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基金诊断
金元顺安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
58.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
56.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
32.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
37.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.0%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 +0.6%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0477
+0.53%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.0%
网格适配度
75
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.0410 · 低位区间 -2.5% · 高位区间 +27.8%
当前偏离锚值 +0.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.29亿元
环比 1.82%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 53.45% | 4,743.72 |
| 采矿业 | 14.98% | 1,329.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.36% | 298.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.04% | 92.24 |
| 卫生和社会工作 | 0.89% | 78.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 32% | 27.9% | 0.28 | 37.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 13.70%
满1年
92.0%
平均收益 36.09%
满2年
100.0%
平均收益 74.50%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.06% | -1.72% | -- | 3094/5562 |
| 近3月 | -12.10% | -8.14% | 18.69% | 3424/5453 |
| 近6月 | -5.75% | -0.60% | 37.21% | 3953/5220 |
| 近1年 | 9.19% | 0.84% | 37.21% | 2014/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.22% | 36.16% | 49.02% | 3506/5637 |
| 今年以来 | -4.72% | -1.95% | 37.21% | 4025/5638 |
| 2025 | 51.18% | 17.66% | 17.50% | 860/5118 |
| 2024 | -29.10% | 14.69% | 49.02% | 4523/4533 |
| 2023 | 2.05% | -11.38% | -- | 235/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 73.7% · 债券 6.5% · 现金 5.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 7.92% | 0.84% |
| 天齐锂业 |
| 002466 |
| 有色金属 |
| 7.83% |
| 0.21% |
| 西藏矿业 | 000762 | 有色金属 | 5.04% | 1.87% |
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 3.10% | 3.58% |
| 融捷股份 | 002192 | 有色金属 | 3.09% | 新增 |
| 雅化集团 | 002497 | 基础化工 | 3.08% | 2.88% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.28% | 0.15% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 2.18% | 新增 |
| 国城矿业 | 000688 | 有色金属 | 2.11% | 新增 |
| 江特电机 | 002176 | 电力设备 | 2.10% | 1.05% |