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基金诊断
浙商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
60.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
54.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
39.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
34.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3152
+1.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.22亿元
环比 5.48%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 362.44 | 10.15% |
| 宁德时代 | 281.73 | 7.89% |
| 中际旭创 | 243.04 | 6.81% |
| 复旦微电 | 225.76 | 6.32% |
| 东方财富 | 225.18 | 6.31% |
| 寒武纪 | 225.25 | 6.31% |
| 胜宏科技 | 201.94 | 5.65% |
| 三环集团 | 201.29 | 5.64% |
| 美的集团 | 183.55 | 5.14% |
| 海光信息 | 178.61 | 5.00% |
| 华友钴业 | 175.88 | 4.92% |
| 紫光国微 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 48% | 38% | 32.7% | 0.13 | 28.6% |
| 近3年 | 60% | 41% | 30.0% | 0.48 | 28.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 6.17%
满1年
61.0%
平均收益 13.41%
满2年
71.0%
平均收益 30.61%
满3年
95.0%
平均收益 34.16%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.00% | -1.72% | -- | 1572/5562 |
| 近3月 | -18.03% | -8.14% | 28.56% | 4309/5453 |
| 近6月 | 4.58% | -0.60% | 28.56% | 2293/5220 |
| 近1年 | 5.70% | 0.84% | 28.56% | 2370/4814 |
| 近3年 | 55.68% | 23.61% | 28.56% | 1191/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.52% | 14.66% | 39.24% | 2276/5637 |
| 今年以来 | 4.35% | -1.95% | 28.56% | 2554/5638 |
| 2025 | 43.31% | 17.66% | 15.03% | 1260/5118 |
| 2024 | 3.59% | 14.69% | 23.60% | 2231/4533 |
| 2023 | -7.00% | -11.38% | 23.79% | 1112/4165 |
| 2022 | -8.71% | -21.63% | -- | 801/3470 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.4% · 债券 1.8% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.71% |
| 162.14 |
| 4.54% |
| 天孚通信 | 159.32 | 4.46% |
| 国电南瑞 | 154.94 | 4.34% |
| 工业富联 | 149.15 | 4.18% |
| 华天科技 | 148.77 | 4.17% |
| 佰维存储 | 147.24 | 4.12% |
| 恒瑞医药 | 146.24 | 4.09% |
| 澜起科技 | 145.77 | 4.08% |
| 沪电股份 | 140.2 | 3.93% |
| 阳光电源 | 138.84 | 3.89% |
| 药明康德 | 135.29 | 3.79% |
| 百济神州 | 133.65 | 3.74% |
| 宏发股份 | 129.31 | 3.62% |
| 凯尔达 | 127.93 | 3.58% |
| TCL科技 | 126.91 | 3.55% |
| 申昊科技 | 126.17 | 3.53% |
| 亿纬锂能 | 124.06 | 3.47% |
| 立讯精密 | 120.32 | 3.37% |
| 中微公司 | 118.06 | 3.31% |
| 中国移动 | 117.68 | 3.30% |
| 紫金矿业 | 116.91 | 3.27% |
| 博实结 | 112.48 | 3.15% |
| 生益科技 | 110.63 | 3.10% |
| 长芯博创 | 108.53 | 3.04% |
| 兆易创新 | 105.88 | 2.96% |
| 思源电气 | 102.5 | 2.87% |
| 中国人保 | 101.53 | 2.84% |
| 金银河 | 98.2 | 2.75% |
| 杰瑞股份 | 98.21 | 2.75% |
| 世纪华通 | 97.24 | 2.72% |
| 中国铝业 | 96.68 | 2.71% |
| 荣昌生物 | 94.48 | 2.65% |
| 中芯国际 | 94.43 | 2.64% |
| 北纬科技 | 94.41 | 2.64% |
| 派能科技 | 93.82 | 2.63% |
| 扬杰科技 | 93.68 | 2.62% |
| 盛屯矿业 | 92.35 | 2.59% |
| 科林电气 | 91.65 | 2.57% |
| 高德红外 | 90.1 | 2.52% |
| 金智科技 | 90.11 | 2.52% |
| 科大智能 | 89.02 | 2.49% |
| 灿勤科技 | 88.32 | 2.47% |
| 内蒙一机 | 87.57 | 2.45% |
| 润泽科技 | 85.57 | 2.40% |
| 深南电路 | 84.6 | 2.37% |
| 中国船舶 | 82.76 | 2.32% |
| 凯发电气 | 82.19 | 2.30% |
| 全志科技 | 81.28 | 2.28% |
| 汇川技术 | 78.55 | 2.20% |
| 光迅科技 | 78.13 | 2.19% |
| 吉比特 | 77.27 | 2.16% |
| 完美世界 | 76.98 | 2.16% |
| 移远通信 | 76.67 | 2.15% |
| 欣天科技 | 76.08 | 2.13% |
| 大族激光 | 74.41 | 2.08% |
| 长飞光纤 | 74.02 | 2.07% |
| 大为股份 | 73.85 | 2.07% |
| 华丰科技 | 74.01 | 2.07% |
| 洛阳钼业 | 73.57 | 2.06% |
