |
| 324.78 |
| 0.61% |
| 中国生物制药 | 261.39 | 0.49% |
| 珀莱雅 | 235.64 | 0.44% |
| 逸飞激光 | 85.2 | 0.16% |
| 思摩尔国际 | 62.77 | 0.12% |
| 圣阳股份 | 9.64 | 0.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 力诺药包 | 7,033.23 | 13.27% |
| 美埃科技 | 3,722.43 | 7.03% |
| 中简科技 | 3,161.01 | 5.97% |
| 视源股份 | 3,013.81 | 5.69% |
| 中国燃气 | 2,568.15 | 4.85% |
| 东方雨虹 | 1,976.1 | 3.73% |
| 华恒生物 | 1,969.61 | 3.72% |
| 航宇科技 | 1,954.26 | 3.69% |
| 中国生物制药 | 1,795.29 | 3.39% |
| 港华智慧能源 | 1,664.35 | 3.14% |
| 申洲国际 | 1,645.02 | 3.10% |
| 新奥能源 | 1,600.56 | 3.02% |
| 美团-W | 1,301.11 | 2.46% |
| 海底捞 | 1,087.19 | 2.05% |
| 巨子生物 | 1,071.97 | 2.02% |
| 中国东方教育 | 961.22 | 1.81% |
| 锦欣生殖 | 784.42 | 1.48% |
| 泉峰控股 | 751.78 | 1.42% |
| 亿纬锂能 | 683.62 | 1.29% |
| 思摩尔国际 | 626.4 | 1.18% |
| 0.67% |
| 东方雨虹 | 002271 | 建筑材料 | 8.14% | 0.33% |
| 珀莱雅 | 603605 | 美容护理 | 7.96% | 新增 |
| 中简科技 | 300777 | 国防军工 | 7.85% | 0.21% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 6.76% | 2.86% |
| 乖宝宠物 | 301498 | 农林牧渔 | 6.38% | 新增 |
| 中国燃气 | 00384 | -- | 6.21% | 1.56% |
| 巨子生物 | 02367 | -- | 5.21% | 新增 |
| 泉峰控股 | 02285 | -- | 4.78% | 新增 |
| 名创优品 | 09896 | -- | 4.64% | 新增 |