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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2022-06-27
净值统计区间：2022-06-27 至 2022-06-27 · 1个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2022-09-30）
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23工行二级资本债02A | 232380036 | 4.05% | 2,114.25 |
| 24渝富MTN001 | 102400581 | 4.03% | 2,101.43 |
| 24中行二级资本债01A | 232480001 | 3.99% | 2,081.28 |
| 24光大环境MTN002B | 102481953 | 3.94% | 2,055.03 |
| 25农行二级资本债02A(BC) | 232580024 | 3.93% | 2,048.18 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 近3月 | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 近6月 | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 近1年 | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 近3年 | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
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