| 科沃斯 | 73.51 | 2.06% |
| 振华科技 | 73.22 | 2.05% |
| 深深房A | 73.09 | 2.05% |
| 中国巨石 | 72.8 | 2.04% |
| 海利得 | 71.62 | 2.01% |
| 安达维尔 | 71.73 | 2.01% |
| 东方电子 | 71.59 | 2.00% |
| 兴业银锡 | 71.54 | 2.00% |
| 荣昌生物 | 12.63 | 0.35% |
| 药明康德 | 11.13 | 0.31% |
| 百济神州 | 8.1 | 0.23% |
| 紫金矿业 | 7.44 | 0.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 423.13 | 11.85% |
| 中际旭创 | 324.28 | 9.08% |
| 宁德时代 | 284.44 | 7.96% |
| 美的集团 | 237.7 | 6.66% |
| 澜起科技 | 216.63 | 6.07% |
| 复旦微电 | 213.04 | 5.97% |
| 阳光电源 | 209.62 | 5.87% |
| 紫光国微 | 202.79 | 5.68% |
| 寒武纪 | 193.11 | 5.41% |
| 百济神州 | 191.07 | 5.35% |
| 东方财富 | 184.54 | 5.17% |
| 三环集团 | 179.43 | 5.02% |
| 药明康德 | 179.45 | 5.02% |
| 华友钴业 | 173.78 | 4.87% |
| 海光信息 | 167.65 | 4.69% |
| 立讯精密 | 163.85 | 4.59% |
| 工业富联 | 160.47 | 4.49% |
| 国电南瑞 | 157.12 | 4.40% |
| 思源电气 | 147.78 | 4.14% |
| 中航西飞 | 139.83 | 3.92% |
| 恒瑞医药 | 139.95 | 3.92% |
| 洛阳钼业 | 137.56 | 3.85% |
| 亿纬锂能 | 132.92 | 3.72% |
| 华天科技 | 130.42 | 3.65% |
| 生益科技 | 129.89 | 3.64% |
| 全志科技 | 129.61 | 3.63% |
| 胜宏科技 | 128.94 | 3.61% |
| 同花顺 | 126.54 | 3.54% |
| 兆易创新 | 126.33 | 3.54% |
| 沪电股份 | 123.3 | 3.45% |
| TCL科技 | 120.71 | 3.38% |
| 申昊科技 | 119.49 | 3.35% |
| 宏发股份 | 119.37 | 3.34% |
| 紫金矿业 | 116.94 | 3.27% |
| 中国移动 | 116.26 | 3.26% |
| 佰维存储 | 116.47 | 3.26% |
| 生益电子 | 115.51 | 3.23% |
| 凯尔达 | 113.83 | 3.19% |
| 兴森科技 | 111.38 | 3.12% |
| 荣昌生物 | 109.24 | 3.06% |
| 博实结 | 108.39 | 3.03% |
| 江波龙 | 105.92 | 2.97% |
| 北方华创 | 102.82 | 2.88% |
| 高德红外 | 102.6 | 2.87% |
| 汇川技术 | 102.44 | 2.87% |
| 天孚通信 | 100.39 | 2.81% |
| 深南电路 | 96.98 | 2.72% |
| 盛屯矿业 | 96.47 | 2.70% |
| 北纬科技 | 95.9 | 2.69% |
| 金银河 | 96.05 | 2.69% |
| 中芯国际 | 95.37 | 2.67% |
| 中国人保 | 94.86 | 2.66% |
| 科林电气 | 95.11 | 2.66% |
| 派能科技 | 94.74 | 2.65% |
| 科沃斯 | 94.44 | 2.64% |
| 科大智能 | 92.74 | 2.60% |
| 世纪华通 | 91.77 | 2.57% |
| 宗申动力 | 90.72 | 2.54% |
| 中国铝业 | 90.82 | 2.54% |
| 内蒙一机 | 89.28 | 2.50% |
| 南网科技 | 86.98 | 2.44% |
| 智明达 | 86.51 | 2.42% |
| 润泽科技 | 85.44 | 2.39% |
| 完美世界 | 84.86 | 2.38% |
| 中国船舶 | 85.1 | 2.38% |
| 大族激光 | 84.39 | 2.36% |
| 灿勤科技 | 82.03 | 2.30% |
| 中无人机 | 81.84 | 2.29% |
| 欣天科技 | 80.75 | 2.26% |
| 中国巨石 | 80.1 | 2.24% |
| 宝丰能源 | 79.91 | 2.24% |
| 浪潮信息 | 79.43 | 2.22% |
| 金智科技 | 78.57 | 2.20% |
| 凯发电气 | 77.59 | 2.17% |
| 扬杰科技 | 76.19 | 2.13% |
| 晶合集成 | 76.15 | 2.13% |
| 中国卫星 | 75.46 | 2.11% |
| 奥比中光 | 75.26 | 2.11% |
| 大为股份 | 75.1 | 2.10% |
| 兴业银锡 | 74.6 | 2.09% |
| 长芯博创 | 73.88 | 2.07% |
| 海利得 | 73.19 | 2.05% |
| 中国卫通 | 73.02 | 2.04% |
| 睿创微纳 | 72.38 | 2.03% |
| 安达维尔 | 72.22 | 2.02% |
| 富特科技 | 72.1 | 2.02% |
| 芯原股份 | 72.01 | 2.02% |
| 移远通信 | 71.91 | 2.01% |
| 中芯国际 | 12.19 | 0.34% |
| 药明康德 | 11.5 | 0.32% |
| 百济神州 | 7.33 | 0.21% |
| 美的集团 | 4.7 | 0.13% |
| 1.80% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.68% | 5.97% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.86% | 2.04% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 3.04% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.69% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.34% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.11% | 0.61% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.06% | 1.12% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.02% | 0.04% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.39% | 0.72% |