页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
83.5
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
95.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
70.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7818
+0.84%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.30亿元
环比 108.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.04% | 53,224.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.87% | 8,350.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 23.24 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 1,371.79 | 3.62% |
| 兆易创新 | 1,352.41 | 3.57% |
| 海光信息 | 1,244.54 | 3.28% |
| 中芯国际 | 1,225.41 | 3.23% |
| 德明利 | 1,178.46 | 3.11% |
| 澜起科技 | 1,140.06 | 3.01% |
| 北方华创 | 1,130.03 | 2.98% |
| 华虹宏力 | 1,084.22 | 2.86% |
| 中微公司 | 937.17 | 2.47% |
| 江波龙 | 725.19 | 1.91% |
| 芯源微 | 495 | 1.31% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 11.15%
满1年
62.0%
平均收益 24.17%
满2年
77.0%
平均收益 50.91%
满3年
91.0%
平均收益 60.85%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.38% | -1.61% | -- | 1935/4386 |
| 近3月 | -16.75% | -10.18% | 35.80% | 3317/4208 |
| 近6月 | 34.84% | -0.49% | 35.80% | 95/3970 |
| 近1年 | 36.19% | 0.49% | 35.80% | 140/3586 |
| 近3年 | 128.64% | 21.55% | 35.80% | 86/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 78.18% | 6.27% | 44.95% | 639/4479 |
| 今年以来 | 37.65% | -1.84% | 35.80% | 104/4479 |
| 2025 | 40.76% | 17.66% | 18.08% | 734/3860 |
| 2024 | 21.03% | 14.69% | 25.19% | 542/2661 |
| 2023 | -1.96% | -11.38% | 29.07% | 589/2118 |
| 2022 | -22.50% | -21.63% | -- | 1094/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 --% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.70% |
| 南大光电 |
| 494.03 |
| 1.30% |
| 佰维存储 | 489.51 | 1.29% |
| 安集科技 | 479.4 | 1.27% |
| 芯原股份 | 460.87 | 1.22% |
| 长电科技 | 435.48 | 1.15% |
| 长川科技 | 397.53 | 1.05% |
| 豪威集团 | 385.03 | 1.02% |
| 通富微电 | 322.28 | 0.85% |
| 拓荆科技 | 319.71 | 0.84% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 1,936.99 | 5.11% |
| 兆易创新 | 1,894.16 | 5.00% |
| 中芯国际 | 1,886 | 4.98% |
| 北方华创 | 1,787.52 | 4.72% |
| 寒武纪 | 1,763.86 | 4.66% |
| 澜起科技 | 1,683.14 | 4.44% |
| 中微公司 | 1,217.46 | 3.21% |
| 豪威集团 | 647.58 | 1.71% |
| 长电科技 | 625.39 | 1.65% |
| 长川科技 | 591.34 | 1.56% |
| 芯原股份 | 522.37 | 1.38% |
| 通富微电 | 492.31 | 1.30% |
| 佰维存储 | 492.68 | 1.30% |
| 拓荆科技 | 471.23 | 1.24% |
| 沪硅产业 | 436.08 | 1.15% |
| 江波龙 | 412.05 | 1.09% |
| 紫光国微 | 396.92 | 1.05% |
| 三安光电 | 390.53 | 1.03% |
| 华海清科 | 326.95 | 0.86% |
| 圣邦股份 | 292.54 | 0.77% |
| 2.75% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 8.01% | 1.20% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.12% | 1.12% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 5.68% | 0.31% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 5.61% | 0.58% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.50% | 1.82% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 5.17% | 1.87% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 2.98% | 0.40% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.85% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 2.56% | 0.58% |